Los mercados pierden parte del rebote por cierre de cortos tras la Fed

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 8108 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 7988,8 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 8319,2 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 8397 puntos.

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ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 13 395,1 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 13 219,5 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 13 582 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 13 712,9 puntos.

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ANÁLISIS TÉCNICO: EURO STOXX 50

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3500 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3438,9 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3560 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 3597,4 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3738,76 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3670,30 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3804 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 3857,28 puntos.

Beneficios del trading con índices, ¿qué son y cómo operar con ellos?

*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.

*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.

Datos Macro

• 01:50 – Japón – Balanza comercial (Mayo). Dato: -2384,7B. Previsión: -2022,6B. Anterior: -842,8B.
• 03:30 – Australia – Tasa de desempleo (Mayo). Dato: 3,9%. Previsión: 3,8%. Anterior: 3,9%.
• 09:50 – Zona Euro – Comparecencia de Panetta, del BCE.
• 10:00 – Italia – IPC mensual mayo. Previsión: 0,9%. Anterior: -0,1%.
• 10:30 – Zona Euro – Declaraciones de De Guindos, vicepresidente del BCE.
• 11:00 – Alemania – Comparecencia de Wuermeling, del Buba alemán.
• 12:00 – Zona Euro – Reunión del Eurogrupo.
• 13:00 – Reino Unido – Decisión del tipo de interés (Jun). Previsión: 1,25%. Anterior: 1%.
• 13:00 – Reino Unido – Actas de la reunión de política monetaria del Banco de Inglaterra.
• 14:30 – EE UU – Permisos de construcción de mayo. Previsión: 1,785M. Anterior: 1,823M.
• 14:30 – EE UU – Nuevas peticiones de subsidio por desempleo. Previsión: 215K. Anterior: 229K.
• 14:30 – EE UU – Índice manufacturero de la Fed de Filadelfia (Junio). Previsión: 5,5. Anterior: 2,6.

Conoce toda la información macro a través del Calendario económico.

Los mercados europeos y los futuros norteamericanos pierden fuelle tras el rebote que vimos en la sesión de ayer en Wall Street después de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal.

El cierre de posiciones cortas provocó aumentos en los precios, pero no se vio entrada de dinero nuevo, por lo que el rebote mostraba poca credibilidad, tanto es así, que hoy está retrocediendo gran parte de dicho rebote.

La Reserva Federal aprobó su mayor subida de los tipos de interés en más de un cuarto de siglo (75 puntos básicos) para frenar un repunte de la inflación que, según reconocieron los responsables del banco central estadounidense, podría estar erosionando la confianza de los ciudadanos, y que está siendo impulsada por acontecimientos cada vez más fuera de su alcance.

No hay que olvidar que tipos de interés más altos impactarán negativamente en el crecimiento económico.

La tendencia a corto plazo, medio y largo plazo es bajista. La gamma del mercado es negativa, por lo que tanto los movimientos de caídas como los de rebotes son agresivos.

Las bolsas asiáticas han seguido el rebote de Wall Street.

Las bolsas asiáticas han subido ligeramente continuando el rebote de ayer en Wall Street, mientras que los rendimientos de la deuda pública estadounidense a más largo plazo caían y el dólar retrocedía tras alcanzar máximos de dos décadas.

Sin embargo, el dólar norteamericano ya cotiza con ganancias, a medida que disminuye el repunte del alivio, mientras que el yen vuelve a caer.

Hoy tendremos decisión de tipos de interés del Banco de Inglaterra del cual se espera que suba los tipos un 0,25% continuando con la política monetaria restrictiva.

¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien Turbo24 cortos. Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8108 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por encima del precio de entrada (8108 + 120 = 8228 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 67,57 veces (8108 / 120 € = 67,57).

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un Turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien Turbo24.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien Turbo24 largo a una cotización del índice de 8320 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada 8320 - 120 = 8200 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 69,33 veces (8320 / 120 € = 69,33), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado.