Julio comienza con caídas en las bolsas tras el peor trimestre desde 2020

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 7993,5 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 7909 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 8090,5 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 8143 puntos.

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ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 12 600,8 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 12 413,9 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 12 803,5 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 12 938,3 puntos.

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ANÁLISIS TÉCNICO: EURO STOXX 50

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3400 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3365,6 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3468,5 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 3487,7 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3734,79 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3695,01 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3777,04 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 3811,50 puntos.

Beneficios del trading con índices, ¿qué son y cómo operar con ellos?

Datos Macro

• 03:45 – China – PMI manufacturero de Caixin (Jun). Dato: 51,7. Previsión: 50,1. Anterior: 48,1.
• 09:15 – España – PMI manufacturero (Jun). Previsión: 52,1. Anterior: 53,8.
• 09:45 – Italia – PMI manufacturero (Jun). Previsión: 50,5. Anterior: 51,9.
• 09:50 – Francia – PMI manufacturero (Jun). Previsión: 51. Anterior: 54,6.
• 09:55 – Alemania – PMI manufacturero (Jun). Previsión: 52. Anterior: 54,8.
• 10:00 – Zona Euro – PMI manufacturero (Jun). Previsión: 52. Anterior: 54,6.
• 10:30 – Reino Unido – PMI manufacturero (Jun). Previsión: 53,4. Anterior: 54,6.
• 11:00 – Zona Euro – IPC (anual – Jun). Previsión: 8,4%. Anterior: 8,1%.
• 15:45 – EE. UU. – PMI manufacturero (Jun). Anterior: 52,4.
• 16:00 – EE. UU. – PMI manufacturero del ISM (Jun). Previsión: 54,9. Anterior: 56,1.
• 19:00 – EE. UU. – Número de plataformas petrolíferas Baker Hughes. Anterior: 753.

Conoce toda la información macro a través del Calendario económico.

El mes de julio comienza igual de mal que ha terminado el mes de junio en Europa, con caídas, después de haber terminado el peor trimestre desde principios de 2020.

Continúa el miedo a la recesión económica y a los altos tipos de interés.

El Banco Central Europeo comprará bonos de Italia, España, Portugal y Grecia con parte de los ingresos que recibe de la deuda alemana, francesa y neerlandesa que vence en un intento por limitar los diferenciales entre sus costes de endeudamiento.

Los inversores se centrarán hoy en las cifras preliminares de inflación de la zona del euro y los PMI manufactureros que se conocerán a lo largo de la mañana.

La sesión también estará condicionada por el festivo del 4 de julio en EE. UU. (Día de la Independencia), por lo que probablemente hoy los inversores al otro lado del Atlántico hagan pocos movimientos.

La actividad manufacturera de Asia se estancó en junio, ya que muchas empresas se vieron afectadas por las interrupciones del suministro causadas por los estrictos confinamientos por el COVID-19 en China, mientras que los riesgos de desaceleración económica en Europa y Estados Unidos reforzaban los temores de una recesión global.
Los futuros del crudo WTI cotizan alrededor de los 104 USD por barril, en camino de caer por tercera semana consecutiva en medio de preocupaciones de que una posible recesión frenará la demanda de energía. El Brent cotiza en el entorno de los 108 USD.

*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.

*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.

¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un Turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien Turbo24.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien Turbo24 cortos. Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 7993 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por encima del precio de entrada (7993 + 120 = 8113 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 66,61 veces (7993 / 120 € = 66,61).
En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un Turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien Turbo24.
En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien Turbo24 largo a una cotización del índice de 8091 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada 8091 - 120 = 7971 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 67,43 veces (8091 / 120 € = 67,43), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.
Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado.

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