Ligeras alzas en Europa, aunque aumenta la preocupación por el Covid-19

Los mercados europeos abren con ligeras ganancias tratando de recuperarse de su primera caída semanal en siete semanas. A pesar del tono positivo, las dudas siguen estando presentes entre los inversores debido al aumento de los casos de Covid-19 y los esfuerzos de algunos países por frenar su propagación en la nueva ola con medidas más restrictivas.

En Países Bajos se han publicado el dato de confianza del consumidor del mes de noviembre y se ha visto una lectura muy negativa, con una caída a -19 desde -10 del mes anterior. Es la lectura más baja desde enero.

El buen tono del mercado chino hoy está ayudando al sentimiento en el viejo continente. El índice compuesto de Shanghai, ha terminado con una ganancia del 0,61%, el índice de componentes de Shenzhen ha subido un 1,41%.

Las acciones de China continental han resistido al sentimiento negativo del mercado impulsado por las renovadas preocupaciones por el coronavirus.

Los inversores han sopesado las posibilidades de que la política se flexibilice por parte del Banco Popular de China. El banco central dijo el viernes que mantendrá su política monetaria prudente "flexible y focalizada" y apunta a lograr un equilibrio entre el crecimiento económico y los controles de riesgo.

Las subidas en las empresas de consumo, fabricación de alta gama y nuevas energías han elevado a los índices.

Por su parte, el índice Nikkei 225 de Japón ha subido un 0,09% mientras que el índice Topix ha perdido un 0,08% por las renovadas preocupaciones por el coronavirus que ha pesado sobre la confianza del mercado, mientras que las subidas en las acciones de envíos y las empresas de tecnología han ayudado a los índices a mantenerse.

En el mercado de materias primas, los futuros del crudo WTI suben por encima de los 76,60 dólares por barril, después de caer a un nuevo mínimo de 7 semanas a principios de la sesión, mientras los operadores evalúan las perspectivas de una liberación coordinada de reservas por parte de las principales naciones consumidoras de petróleo a la vez que empeora la situación del COVID-19 en Europa y eso despierta inquietudes sobre la demanda.

El primer ministro Fumio Kishida dijo el sábado que está considerando la liberación de reservas de petróleo junto con Estados Unidos y otros países para ayudar a frenar el aumento de los precios del crudo.

Mientras tanto, las perspectivas para la demanda de combustible se deterioran en medio de un resurgimiento de casos de coronavirus en Europa y los EE.UU. , Austria ha vuelto a imponer hoy un bloqueo total, mientras que Alemania ha advertido que podría hacer lo mismo.

Datos Macro

• 02:30 – China – Tasa de préstamo preferencial del PBoC. Dato: 3,85%. Anterior: 3,85%.
• 09:10 – Reino Unido – PMI Compuesto (Oct). Previsión: 54,1. Anterior: 54,1.
• 10:00 – España – Balanza comercial. Anterior: -3,90B.
• 12:00 – Reino Unido – Índice CBI de tendencias industriales (Nov). Previsión: 18. Anterior: 9.
• 16:00 – EE UU – Ventas de viviendas de segunda mano (Oct). Previsión: 6,20M. Anterior: 6,29M.
• 16:00 – EE UU – Ventas de viviendas de segunda mano (Mensual – Oct). Anterior: 7%.
• 18:30 – Zona Euro – Declaraciones de De Guindos, vicepresidente del BCE.
• 19:00 – EE UU – Subasta de deuda a 2 y 5 años.

Semana de Acción de gracias (jueves) – la gente piensa en el festivo.

Análisis técnico: DAX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 16 226 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 16 275,2 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 16 170 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 16 122 puntos.

Análisis técnico: IBEX 35

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 8819,5 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 8885,5 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 8763 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 8714 y 8659 en extensión*.

Análisis técnico: S&P 500

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 4713,78 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 4723,11 puntos.
• Escenario 2: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 4700,50 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 4688,40 puntos.

¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al DAX. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un Turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien Turbo24.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien Turbo24 largo a una cotización del índice de 16 226 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada 16 226 - 120 = 16 106 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 135,22 veces (16 226 / 120 € = 135,22), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien Turbo24 cortos. Imaginemos que el DAX está cotizando, por ejemplo, en los 16 170 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por encima del precio de entrada (16 170 + 120 = 16 290 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 134,75 veces (16 170 / 120 € = 134,75).

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*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.