El Ibex 35 intentará sostener los 8300 puntos ante la presión bajista

• A las 08:50 horas, el futuro del Ibex 35 sube un 0,06% hasta los 8300 puntos
• Bankinter sucumbe a los 6 euros
• Solaria se mantiene en rango

La tercera sesión de la semana en Europa podría estar condicionada por las dudas que dejó ayer Wall Street (Dow Jones: -1,03%; S&P 500: -1,44%; Nasdaq 100: -2,01%), donde sus principales índices cedían terreno desde los máximos de diciembre, a expensas de lo que decida la Reserva Federal (Fed) el próximo miércoles.

El mercado vuelve a tener cierta “preocupación” sobre una subida de 75 pb en lugar de los 50 pb que estima el consenso y que “dejó” caer Powell en sus últimas declaraciones.

En Oceanía, el PIB (3T) de Australia se contrajo (0,6% vs 0,7% estimado) y el anual descendía hasta el 5,9%, por lo que comienza la preocupación por el crecimiento económico. Por su parte, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) subía tipos de interés en 25 pb hasta el 3,10%, como esperaba el mercado pese a la “relajación” de la inflación (6,9% vs 7,3% anterior).

En Asia, la balanza comercial de China sufre un descenso de sus exportaciones (-8,7% vs -3,6% estimado) y las importaciones (-10,6% vs -5,0% estimado), por lo que es posible que comiencen a trabajar en levantar parte de las últimas restricciones por el COVID19.

En Europa, a media mañana tendremos el dato del PIB de la zona euro, con unas previsiones iniciales que ubican la referencia en el 2,1%. Hace unos minutos, la producción industrial de Alemania mejoraba (-0,1% vs -0,6% estimado) el dato de octubre, lo que podría dar cierto respiro al mercado europeo.

En el mercado de futuros de materias primas, la semana no está siendo positiva en el petróleo ante las nuevas presiones bajistas, ya que el mercado teme una caída de la demanda, situando los precios del barril Brentpor debajo de los 80 dólares, nivel que no veía desde enero.

El Ibex 35 (-0,46%) cerraba ayer con nuevos descensos, acumulando ya cinco sesiones en negativo ante las dudas de los inversores. El mercado espera la resolución de la Fed y del BCE la próxima semana. No obstante, tendremos que observar los 8300 puntos como soporte más cercano, porque de perderlos, podríamos caer hasta el nivel de 8200 puntos.

Grifols (-5,62%) fue el peor valor del selectivo ayer, después de toparse con la resistencia de los 11 euros, un nivel que le está costando romper (poca demanda) en las últimas semanas. Siguiente objetivo; 10 euros.

Dentro de los bancos, Bankinter (-3,61%) pierde la referencia de los 6 euros después de romper en noviembre máximos anuales (6,51 euros), por lo que trae un recorte superior 8% desde dicho nivel. El siguiente soporte se encuentra alrededor de los 5,55 euros.

Solaria (-2,05%) vuelve a sucumbir a la resistencia de los 17,70 euros y se mantiene dentro de un pequeño rango lateral, acercándose ahora a la parte baja (16,35 euros), aunque por ahora, la demanda sigue mantienen dicha zona.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

• 11:00 horas -> PIB en la zona euro (3T)
• 16:00 horas -> Decisión tipos de interés en Canadá
• 16:30 horas -> Inventarios de petróleo crudo de la AIE

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado, siendo la compra mínima de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8400 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 1,805 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 180,5 euros (100 Turbo24 x 1,805 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 46,54 veces (8400 / 180,5 euros = 46,54 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 8330 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 1,508 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 150,8 euros (100 Turbo24 x 1,508 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 55,24 veces (8330 / 150,8 euros = 55,24 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercados bajistas.