El petróleo rompe la barrera de los 85 dólares pendiente de las tensiones en Kazajistán

La situación en el mercado de petróleo sigue concentrando todas las miradas de los inversores después de las últimas tensiones geopolíticas, especialmente en Kazajistán, donde el país de Asia Central produce algo más de 1,5 millones de barriles diarios de petróleo, siendo un país dentro de la alianza de la OPEP+.

Por otra parte, la OPEP y sus aliados reforzaron su intención de subir la producción de oro negro, donde arribarán más de 400 000 barriles extras por día, manteniendo así el aumento progresivo mencionado antes de finalizar el 2021. Además, Libia comunicó este domingo la reapertura de los yacimientos occidentales, volviendo a producir los 1,2 millones de barriles, especialmente el de Sharara, su mayor yacimiento.

Finalmente, las presiones alcistas en el mercado de oro negro siguen vigente, con un Brent que cotiza por encima de los 85 dólares después de romper los máximos de octubre del año 2018.

Análisis técnico: Brent (MAR-22)

Con respecto al apartado técnico, el Brent se encuentra negociando por encima del nivel psicológico de los 85 dólares, después romper nuevamente los máximos anuales y de recuperar algo más de un 30% desde los mínimos del pasado mes de diciembre tras la sacudida por la aparición de ómicron.

Asimismo, en el siguiente gráfico semanal, vemos cómo el precio del petróleo rompió la resistencia de los 85 dólares rompiendo así los máximos de octubre de 2018, por lo que si se produce una consolidación de dicha zona, podría poner rumbo al siguiente nivel de psicológico de los 90 dólares.

Finalmente, si continúa la fuerza compradora, el reto para los inversores será conquistar y consolidar los 85 dólares, un nivel psicológico para los operadores. Por tanto, será de vital importancia que la demanda continúe entrando en el mercado, por lo que podría extender subidas hasta el nivel de los 90 dólares, ahora como referencia después de la rotura al alza en el mercado de oro negro.

Por ello, procedo a establecer dos estrategias de trading:

Compra: si la vela diaria cierra por encima de 85 dólares.

• Entrada: 85
• Stop: 83
• Objetivo: 90

Venta: si la vela diaria cierra por debajo de 84 dólares.

• Entrada: 84
• Stop: 87
• Objetivo: 76

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Brent. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones y la compra mínima sería de un Turbo24.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Brent está cotizando, por ejemplo, en los 85 dólares. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) en los 83 dólares por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 2,600 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 260 euros (100 Turbo24 x 2,600 euros por cada Turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 32,69 veces (8500 / 260 euros = 32,69 veces). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Brent de 84 dólares. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en los 87,49 puntos por encima del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24 es de 1,840 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 184 euros (100 Turbo24 x 1,840 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 45,65 veces (8400 / 184 euros = 45,65 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.