La presión bajista se “adueña” del Ibex 35, que intentará frenarse en los 8000 puntos

La última semana de febrero tendremos en el punto de mira el arranque de la cotización de los bonos, los cuales han acaparado todas las miradas en los últimos días por el miedo a los incrementos de inflación debido al sobrecalentamiento de la economía por las ayudas fiscales.

Asimismo, esta incertidumbre y “miedo” que se palpa entre los inversores ha generado un rebote en los bonos americanos por encima de los 10 puntos básicos, al igual que algunas materias primas, concretamente con el aceite de soja o el cobre, que vuelven a marcar récords después de las fuertes sacudidas que vivimos hace un año.

Por otro lado, según la agencia Reuters, China ha declarado su disposición para tener un acercamiento con Estados Unidos, especialmente después de las disputas continuas de la era Trump, algo que podría mejorar con la llegada del demócrata Biden.

Centrándonos en los índices americanos, el Dow Jones (+0,01%) salvó los muebles el asado viernes después de las dudas que han tenido en los últimos días, cerrando por debajo de los 31 500 puntos, mientras que el S&P 500 (-0,19%) volvió a dejarse puntos por el camino y cerró ligeramente por encima de los 3900 puntos, un nivel de soporte importante. Por su parte, el Nasdaq 100 (+0,07%) cerró con ligeras ganancias después de perder bastante terreno durante la semana.

Finalmente, hoy tendremos que prestarle atención a índice Ifo de confianza empresarial en Alemania, aunque todas las miradas estarán centradas en la comparecencia de prensa de Christine Lagarde a las 15:30 horas.

Análisis del Ibex 35

Con respecto al Ibex 35 (-1,30%), el índice español empieza la última semana de febrero con una fuerte presión bajista, provocando la pérdida de dos niveles importantes, como son los 8100 y 8050 puntos, este último será interesante para los operadores, ya que de perderlos se podría ir a la barrera psicológica de los 8000 puntos, soporte que intentará salvar en la sesión de hoy.

Por el lado alcista, el índice español tendrá el reto de sostenerse por encima de la directriz bajista de corto plazo que une a los máximos decrecientes generados durante la semana pasada, por lo que si aguanta dicha directriz, podría rebotar en busca de los 8100 puntos.

Por la parte bajista, seguimos pendientes de los 8000 puntos, ya que continúa la presión bajista sobre el Ibex en los primeros minutos de negociación, por lo que tendremos que observar los movimientos de las manos fuertes en dichos niveles, ya que los 8000 puntos se tercian vitales.

A las 9:30 horas destacamos los ascensos de IAG (+1,89%), Pharma Mar (+0,80%) y Meliá Hotels (+0,30%), mientras que por el lado bajista vemos descensos en Solaria (-3,18%), Santander (-2,79%) y Amadeus (-2,65%).

Finalmente, tenemos a los principales parqués europeos cotizando con pérdidas antes de las palabras de la presidenta del BCE. A las 9:30 horas destacamos:

• DAX 30 (-1,30%)
• FTSE 100 (-1,10%)
• CAC 40 (-1,16%)
• Euro Stoxx 50 (-1,35%)
• FTSE MIB (-1,23%)

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones y la compra mínima sería de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8150 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 0,963 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 96,3 euros (100 Turbo24 x 0,963 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 84,63 veces (8150 / 96,3 euros = 84,63 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 8050 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 1,615 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 161,5 euros (100 Turbo24 x 1,615 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 49,84 veces (8050 / 161,5 euros = 49,84 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.