Los mercados europeos cotizan con pérdidas a medida que aumenta el nerviosismo

Las acciones europeas y los futuros estadounidenses cotizan con caídas, mientras que las acciones asiáticas han terminado con la pérdida semanal más pronunciada en meses, ya que un frenesí de comercio minorista de Wall Street y una restricción de liquidez en China han desconcertado a los inversores y están pesando sobre los mercados.

El dólar estadounidense ha subido hasta un máximo de siete semanas frente al yen. La tasa de recompra nocturna de China subió a su nivel más alto en casi seis años, lo que refleja una escasez de liquidez incluso después de que el Banco Popular de China otorgó crédito por primera vez esta semana. El coste de los préstamos a un día aumentó 28 pb a 3,3302%, y los prestamistas buscaron efectivo para cheques regulatorios de fin de mes y pagos de impuestos.

Los futuros del S&P 500 caen un 1,43% y los futuros del Nasdaq 100 retrocedían un 1,69%. El DAX y los futuros del Euro Stoxx 50 caen un 1,76% y un 1,66% respectivamente.

Otro factor que preocupa mucho es el tema de las vacunas. La UE endurecerá hoy las normas sobre la exportación de inyecciones, exigiendo a las empresas que envían las vacunas fuera del bloque que obtengan una autorización previa.

A nivel macroeconómico, Francia resistió los bloqueos de otoño mejor que las restricciones de primavera, pero la economía se ha visto afectada. El PIB se contrajo un 1,3% en el cuarto trimestre, menos del 4% esperado. A Alemania le fue mejor gracias en parte a un repunte temporal de la industria, mientras que España se contrajo un 0,4% en el cuarto trimestre y un 9,1% en el año, menos del 10,8% estimado por el consenso.

Los precios del petróleo caían ligeramente, ya que el recorte pendiente de la oferta por parte de Arabia Saudí y la reducción de las reservas de petróleo en Estados Unidos ayudaban a contrarrestar los riesgos de desaceleración de la demanda de combustible debido al estancamiento de la implantación de vacunas y a las nuevas variantes más contagiosas del coronavirus.

Datos macro para la jornada de hoy

• España - ventas minoristas - diciembre. Previsión: n.d. Anterior: -4,3%.
• España - IPC indicador adelantado - enero 2021. Previsión: -0,6%. Anterior: -0,6%.
• 07:30 – Francia - PIB preliminar intertrimestral - T4. Previsión: -4,0%. Anterior: 18,7%.
• 08:00 – Reino Unido-Precios vivienda Nationwide intermensual-enero. Previsión %. Anterior: %.
• 08:00 – Reino Unido- Precios vivienda Nationwide interanual - enero. Previsión: %. Anterior: %.
• 09:00 – España - PIB provisional intertrimestral - 4T. Previsión: -1,5%. Anterior: 16,4%.
• 09:00 – España - PIB final intertrimestral - 4T/2020. Previsión: -10,8%. Anterior: -9,0%.
• 09:55 – Alemania - Número parados desestacionalizado - enero. Previsión: 6k. Anterior: -37k.
• 09:55 – Alemania - Paro desestacionalizado - enero. Previsión: 6,1%. Anterior: 6,1%.
• 10:00 - Alemania - PIB avance intertrimestral - 4T. Previsión: 0,0%. Anterior: 8,5%.
• 10:00 – Alemania - PIB avance interanual - 4T. Previsión: -3,4%. Anterior: -3,9%.
• 14:30 – EE. UU. - Consumo, ajustado mensual - diciembre. Previsión: -0,4%. Anterior: -0,4%.
• 16:00 - EE. UU. - Confianza consumidor U Mich final - Enero, Previsión: 79,2. Anterior: 79,2.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 7825 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 7675,7 y 7700 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 7899,4 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 7995,2 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 13 455 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 13 371,8 y 13 307 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 13 715 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 13 783 y 13 925,3 en extensión*.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3715,03 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3656,59 puntos.
• Escenario 2: el cierre de vela en 30 minutos por encima de 3797,6 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 3831,25 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: EUR/USD

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 1,20973 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 1,20871 y 1,20684 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 1,21246 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 1,21487 puntos.

¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un Turbo24 largo o un Turbo24 corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, 100 Turbo24.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del índice de 7825 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada (7899 + 120 = 8019 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 65,82 veces (7899 / 120 € = 65,82), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos. Imaginemos que el Ibex está cotizando, por ejemplo, en los 7825 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por debajo del precio de entrada (7825 - 120 = 7705 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 65,21 veces (7825 / 120 € = 65,21).

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*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.