Signo mixto en Europa, China cierra con ganancias

Las bolsas europeas abrían con rebotes moderados tratando de recuperarse de las pérdidas de la semana pasada.

El Euro Stoxx 50 ganaba un tímido 0,15%, el DAX un 0,26% y el CAC 40 francés lo hacía un 0,23%. Sin embargo, el Ibex 35 y el FTSE Mib italiano caían un 0,19% y un 0,36% respectivamente.

Los inversores esperan que la volatilidad continúe, en un entorno de endurecimiento de las políticas monetarias y la crisis de Ucrania. El gobernador del Banco de central de Holanda, Klaas Knot, ha indicado que el BCE podría subir los tipos en el último trimestre del año.

El presidente francés Macron se reunirá hoy con el presidente ruso en Moscú para tratar de evitar un conflicto militar en Ucrania.

Según el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, Rusia podría invadir Ucrania en cuestión de días o semanas, pero aún podría optar por una vía diplomática.

Todo esto se mezcla con los resultados empresariales y con una relajación de las restricciones del coronavirus en todo el mundo.

En el frente de los resultados corporativos, Aurubis, el mayor productor de cobre de Europa, confirmó el lunes un aumento de alrededor del 85% en las ganancias trimestrales.

En el apartado de datos macro, la producción industrial en Alemania cayó inesperadamente un 0,3% en diciembre de 2021, después de un aumento revisado al alza del 0,3% en noviembre, y en comparación con las previsiones del mercado de un aumento del 0,4%.

Es la primera caída de la producción industrial en tres meses, principalmente por caídas en la producción de bienes de consumo (-0,5%), energía (-0,7%) y construcción (-7,3%).

Por el contrario, la producción de bienes de capital aumentó un 2,5%. Considerando todo 2021, la producción industrial fue un 3% más alta que en 2020, pero aún así fue un 5,5% más baja que en el año anterior a la crisis de 2019.

En Asia, la bolsa china ha vuelto a las ganancias en la primera sesión de la semana, reanudando las operaciones tras la semana de vacaciones del Año Nuevo Lunar.

El índice Shanghái Composite ha terminado con un alza del 2,03% mientras que el Compuesto de Shenzhen ha ganado un 0,96%.

Los inversores esperan en China más medidas de relajación monetaria en los próximos meses, incluido un recorte en el índice de requisitos de reserva.

Datos Macro

• 01:30 – Australia – Ventas minoristas (Mensual – Ene). Dato: -4,4%. Previsión: -4,4%. Anterior: 7,3%.
• 02:45 – China – PMI de servicios de Caixin (Ene). Dato: 51,4. Anterior: 53,1.
• 02:45 – China – PMI compuesto. Dato: 50,1. Anterior: 51.
• 08:00 – Reino Unido – Índice Halifax de precios de la vivienda (Mensual – Ene). Dato: 0,3%. Anterior: 1,1%.
• 08:00 – Alemania – Producción industrial (Mensual – Dic). Dato: -0,3%. Previsión: 0,4%. Anterior: 0,3%.
• 10:30 – Zona Euro – Confianza del inversor Sentix (Feb). Previsión: 15,2. Anterior: 14,9.
• 12:30 – España – Confianza del consumidor. Anterior: 81,3.
• 16:45 – Zona Euro – Comparecencia de Lagarde, presidenta del BCE.

Anñalisis técnico: Ibex 35

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 8673 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 8736,7 puntos.
• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 8580 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 8515,90 puntos.

Análisis técnico: DAX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 15 243,5 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 15 374,2 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 15 101,5 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 14 965,7 puntos.

Análisis técnico: S&P 500

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 4539,68 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 4586,57 puntos.
• Escenario 2: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 4479,5 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 4446,68 puntos.

¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien Turbo24 largo a una cotización del índice de 8673 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada 8673 - 120 = 8553 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 72,28 veces (8673 / 120 € = 72,28), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien Turbo24 cortos. Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8580 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por encima del precio de entrada (8580 + 120 = 8700 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 71,50 veces (8580 / 120 € = 71,50).

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*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.