Ligeras caídas en Europa mientras los futuros de EE. UU. aguantan en positivo

Los mercados europeos cotizaban con ligeras caídas en preapertura a la vez que los futuros americanos lo hacían con ligeras ganancias, después de una sesión asiática donde las oscilaciones entre ganancias y pérdidas ha sido la tónica dominante. El Euro Stoxx 50 perdía un 0,26%, el DAX alemán retrocedía un 0,32%, mientras que el Ibex 35 se dejaba un 0,49%. Los futuros del S&P 500 en cambio, avanzaban un ligero 0,17% y los del Nasdaq un 0,18%.

Las acciones de las empresas chinas cotizadas en EE. UU. han caído bruscamente en la sesión asiática después de que el regulador bursátil de EE. UU. haya adoptado medidas que van a eliminar a las empresas extranjeras de las bolsas estadounidenses si no cumplen las normas de auditoría del país. La medida de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) se suma a la represión regulatoria sin precedentes en China contra las empresas de tecnología nacionales, citando preocupaciones de que han construido un poder de mercado que sofoca la competencia. Las acciones de Baidu, que debutaron el martes, terminaron la sesión con una caída del 8,55%, Alibaba Group Holding Ltd retrocedió un 3,40%, mientras que JD.Com Inc y Netease Inc se dejaron 5,32% y un 3,60% respectivamente.

China ha instado hoy jueves a Estados Unidos a detener las acciones “discriminatorias” contra las empresas chinas. Esto se ha sumado a la preocupación por la escasez de semiconductores, que ha aumentado la incertidumbre entre los operadores, esto se suma a la posibilidad de subidas de impuestos por parte del gobierno de Joe Biden, algo muy negativo para el mercado, ya que mayores impuestos para gasto publico que podría no ser bien empleado reducirá los beneficios de las empresas cotizadas.

Según declaraciones del primer ministro japonés, hoy hemos sabido que Corea del Norte lanzó dos misiles balísticos al mar en las cercanías de Japón, lo que aumenta la tensión en vísperas de los Juegos Olímpicos de Tokio e incrementa la presión sobre el gobierno de EE. UU., que está concretando su política hacia Corea del Norte.

En cuanto a la pandemia del coronavirus, el gigante farmacéutico AstraZeneca actualizó sus datos sobre el funcionamiento de su vacuna contra el virus y dijo anoche que la vacuna mostró una eficacia del 76% contra la enfermedad sintomática por coronavirus y un 100% de eficacia contra enfermedades graves o críticas o la necesidad de hospitalización. Según la compañía, la vacuna fue 85% efectiva en la prevención de síntomas en voluntarios de 65 años o más. Esto supone rebajar sus datos de eficacia un 3%. En Europa preocupa que la compañía británica pueda estar exportando dosis de vacunas a otros países que pagan más dinero por ellas.

Según una nueva investigación realizada por el sector de viajes, las pruebas rápidas de antígenos a la llegada de los viajeros podrían ser igual de eficaces como la cuarentena para detener los casos importados de COVID-19, de esta forma el sector quiere convencer al Reino Unido para que reabra sus fronteras este verano.

A nivel político, en Alemania, la canciller Angela Merkel rechazó ayer las peticiones para someter a su Gobierno a un voto de confianza a causa de su giro de 180 grados al revocar la paralización de la actividad en Alemania anunciada para Semana Santa, una decisión que agravó el descontento con su gestión de la epidemia de coronavirus.

En materias primas, los precios del petróleo se hundían al resurgir la inquietud por la demanda de combustible con las nuevas restricciones por el coronavirus, lo que reducía las ganancias de las primeras operaciones, estimuladas por el encallamiento de un gigantesco buque portacontenedores que obstaculizaba los envíos de crudo a través del Canal de Suez.

Datos macro para la jornada de hoy

• 08:00 – Alemania – Índice Gfk de clima de consumo (Abril). Dato: -6,2. Previsión: -11,9. Anterior: -12,7
• 09:00 – España – IPP (anual). Anterior: 0,9%.
• 10:00 – Zona Euro – Boletín Económico del BCE
• 10:30 – Reino Unido – Comparecencia del gobernador Bailey del BoE.
• 10:30 – Alemania – Declaraciones de Weidmann, presidente del Bundesbank.
• 10:30 – Zona Euro – Comparecencia de Lagarde, presidenta del BCE.
• 11:00 – Zona Euro – Cumbre de líderes de la UE.
• 13:30 – EE. UU. – PIB (Trimestral) (4T). Previsión: 4,1%. Anterior: 33,4%.
• 13:30 – EE. UU. – Nuevas peticiones de subsidio por desempleo. Previsión: 730K. Anterior: 770K.
• 15:10 – EE. UU. – Comparecencia de Clarida, miembro del FOMC.
• 17:00 – EE. UU. – Declaraciones de Bostic, miembro del FOMC.
• 18:00 – Zona Euro – Declaraciones de De Guindos y Schnabel, del BCE.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 8445 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 8484,8 y 8550,4 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 8379,5 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 8321,6 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 14 548,4 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 14 512,7 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 14 615,4 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 14 669,7 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3894,83 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3875,36 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3908,80 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 3917,94 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: EUR/USD

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 1,18088 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 1,17976 y 1,17821 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 1,18274 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 1,18398 y 1,18585 en extensión*.

¿ Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al DAX. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un Turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien Turbo24.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien Turbo24 cortos. Imaginemos que el DAX está cotizando, por ejemplo, en los 14 548 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por encima del precio de entrada (14 548 - 120 = 14 668 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 121,23 veces (14 548 / 120 € = 121,23).

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien Turbo24 largo a una cotización del índice de 14 616 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada (14 616 + 120 = 14 496 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 121,8 veces (14 616 / 120 € = 121,8), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

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*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.