Las bolsas europeas abren con ganancias tras los fuertes retrocesos de ayer

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 7920 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 7971,5 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 7823,3 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 7771,8 puntos.

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ANÁLISIS TÉCNICO: DAX 40

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 12 846,5 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 12 923,4 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 12 721 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 12 644,1 puntos.

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ANÁLISIS TÉCNICO: EURO STOXX 50

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3514,5 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 3539,9 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3472,3 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3446,9 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3952,7 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 3962,90 puntos.
• Escenario 2: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3934,60 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3906 puntos.

Beneficios del trading con índices, ¿qué son y cómo operar con ellos?

*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.

*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.

Datos Macro

• 01:30 – Japón – Gastos de los hogares (anual – Jul). Dato: 3,4%. Previsión: 4,2%. Anterior: 3,5%.
• 06:30 – Australia – Decisión de tipos de interés (Sep). Dato: 2,35%. Previsión: 2,35%. Anterior: 1,85%.
• 08:00 – Alemania – Pedidos de fábrica mensuales (Jul). Dato: -1,1%. Previsión: -0,5%. Anterior: -0,3%.
• 10:30 – Reino Unido – PMI del sector de la construcción (Ago). Previsión: 48. Anterior: 48,9.
• 12:30 – Alemania – Comparecencia de Mauderer, del Buba alemán.
• 12:30 – España – Confianza del consumidor. Anterior: 55,5.
• 15:45 – EE UU – PMI de servicios (Ago). Previsión: 44,3. Anterior: 47,3.
• 15:45 – EE UU – PMI compuesto de S&P Global (Ago). Previsión: 45. Anterior: 47,7.
• 16:00 – EE UU – PMI no manufacturero del ISM (Ago). Previsión: 55,1. Anterior: 56,7.

Conoce toda la información macro a través del Calendario económico.

Las bolsas europeas abren con ganancias, después haber caído con fuerza en la sesión de ayer.

Los inversores continúan sopesando una recesión inminente y la crisis energética en curso.

Según el subdirector ejecutivo de Gazprom, Vitali Markelo, en declaraciones a Reuters, el gasoducto ruso Nord Stream 1 no reanudará los envíos hasta que Siemens Energy repare los equipos defectuosos.

En cuanto a datos macro, los pedidos de fábrica en Alemania cayeron un 1,1% intermensual en julio, después de una caída revisada a la baja del 0,3% en junio, un dato peor que las previsiones del mercado, que esperaba una caída del 0,5 %.

Este dato marca el sexto mes consecutivo de disminución en los pedidos de fabricación, en medio de una inflación persistentemente alta y problemas en la cadena de suministro con una caída del 4,5% en los pedidos nacionales.

El enfoque de los inversores europeos esta semana se centra en la decisión de política monetaria del BCE, con el banco central dispuesto a aumentar los tipos de interés nuevamente, con muchos inversores esperando ya un aumento de 75 puntos básicos.

Hoy hemos conocido que la tasa de inflación de Países Bajos, ha alcanzado un máximo histórico, aumentando hasta al 12% en agosto desde el 10,3% de julio.

Este ha sido el aumento más rápido en los precios al consumidor desde que comenzó la serie en 1971, impulsado principalmente por mayores precios en energía (151%), en gran parte debido a la electricidad (149,6%), gas (170,1%).

Además, los precios de alimentos y bebidas no alcohólicas se han apuntado el mayor aumento registrado por segundo mes (13,0% frente a 12,2% en julio), en gran parte debido a aceites y grasas, leche, queso y huevos; y café, té y cacao.

Las presiones alcistas adicionales también provinieron de los precios de la vivienda (22,7 % frente al 16,8 %), vestuario y calzado (3,3 % frente al 1,9 %), mobiliario y equipamiento del hogar (8,8 % frente al 8,6 %) y recreación y cultura (4,3 % frente al 4,0 %). ).

La inflación subyacente anual, que excluye energía, alimentos, alcohol y tabaco, subió a un nuevo récord de 5% en agosto.

Sobre una base mensual, los precios al consumidor aumentaron un 2% en agosto, después de un aumento del 2,1% en julio, que fue la tasa de inflación más alta desde abril de 1976.

En el Reino Unido, Liz Truss sustituirá hoy a Boris Johnson como primera ministra de Reino Unido y viajará a ver a la reina Isabel II en Escocia antes de nombrar un nuevo equipo de ministros de alto nivel para hacer frente a la crisis económica y unir a su partido, profundamente dividido.

Las ventas minoristas en el Reino Unido aumentaron un 0,5% en términos comparables en agosto de 2022 respecto al año anterior, disminuyendo desde un crecimiento del 1,6% en julio, ya que los consumidores redujeron el gasto en medio del aumento del coste de vida.

Los datos llegan cuando los británicos lidian con la inflación más alta de cuatro décadas y el Banco de Inglaterra espera que la economía entre en recesión para fines de 2022.

Las bolsas norteamericanas reanudarán hoy su actividad después de que ayer estuvieran cerradas por festivo, lo que volverá a provocar un aumento de los volúmenes de negociación. Los futuros norteamericanos de momento cotizan con ganancias.

En Japón, el Nikkei ha terminado en positivo, ya que los inversores han vuelto a comprar acciones tras cuatro sesiones consecutivas de pérdidas, impulsados por las ganancias del propietario de la tienda de ropa Uniqlo, Fast Retailing, y de los fabricantes de chips.

Las bolsas chinas también han cerrado con números verdes. El banco central chino anunció ayer lunes que reducirá la cantidad de reservas de divisas que deben mantener las instituciones financieras, una medida que se considera destinada a frenar la reciente depreciación del yuan.

En Australia, el banco Central ha aumentado la tasa de efectivo en 50 puntos básicos hasta el 2,35 % durante su reunión de septiembre de 2022, tal y como se esperaba.

La medida siguió a un aumento de 50 pb cada uno en los tres meses anteriores y un aumento de 25 pb en mayo, lo que lleva la tasa de efectivo a un nivel no visto desde enero de 2015.

La junta dijo que buscaba reducir la inflación al 2 –3% de rango mientras se mantiene la economía en equilibrio.

Los formuladores de políticas reiteraron que esperan aumentar aún más las tasas de interés en los próximos meses, pero no en un camino preestablecido ya que el tamaño y el momento serán guiados por los datos que se vayan publicando.

El banco central reafirmó su compromiso de hacer lo que sea necesario para garantizar que los precios vuelvan al objetivo, prestando atención a cualquier señal de deterioro en el crecimiento económico mundial debido al endurecimiento monetario en muchos países, la guerra en Ucrania, y las medidas anti-COVID y otros desafíos políticos en China.

El comité incrementó la tasa de interés de los saldos de Liquidación Cambiaria en 50pb a 2.25%

En el mercado de materias primas, los precios del crudo cotizan con signo mixto después del acuerdo de la OPEP+ de recortar la producción en 100.000 barriles diarios en octubre se considera una medida más bien simbólica para reforzar los precios tras la reciente caída del mercado.

¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien Turbo24 largo a una cotización del índice de 7920 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada 7920 - 120 = 7800 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 66 veces (7920 / 120 € = 66), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un Turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien Turbo24.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien Turbo24 cortos. Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 7823 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por encima del precio de entrada (7823 + 120 = 7943 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 65,19 veces (7823 / 120 € = 65,19).

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado.

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