El miedo a una guerra en Ucrania desencadena una fuerte liquidación en Europa

Las bolsas europeas abren con fuertes caídas extendiendo las fuertes ventas de la semana pasada, en medio de crecientes preocupaciones geopolíticas, después de que EE.UU. advirtiera que Rusia podría invadir Ucrania en cualquier momento, aunque el Kremlin sigue negando tal intención. El presidente Putin y el presidente Biden tuvieron una llamada telefónica el sábado, pero se avanzó poco para resolver el conflicto.

El Euro Stoxx 50 pierde un 3,3%, el DAX se deja un 3,11% mientras que el Ibex 35 retrocede un 3,08%.

En Asia, el Nikkei ha caído con fuerza, un 2,2% para cotizar a un mínimo de casi 3 semanas y el Hang Seng se desplomó casi un 1,5 %, ya que los casos diarios de COVID-19 aumentaron 13 veces en las últimas 2 semanas.

Sin embargo, el ASX australiano sube gracias a las ganancias en las acciones de energía a medida que los precios del petróleo siguen avanzando hasta un máximo de casi 7 años.

Los futuros del crudo WTI subieron más del 1% para negociarse por encima de los 94 dólares por barril el lunes, alcanzando su nivel más alto en más de siete años cuando EE.UU. advirtió sobre una inminente invasión rusa de Ucrania, lo que podría desencadenar sanciones e interrumpir los flujos de energía en la región.

Estados Unidos dijo que una guerra en Ucrania podría comenzar “en cualquier momento” e instó a los estadounidenses a irse de inmediato, lo que sacudió los mercados financieros mundiales.

Las tensiones se producen cuando la OPEP+ luchó por cumplir sus objetivos de producción a pesar de las promesas mensuales de aumentar la producción en 400.000 barriles por día hasta marzo.

La AIE dijo que el déficit de producción de la OPEP+ desde su objetivo se amplió a 900.000 bpd en enero. Mientras tanto, los inversionistas continuaron monitoreando los desarrollos en una posible reactivación del acuerdo nuclear de Irán de 2015, pero un alto funcionario de seguridad iraní dijo el lunes que el progreso en las conversaciones se estaba volviendo “más difícil”.

Sin embargo, a medida que se extendían las caídas en las bolsas, también se daba la vuelta el precio del petróleo para pasar a negativo, bajando de los 93,50 dólares.

Los precios del oro se mantienen cerca de un máximo de 3 meses por encima de los 1850 dólares la onza, después de haber subido casi un 3% la semana pasada, ya que los riesgos inflacionarios y geopolíticos aumentaron su atractivo como refugio seguro.

Además, la preocupación por el aumento de los precios al consumidor se sumó al sentimiento alcista del oro después de que los datos mostraran que la inflación de EE. UU. alcanzó el 7,5% en enero, la más alta en 40 años.

Mientras tanto, la temporada de ganancias continúa en Europa con Capgemini, Michelin y BHP que deben informar hoy.

Datos Macro

• 11:00 – Zona Euro – Producción industrial (mensual – Dic). Previsión: 0,5%. Anterior: 2,3%.
• 17:00 – EE UU – Declaraciones de Bullard, miembro del FOMC.
• 17:15 – Zona Euro – Comparecencia de Lagarde, presidenta del BCE.

Análisis técnico: Ibex 35

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 8558,6 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 8507 puntos.

• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 8695,8 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 8767,5 puntos.

Análisis técnico: DAX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 15 049,1 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 14 889,8 puntos.

• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 15 280,6 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 15 368,5 puntos.

Análisis técnico: S&P 500

• Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 4407,80 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 4374,55 puntos.

• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 4451,09 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 4501,82 puntos.

¿ Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al S&P 500. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un Turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien Turbo24.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien Turbo24 cortos. Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8558 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por encima del precio de entrada (8558 + 120 = 8678 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 71,32 veces (8558 / 120 € = 71,32).

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien Turbo24 largo a una cotización del índice de 8696 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada 8696 - 120 = 8576 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 72,46 veces (8696 / 120 € = 72,46), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

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*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.