Las bolsas europeas tratan de recomponerse después de las palabras de Yellen

Los mercados europeos abren con ganancias: los índices europeos tratan de recomponerse después de una sesión la de ayer, donde se impuso la volatilidad y los nervios se pusieran a flor de piel después de que la secretaria del Tesoro de EE. UU., Janet Yellen, declarara que el recalentamiento de la economía podría obligar a la Fed a subir los tipos de interés. También influyó negativamente en los mercados, aunque en menor medida, el aumento de los riesgos geopolíticos después de que China entrase en espacio aéreo de Taiwán.

Pero hoy los principales índices mundiales suben después de que la propia Yellen haya rectificado e indicado que no ve ningún riesgo de inflación, restando importancia a declaraciones anteriores. Los inversores se focalizan hoy en la mejora económica y en que los planes de gasto del presidente Joe Biden impulsan el crecimiento.

Además, el presidente Joe Biden anunció ayer el objetivo de vacunar al 70% de los adultos estadounidenses con al menos una inyección de COVID-19 antes de la festividad del 4 de julio, el Día de la Independencia. Biden afirmó también que el Gobierno inocularía a los niños de 12 a 15 años tan pronto como sea posible.

Pfizer elevó ayer su previsión de ventas de la vacuna COVID-19 para 2021 en más de un 70%, hasta los 26.000 millones de dólares, y afirmó que la demanda de los gobiernos de todo el mundo que luchan por frenar la pandemia podría contribuir a su crecimiento durante los próximos años. En este contexto, el Euro Stoxx 50 sube un 0,92%, el DAX un 0,90%, el Ibex 35 avanzaba un 1,10% y el CAC francés un 0,94%.

Elíndice VIX de volatilidad retrocede un 1,02% y el dólar aumenta un 0,12% con respecto a una canasta de divisas principales, incluso a pesar de que suben los precios de los bonos y el oro y la plata se ven presionados, con caídas del 0,17% y 0,78% respectivamente. Las bolsas asiáticas han evitado una cuarta sesión consecutiva de caídas, mientras los futuros de las acciones estadounidenses se estabilizaban tras el repliegue de los grandes valores tecnológicos.

Los precios del petróleo Brent suben un 0,65% y los del WTI un 0,61%, ampliando las ganancias de la noche, después de que los datos del sector estimaran que las reservas de crudo de Estados Unidos cayeron mucho más de lo esperado la semana pasada, reforzando las opiniones alcistas sobre la demanda de combustible en la mayor economía del mundo.

Datos Macro

• Japón y China – Festivo.
• 01:00 – Australia – PMI del sector servicios. Dato: 58,8. Previsión: 58,6. Anterior: 55,5.
• 03:30 – Australia – Permisos de construcción (Mensual – Mar). Dato: 17,4%. Previsión: 3%. Anterior: 20,1%
• 09:00 – España – Variación del desempleo. Anterior: -59,1K.
• 09:15 – España – PMI de servicios (Abr). Previsión: 50. Anterior: 48,1.
• 09:45 – Italia – PMI de servicios (Abr). Previsión: 49,8. Anterior: 48,6.
• 09:50 – Francia - PMI de servicios (Abr). Previsión: 50,4. Anterior: 50,4.
• 09:55 – Alemania - PMI de servicios (Abr). Previsión: 50,1. Anterior: 50,1.
• 10:00 – Zona Euro - PMI de servicios (Abr). Previsión: 50,3. Anterior: 50,3.
• 11:40 – Alemania – Comparecencia de Wuermeling, del Buba alemán.
• 14:15 – EE. UU. – Cambio del empleo no agrícola ADP (Abr). Previsión: 800K. Anterior: 517K.
• 15:45 – EE. UU. - PMI de servicios (Abr). Anterior: 63,1.
• 16:00 – EE. UU. - PMI no manufacturero del ISM (Abr). Previsión: 64,3. Anterior: 63,7.
• 16:00 – Zona Euro – Comparecencia de Lane, del BCE.
• 16:30 – EE. UU. – Inventarios de petróleo crudo de la AIE. Previsión: -2,346M. Anterior: 0,090M
• 17:00 y 18:00 – EE. UU. – Declaraciones de Rosengren, Mester, miembros de FOMC.
• 21:00 – EE. UU. – Declaraciones de Evans, presidente de la Fed de Chicago.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 8917,5 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 8982,3 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 8874,5 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 8812 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 15 000 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 15 084 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 14 926 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 14 829,5 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 4184,80 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 4195,34 y 4209,90 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 4161,57 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 4145,80 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: EUR/USD

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 1,19992 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 1,19901 y 1,19641 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 1,20251 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 1,20399 puntos.

¿ Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al DAX. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un Turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien Turbo24.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien Turbo24 largo a una cotización del índice de 15 000 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada (15 000 - 120 = 14 880 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 125 veces (15 000 / 120 € = 125), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien Turbo24 cortos. Imaginemos que el DAX está cotizando, por ejemplo, en los 14 926 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por encima del precio de entrada (14 926 - 120 = 15 046 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 124,38 veces (14 926 / 120 € = 124,38).

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*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.