Suben las bolsas en la apertura ante la esperanza de que la Fed suba los tipos 75 pb
Los mercados se vuelven optimistas y parecen alejarse de la idea de que la Fed será aún más agresiva y no subirá los tipos 100 puntos básicos
ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 8060 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 8095,7 y 8145,8 en extensión*.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 8003 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 7952,9 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: DAX 40
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 12 914 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 13 000 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 12 802,1 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 12 696,2 puntos.
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ANÁLISIS TÉCNICO: EURO STOXX 50
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3530,6 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 3551,4 y 3578,3 en extensión*.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3501,2 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3474,3 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3917,50 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 3935,69 y 3964,08 en extensión*.
- Escenario 2: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3902,50 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3886,65 puntos.
Beneficios del trading con índices, ¿qué son y cómo operar con ellos?
*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.
*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.
Datos Macro
- 03:15 – China – Tasa de préstamo preferencial del PBoC. Dato: 3,65%. Previsión: 3,65%. Anterior: 3,65%.
- 08:00 – Alemania – IPP mensual (Ago). Dato: 7,9%. Previsión: 1,6%. Anterior: 5,3%.
- 17:45 – Zona Euro – Comparecencia de McCaul, del BCE.
- 19:00 – EE UU – Subasta de bonos a 20 años. Anterior: 3,38%.
- 19:00 – Zona Euro – Comparecencia de Lagarde, presidenta del BCE.
- •22:30 – EE UU – Reservas semanales de crudo del API.
Conoce toda la información macro a través del Calendario económico.
Los índices europeos abren con ganancias, siguiendo a sus pares globales al alza a medida que las acciones intentan recuperarse de fuertes caídas antes de las esperadas alzas de tasas de interés por parte de una serie de bancos centrales esta semana.
Los inversores se concentrarán en la decisión de política de la Reserva Federal de EE. UU. donde las apuestas sobre una subida de tipos de 75 puntos básicos por parte de la Fed hace que los inversores se tiren a la piscina de las compras al descontar que no se subirán 100 puntos básicos.
Pero hacer esta subida la Fed sería una sorpresa agresiva que podría generar una mayor volatilidad del mercado, por lo que no está de más ser hoy precavido.
Las alzas se imponen incluso a pesar de que la inflación anual del productor en Alemania aumentó a un nuevo récord del 45,8% en agosto de 2022 desde el 37,2% del mes anterior y por encima de las previsiones del mercado del 37,1%.
Los precios de la energía siguieron siendo los que más contribuyeron al alza (139,0% frente al 105,0% de julio), concretamente la distribución de gas natural (209,4%) y la electricidad (174,9%).
Excluyendo la energía, los precios al productor subieron un 14% respecto al año anterior. Otros aumentos significativos de precios se observaron en bienes intermedios (17,5%), en particular metales (19,9%), fertilizantes y compuestos nitrogenados (108,8%) y harina de cereales (46,4%); bienes de consumo no duradero (16,9%), como alimentos (22,3%); y bienes de consumo duraderos (10,9%); y bienes de equipo (78%), liderados principalmente por maquinaria y vehículos.
Sobre una base mensual, los precios al productor subieron un 7,9%, también el máximo registrado, después de un aumento del 5,3% en julio y muy por encima del consenso del 1,6%.
En Asia, las acciones han terminado con ganancias después de haber estado bajo presión en las últimas sesiones, siguiendo hoy a las ganancias de Wall Street.
Los índices de referencia en Australia, Nueva Zelanda, Corea del Sur y Hong Kong avanzaron en el comercio de la mañana.
Las acciones japonesas también han subido, a pesar de las cifras de inflación superiores a las esperadas.
La tasa de inflación anual en Japón aumentó al 3% en agosto de 2022 desde el 2,6% en julio, lo que apunta al dato más alto desde septiembre de 2014, en medio del aumento del coste de los alimentos y el combustible tras la invasión rusa de Ucrania, así como una caída en el yen.
Mientras tanto, los precios al consumidor subyacentes subieron un 2,8% interanual, la mayor subida desde octubre de 2014, por encima del objetivo del 2% del banco central por quinto mes consecutivo.
Las acciones chinas también han ganado terreno, Pekín se ha comprometido a acelerar los proyectos e impulsar el consumo, mientras que el PBoC ha mantenido hoy sin cambios sus tasas de interés clave en medio de una rápida caída del yuan.
En el frente de COVID, China planea reglas de entrada fronteriza más fáciles para algunos turistas extranjeros, mientras que Hong Kong anunciará pronto su política de cuarentena.
Los mayores ganadores han sido empresas de consumo y tecnología, y los industriales han sido las que peor desempeño han tenido.
Las acciones en Hong Kong han ganado un 1,23%, pasando de las pérdidas en las dos sesiones anteriores y alejándose de un mínimo de casi 6 meses alcanzado ayer.
Los futuros de acciones de EE.UU. suben después de que Wall Street haya encontrado cierto equilibrio antes de una reunión de política clave de la Reserva Federal.
Los contratos de futuros vinculados a los tres principales índices estaban todos en territorio positivo.
Ayer, al final de la sesión se aceleraron las compras, nueve de los once sectores del S&P avanzaron, encabezados por materiales, bienes de consumo discrecional e industriales.
En el mercado de materia primas, los futuros del crudo WTI suben hasta el entorno de 85,60 USD por barril, los inversores mantienen la cautela antes de las reuniones de los bancos centrales.
Se espera que la Reserva Federal de EE.UU. y otros bancos centrales desde Europa hasta Asia se endurezcan aún más en su objetivo de frenar las presiones inflacionarias elevadas, frenando la demanda general y nublando las perspectivas de crecimiento mundial.
Por el lado de la oferta, EE.UU. dijo que liberaría 10 millones de barriles adicionales de petróleo de sus reservas estratégicas, ya que la inminente prohibición de la Unión Europea sobre el petróleo ruso entrará en vigor en diciembre.
Mientras tanto, la relajación de las restricciones de Covid-19 en el principal importador de China proporciona cierto optimismo a los mercados.
La OPEP+ no alcanzó su objetivo de producción de petróleo en 3,583 millones de barriles por día en agosto.
¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.
Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones.
En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un Turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien Turbo24.
En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien Turbo24 largo a una cotización del índice de 8060 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada 8060 - 120 = 7940 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 67,17 veces (8060 / 120 € = 67,17), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.
Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado.
En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien Turbo24 cortos. Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8003 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por encima del precio de entrada (8003 + 120 = 8123 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 66,69 veces (8003 / 120 € = 66,69).
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