Ligeras subidas en Europa, aunque con los inversores pendientes de Ómicron

Los mercados europeos cotizan planos en la sesión mientras que los futuros de EE. UU. corrigen ligeramente. Los inversores vuelven a la cautela a medida que la incertidumbre sobre la variante Ómicron aumenta. Israel va a administrar una cuarta dosis de vacuna para personas mayores de 60 años, convirtiéndose en la primera nación que lo hace en la lucha contra la nueva variante.

Por su parte, las autoridades de Australia se disponían a celebrar una reunión de urgencia hoy miércoles, en un momento en que los contagios por la variante baten récords y obligan a países de todo el mundo a redoblar la vacunación, a pocos días de la Navidad.

AstraZeneca dijo ayer martes que está trabajando con la Universidad de Oxford para producir una vacuna para la variante ómicron del coronavirus, uniéndose a otros fabricantes que buscan desarrollar una inyección específica contra esta variante.

Portugal ha introducido nuevas restricciones en el sector de servicios, cerrando clubes nocturnos y guarderías y reduciendo la capacidad máxima en los lugares comerciales, mientras que Francia considera extender el mandato de vacunas a los lugares de trabajo.

Además del coronavirus, los inversores siguen pendientes de la evolución del proyecto de ley de gastos de EE.UU. , en un contexto preocupante de aumento de las tasas de inflación.

Isabel Schnabel, miembro de la junta del BCE, dijo que la inflación se mantendrá alta durante un período determinado, pero que disminuirá durante el transcurso de 2022.

En el frente de los datos, las estimaciones finales del PIB del tercer trimestre del Reino Unido mostraron una expansión más lenta de lo esperado durante el trimestre anterior, mientras los inversores se preparan por el impacto del aumento de los contagios en el último trimestre del año.

En España, el Ibex 35 avanzaba un 0,28% con Pharma Mar, Siemens Gamesa y Laboratorios Rovi a la cabeza de las ganancias, mientras que el frente de las pérdidas se situaban Naturgy, Red Eléctrica e IAG.

En el mercado de materias primas, los precios del petróleo volvían a subir al tiempo que el dólar se mantenía plano, y el apetito por el riesgo retornaba al resistirse algunos gobiernos a imponer confinamientos para frenar la propagación de la variante ómicron del COVID-19, mientras que China ha afirmado que será capaz de mantener el crecimiento económico.

Los futuros de crudo Brent se estabilizan alrededor de 74 USD por barril, después de repuntar más del 3% en la sesión anterior cuando un informe de la industria apuntaba a otra caída en las existencias de crudo de EE UU junto con la crisis energética en Europa que se ven compensadas por las preocupaciones de que nuevas restricciones para combatir la propagación de la variante Ómicron que podría hacer mella en la demanda de combustible.

El Instituto Americano del Petróleo informó ayer martes que los inventarios de crudo cayeron 3,67 millones de barriles la semana pasada, por encima de las expectativas del mercado de una disminución de 2,633 millones.

Se espera que la Administración de Información de Energía informe una disminución de 2,633 millones de barriles, según las previsiones de consenso, el cuarto sorteo semanal.

Mientras tanto, los precios del gas natural aumentaron en Europa después de que Rusia frenase los flujos, lo que obliga a algunos países a impulsar las importaciones de electricidad y quemar petróleo para satisfacer la demanda.

Datos Macro

• 08:00 – Reino Unido – Inversión empresarial trimestral (3T). Dato: -2,5%. Previsión: 0,4%. Anterior: 0,4%.
• 08:00 – Reino Unido – PIB trimestral (3T). Previsión: 4,8%. Anterior: 1,3%:
• 14:30 – EE UU – PIB trimestral (3T). Previsión: 6,6%. Anterior: 2,1%.
• 16:00 – EE UU – Ventas de viviendas de segunda mano (mensual – Nov). Previsión: 6,20M. Anterior: 6,34M.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 8418 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 8453,9 y 8507,7 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 8359,5 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 8320,2 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 15 524,4 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 15 585,3 y 15 666,4 en extensión.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 15 411,2 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 15 362,7 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 4640,60 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 4625,23 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 4652 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 4674,45 puntos.

¿ Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al DAX. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien Turbo24 largo a una cotización del índice de 15 525 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada 15 525 - 120 = 15 405 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 129,38 veces (15 525 / 120 € = 129,38), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un Turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien Turbo24.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien Turbo24 cortos. Imaginemos que el DAX está cotizando, por ejemplo, en los 15 411 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por encima del precio de entrada (15 411 + 120 = 15 531 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 128,43 veces (15 411 / 120 € = 128,43).

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado.

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*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.