El Ibex 35 busca hoy zonas de resistencias gracias a la FED pero pendiente del BCE y Lagarde

• A las 9:01 horas, el Ibex 35 sube un 1,31%, hasta los 8383 puntos
• Inditex rompe mínimos del pasado mes de abril
• IAG continúa con la presión bajista

En la tarde de ayer, la Reserva Federal anunció un nuevo ajuste en el “tapering”, ampliando los recortes a 30 000 millones de dólares mensuales, 15 000 millones de dólares más de lo estimado inicialmente. Además, la Fed planteó la posibilidad de realizar 3 subidas de tipos de interés en el año 2022 debido al fuerte incremento de precios, después que marcasen máximos de 40 años.

Seguidamente, sin tener un respiro, hoy será el turno del Banco Central Europeo (BCE) y de Christine Lagarde, quien intentará calmar a los inversores tras el incremento de tensión inflacionista en Europa, aunque no se esperan cambios en las tasas de interés. No obstante, será interesante conocer las perspectivas económicas del BCE cuando la aparición de ómicron ha creado nerviosismo entre los operadores.

Por otra parte, hoy también será protagonista el Banco de Inglaterra (BoE), quién tenía en mente realizar una subida de tipos antes de finalizar el año para contener el aumento de precios, según comentó en su último intervención el gobernador Bailey. Sin embargo, el disparo de contagios de ómicron en Reino Unido podría retrasar este cambio de política monetaria de cara al año 2022.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

• 09:30 horas -> Decisión de tipos de interés en Suiza
• 09:30 horas -> Evaluación de política monetaria del SNB
• 09:30 horas -> PMI manufacturero de Alemania (Dic)
• 10:30 horas -> PMI compuesto, manufacturero y de servicios de Reino Unido
• 10:30 horas -> Rueda de prensa del SNB
• 13:00 horas -> Actas de política monetaria del BoE y decisión de tipos de interés
• 13:45 horas -> Comunicado de política monetaria y decisión de tipos del BCE
• 14:30 horas -> Permisos de construcción (Nov) en EE. UU.
• 14:30 horas -> Índice manufacturero de la Fed de Filadelfia (Dic)
• 14:30 horas -> Rueda de prensa del BCE

Análisis técnico: Ibex 35

A las 9:01 horas, la cotización del Ibex 35 arranca hoy jueves con ascensos, anotándose un 1,31% hasta los 8383 puntos.

Técnicamente, el índice español perforó ayer los mínimos de la semana a medida que se acercaba el cierre de la sesión, especialmente tras toparse nuevamente con la resistencia de los 8400 puntos, arrastrado por las ventas en las empresas de mayor peso del selectivo. No obstante, el mensaje tranquilizador de la Fed podría lanzar al Ibex hacia zonas de resistencias y romper así la directriz bajista de corto plazo.

Sin embargo, la oferta sigue haciendo fuerte alrededor de los máximos de la semana, anulando cualquier intento de los compradores de alejarse de las zonas bajas, por lo que podría obligar al índice español a testear nuevamente los mínimos de la semana, los cuales se ubican ya en torno a los 8268 puntos.

Finalmente, si la demanda consigue hacerse “fuerte” sobre los 8425 puntos, podría provocar un rebote hacia un primer nivel importante, el cual se ubica alrededor de los 8500 puntos, con posibilidad de continuar hacia los 8580 puntos si las compras superan con capacidad dichas cotas, por tanto, tendremos que vigilar los volúmenes desarrollados en torno a los 8350 puntos.

Indra e Inditex sufren un correctivo en el Ibex 35

Dentro del selectivo español, Inditex presentaba ayer los resultados correspondientes a los primeros nueve meses de su año fiscal, mejorando significativamente los mismos con respecto al 2020. Sin embargo, sus títulos sufrieron un correctivo cercano al 5%, rompiendo así los mínimos de abril tras acercarse ligeramente a los 27 euros, por tanto, si no realiza un pullback hacia los 28,20 euros con cierre sobre dicha cota, podría activar un impulso bajista hacia el soporte de los 25,64 euros.

Por otra parte, Indra se hundió ayer más de un 11% tras la noticia sobre la venta del 5% de la familia March por un valor de 90,8 millones de euros al grupo SAPA, siendo el mayor correctivo de la compañía desde marzo de 2020. Así, las acciones vuelven a introducirse por debajo de los 9,50 euros, nivel que consiguió perforar el pasado octubre para lanzarse hacia la resistencia de los 10,00 euros.

Finalmente, las compañías turísticas vuelven a sentir la presión bajista, como es el caso de IAG y de Meliá Hoteles. El holding aéreo podría romper hoy los mínimos de noviembre, una situación crítica que llevaría al valor a activar un impulso bajista hacia los 1,44 euros, mínimos de diciembre de 2020. Por su parte, la hotelera sucumbe a los 5,50 euros y podría ceder los mínimos de julio, pudiendo acercarse a los 5,20 euros, mínimos anuales.

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado, siendo la compra mínima de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8550 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 1,682 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 1,682 euros (100 Turbo24 x 1,682 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 50,83 veces (8550 / 168,2 euros = 50,83 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 8300 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 2,237 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 223,7 euros (100 Turbo24 x 2,237 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 37,10 veces (8300 / 223,7 euros = 37,10 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.