Europa abre a la baja tras cierre negativo en Asia

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 7963 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 7895,2 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 8054,5 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 8103 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX 40

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 12 709,9 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 12 653,6 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 12 772,3 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 12 842 puntos.

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ANÁLISIS TÉCNICO: EURO STOXX 50

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3435,4 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3407,8 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3451,4 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 3466,8 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3829 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3816,56 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3839,90 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 3853,20 puntos.

Beneficios del trading con índices, ¿qué son y cómo operar con ellos?

*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.

*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.

Datos Macro

• 01:50 – Japón – Índice de precios de bienes corporativos (mensual – Jun). Dato: 0,7%. Previsión: 0,5%. Anterior: 0,1%.
• 10:00 – Reino Unido – Declaraciones de Cunliffe, del BoE.
• 10:30 – Alemania – Comparecencia de Mauderer, del Buba alemán.
• 11:00 – Alemania – Índice ZEW de confianza inversora – Julio. Previsión: -38,3. Anterior: -28.
• 11:00 – Zona Euro – Índice ZEW de confianza inversora – Julio. Anterior: -28.
• 11:00 – Zona Euro – Previsiones económicas de la Unión Europea.
• 11:30 – Alemania – Comparecencia de Nagel, presidente del Buba alemán.
• 13:00 – EE UU – Informe mensual de la OPEP.
• 18:00 – EE UU – Previsión energética a corto plazo de la EIA.
• 18:30 – Alemania – Comparecencia de Balz, del Buba alemán.
• 19:00 – Reino Unido – Comparecencia del gobernador Bailey, del BoE.
• 19:00 – EE UU – Subasta de deuda a 10 años (T-Note). Anterior: 3,03%.
• 22:30 – EE UU – Reservas semanales de crudo del API. Anterior: 3,825M.

Conoce toda la información macro a través del Calendario económico.

Las acciones europeas abren a la baja, los inversores siguen siendo cautelosos antes del dato de inflación de mañana y el comienzo de la temporada de resultados en los EE.UU.

El dato de sentimiento económico ZEW alemán y de la UE se conocerá hoy y es probable que muestre que los analistas se volvieron más pesimistas.

En el Reino Unido, el nuevo primer ministro se anunciará el 5 de septiembre, y las primeras votaciones eliminatorias se celebrarán esta semana.

Las bolsas asiáticas caían, lastradas por la perspectiva de un nuevo endurecimiento de la política monetaria por parte de los bancos centrales, los nuevos brotes de COVID y la amenaza de escasez energética en Europa, que también dejaba al euro a un paso de la paridad con el dólar.

Los precios de las importaciones basados en el yen aumentaron a un ritmo récord en junio, manteniendo elevada la inflación al por mayor, mientras la fuerte caída de la moneda sigue pesando en la frágil recuperación económica al aumentar los costes de los productos básicos.

Washington dice que la OPEP puede hacer más para ampliar su producción de crudo.

Los países de la OPEP pueden tomar más medidas en lo relativo a la capacidad del grupo para aumentar la producción de petróleo, según Washington.

El presidente de los Estados Unidos, Biden, tiene previsto visitar Arabia Saudita esta semana, en medio de los esfuerzos para reducir los precios de la energía. El petróleo WTI cotiza hoy por debajo de los 100 dólares el barril, mientras que el crudo Brent se cotizaba por debajo de los 104 dólares, extendiendo las pérdidas de la sesión anterior, ya que varias ciudades chinas están adoptando nuevas restricciones por el COVID-19, mientras que las crecientes preocupaciones sobre una desaceleración económica mundial continúan afectando la demanda de combustible.

En lo relativo a la guerra de Ucrania, según la Casa Blanca, Irán se prepara para suministrar drones a Rusia.

¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien Turbo24 cortos. Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 7963 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por encima del precio de entrada (7963 + 120 = 8083 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 67,13 veces (7963 / 120 € = 67,13).

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un Turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien Turbo24.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien Turbo24 largo a una cotización del índice de 8055 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada 8055 - 120 = 7935 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 67,13 veces (8055 / 120 € = 67,13), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado.

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