Las acciones europeas continúan con el rebote antes del comunicado de la Fed

Apertura positiva en Europa, los mercados de renta variable del viejo continente amplían las ganancias de la sesión de ayer y continúan la recuperación después de la fuerte liquidación del lunes, mientras los inversores se preparan para una decisión clave de política monetaria de la Fed de EE. UU., donde esperan obtener algo de claridad sobre la dirección del banco central.

El Euro Stoxx 50 subía un 1,42%, el DAX avanzaba un 1,41% al igual que el Ibex 35, mientras que el CAC 40 francés lo hacía un 1,18%.

En el frente de los resultados empresariales, la multinacional suiza de productos químicos y biotecnología Lonza reportó un crecimiento del 20% en las ventas y un aumento del 20,7% en las ganancias operativas principales, mientras que el BPA cayó a 9,08 francos desde 9,81 en 2020.

La Fed está lista para concluir su reunión de dos días con un anuncio a las 20 horas peninsular en España y, aunque no se espera que cambie las políticas, los inversores buscarán pistas sobre el cronograma, el alcance de las subidas de tipos y el endurecimiento cuantitativo.

Los futuros de acciones de EE. UU. se estabilizan después de otra sesión volátil en Wall Street.

Los futuros del Dow y el S&P 500 avanzan un 0,56% y un 0,61% respectivamente, mientras que el Nasdaq recupera un 0,85% después de haber caído en la sesión anterior un 2,28% debido a que la presión siguió sobre las acciones de crecimiento.

El S&P 500 siguió con una pérdida del 1,22%, mientras que el Dow cerró con una caída del 0,19% después de haber bajado más de 800 puntos antes en la sesión.

Mientras tanto, Microsoft avanza un 1,20% en el comercio extendido después de que la compañía emitiera una guía de ingresos trimestrales optimista. Los inversores esperan hoy los resultados de Tesla, Intel y Boeing, entre otros.

En Asia, la sesión ha finalizado con signo mixto. Las acciones en Japón tocaron brevemente un mínimo de 1 año, debido a la expansión de un cuasi estado de emergencia después de un récord de nuevas infecciones. Ha terminado la sesión con una caída del 0,44%.

Sin embargo, el Compuesto de Shanghái ha subido un 0,66%, después de que el Banco Popular de China (PBoC) haya prometido más relajación de las políticas para estimular la economía. Los mercados de Australia e India estuvieron cerrados por vacaciones.

Datos Macro

• 10:00 – Alemania – Subasta de deuda alemana a 10 años (Bund). Anterior: -0,09%.
• 12:00 – Francia – Demanda de empleo. Anterior: 3087,8K.
• 14:00 – EE. UU. – Balanza comercial de bienes (Dic). Previsión: -96,10B. Anterior: -98,04B.
• 14:30 – EE. UU. – Inventarios de los minoristas exc. Automóviles (Dic). Previsión: -96,10B. Anterior: -98,04B.
• 16:00 – EE. UU. – Ventas de viviendas nuevas (Mensual – Dic). Anterior: 1,3%.
• 16:00 – EE. UU. – Ventas de viviendas nuevas (Mensual – Dic). Anterior: 12,4%.
• 16:30 – EE. UU. – Ventas de viviendas nuevas (Dic). Previsión: 760K. Anterior: 744K.
• 16:30 – EE. UU. – Inventarios de petróleo crudo de la AIE. Previsión: -0,728M. Anterior: 0,515M.
• 16:30 – EE. UU. – Inventarios semanales en Cushing de la AIE. Anterior: -1,314M.
• 20:00 – EE. UU. – Comunicado del FOMC.
• 20:00 – EE. UU. – Decisión de tipos de interés. Previsión: 0,25%. Anterior: 0,25%.
• 20:30 – EE. UU. – Rueda de prensa del FOMC.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 8594 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 8666,1 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 8485,6 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 8429,3 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 15 311,3 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 15 431 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 15 132 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 15 025,5 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 4424,73 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 4483,11 puntos.
• Escenario 2: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 4296,86 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 4227,37 puntos.

*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.

​¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un Turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien Turbo24.
En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien Turbo24 largo a una cotización del índice de 8594 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada 8594 - 120 = 8474 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 71,62 veces (8594 / 120 € = 71,62), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.
Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado.
En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien Turbo24 cortos. Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8485 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por encima del precio de entrada (8485 + 120 = 8572 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 70,43 veces (8452 / 120 € = 70,43).

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