La incertidumbre vuelve a escena y el Ibex 35 buscará sostener el soporte de los 8250 puntos

La jornada de ayer continuó con las tensiones entre los operadores, los cuales se encontraban expectantes a las palabras de Jerome Powell, presidente de la Fed. De hecho, sus declaraciones favorecieron a que continuase la presión bajista en las bolsas americanas, ya que afirmó que “se espera un repunte de la inflación a medida que se reabra la economía”.

Asimismo, Powell no mostró preocupación por la situación actual en el mercado de bonos, por lo que la política monetaria de la Fed se mantendrá intacta, descartando incrementos de las tasas de interés, ya que la Reserva Federal estima una inflación para los próximos meses en torno al 2%.

Centrándonos en las bolsas americanas, las palabras de Powell trajeron mayor presión bajista para los índices debido al “miedo” de los inversores a mayores repuntes en el mercado de bonos. Por ello, el Dow Jones (-1,11%) cedió más de 300 puntos en la sesión, perdiendo la barrera psicológica de los 31 000 puntos, mientras que el S&P 500 (-1,34%) volvió a descender 50 puntos más y se quedó a las puertas de los 3700 puntos, cerrando por encima del soporte de los 3750 puntos.

Por su parte, el Nasdaq 100 (-2,11%) continúa pagando los platos rotos del incremento de rentabilidad en la renta fija, con otra pérdida diaria por encima de los 250 puntos, cediendo más de un 7% en la semana, aunque sostuvo el soporte psicológico de los 12 500 puntos.

Finalmente, hoy tendremos las miradas puestas en Estados Unidos debido al gran impacto de los dato macroeconómicos, destacando a las 14:30 horas las nóminas no agrícolas y la tasa de desempleo, para cerrar a las 20:00 horas con el presupuesto federal del país.

Análisis del Ibex 35

Con respecto al Ibex 35 (-0,90%), el índice español se acerca a la barrera psicológica de los 8300 puntos en los primeros minutos de apertura después de las palabras de Powell y el contagio al resto de parqués, por lo que el cierre de la semana será de vital importancia para los operadores.

Por el lado alcista, el Ibex 35 debería de cerrar por encima de la resistencia de los 8370 puntos para darle continuidad alcista, un nivel con el que se ha topado en los últimos días, ya que la demanda no ha sido suficiente para seguir con la conquista de la parte alta de las últimas semanas.

En cambio, estamos asistiendo a una apertura donde los vendedores se encuentran metiendo presión en los 8300 puntos, sin descartar que vuelvan a presionar el soporte de los 8250 puntos, un soporte que salvó en sesiones anteriores. Por tanto, tendremos que estar pendientes del cierre por debajo de dicho nivel, ya que esto podría generar generar un impulso hacia las partes más bajas.

A las 9:12 horas destacamos a Viscofan (+0,35%), la única empresa en verde en esos momentos en el Ibex 35, mientras que por el lado bajista vemos descensos en Meliá Hotels (-1,85%), IAG (-1,40%) y Solaria (-1,08%).

Finalmente, tenemos a los principales parqués europeos cotizando con signo negativo esperando los datos americanos. A las 9:12 horas destacamos:

• DAX 30 (-0,75%)
• FTSE 100 (-0,79%)
• CAC 40 (-0,85%)
• Euro Stoxx 50 (-0,93%)
• FTSE MIB (-0,55%)

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones y la compra mínima sería de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8325 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 0,843 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 84,3 euros (100 Turbo24 x 0,843 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 98,75 veces (8325 / 84,3 euros = 98,75 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 8250 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 1,837 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 183,7 euros (100 Turbo24 x 1,837 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 44,91 veces (8250 / 183,7 euros = 44,91 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.