Caídas en Europa a medida que aumenta la preocupación por el Covid-19

Los mercados europeos abren en negativo a medida que el coronavirus empieza a ser una preocupación importante entre los inversores ya que los contagios en Europa siguen en aumento. Además, los operadores esperan los importantes datos de PMI para evaluar la salud de la economía.

Se espera que la economía del sector privado de la eurozona se expanda menos desde que volvió al crecimiento en febrero pasado, con el PMI manufacturero probablemente cayendo a un mínimo de 10 meses y el PMI de servicios cayendo a un mínimo de 7 meses.

Alemania está considerando la posibilidad de implementar restricciones Covid más estrictas y un bloqueo parcial como Holanda.

En Asia, la mayoría de las bolsas bajaban, siguiendo el retroceso de Wall Street después de que el presidente de EE UU reeligiera al actual presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, para dirigir el banco central durante un segundo mandato, reforzando las expectativas de una pronta reducción de estímulos, lo que supone una política probablemente más hawkish de la que aplicaría su opositora Lael Brainard.

En China, el índice de Componentes de Shenzhen ha bajado un 0,37%, mientras las acciones de China continental han retrocedido un 0,01%.

El primer ministro Li Kequiang parece haber dicho que China debería intensificar los esfuerzos para estabilizar seis áreas clave y que el gobierno está estudiando políticas sobre recortes de impuestos y tarifas, junto con otras reformas para apoyar a las empresas.

Mientras tanto, las empresas de tecnología chinas cayeron en su mayoría, lastradas por una venta masiva global de acciones de tecnología de alta valoración en medio de expectativas de tipos de interés más altos.

En el mercado de las materias primas, los precios del petróleo cayeron alrededor entre un 0,87% (Brent) y un 1,22% (WTI), revirtiendo las ganancias de la sesión anterior, ya que se espera que EE UU anuncie hoy martes una liberación de sus reservas de petróleo de emergencia en un intento por bajar altos precios.

Datos Macro

• Japón – Día Festivo
• 09:15 – Francia – PMI manufacturero (Nov). Previsión: 53. Anterior: 53,6.
• 09:15 – Francia – PMI de servicios (Nov). Previsión: 56. Anterior: 56,6.
• 09:20 – Alemania – PMI manufacturero (Nov). Previsión: 56,9. Anterior: 57,8.
• 09:15 – Alemania – PMI de servicios (Nov). Previsión: 51,5. Anterior: 52,4.
• 09:55 – Zona Euro – Comparecencia de Hakkarainen, del BCE.
• 10:00 – Zona Euro – PMI manufacturero (Nov). Previsión: 57,3. Anterior: 58,3.
• 10:00 – Zona Euro – PMI de servicios (Nov). Previsión: 53,5. Anterior: 54,6.
• 10:30 – Reino Unido – PMI manufacturero (Nov). Previsión: 56,3. Anterior: 57,8.
• 10:30 – Reino Unido – PMI de servicios (Nov). Previsión: 54,6. Anterior: 59,1.
• 15:45 – EE UU – PMI manufacturero (Nov). Previsión: 59. Anterior: 58,4.
• 15:45 – EE UU – PMI de servicios (Nov). Previsión: 59. Anterior: 58,7.
• 16:30 – Alemania – Comparecencia de Mauderer, del buba alemán.
• 19:40 – Zona Euro – Declaraciones de De Guindos, vicepresidente del BCE.
• 22:30 – EE UU – Reservas semanales de crudo del API. Anterior: 0,655M.

Semana de Acción de gracias (jueves) – la gente piensa en el festivo.

Análisis técnico: DAX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 15 950 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 15 833 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 16 029,7 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 16 116,9 puntos.

Análisis técnico: IBEX 35

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 8742 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 8684,2 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 8852,4 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 8905 puntos.

Análisis técnico: S&P 500

• Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 4662,97 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 4637,41 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 4703,32 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 4728,88 puntos.

¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al DAX. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un Turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien Turbo24.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien Turbo24 cortos. Imaginemos que el DAX está cotizando, por ejemplo, en los 15 950 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por encima del precio de entrada (15 950 + 120 = 16 070 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 132,92 veces (15 950 / 120 € = 132,92).

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien Turbo24 largo a una cotización del índice de 16 030 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada 16 030 - 120 = 15 910 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 133,58 veces (16 030 / 120 € = 133,58), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

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*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.