Los mercados europeos se reponen de las caídas de Wall Street tras la Fed

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 7900 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 7988,7 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 7803,2 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 7693,6 puntos.

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ANÁLISIS TÉCNICO: DAX 40

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 12 769,1 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 12 769,9 y 12862,1 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 12 644 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 12 454,1 puntos.

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ANÁLISIS TÉCNICO: EURO STOXX 50

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3493,7 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 3518,6 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3458,7 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3410,6 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3814,12 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 3846 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3765 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3720,64 puntos.

Beneficios del trading con índices, ¿qué son y cómo operar con ellos?

*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.

*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.

Datos Macro

• Australia – Festivo – Día de Luto Nacional.
• 04:50 – Japón – Decisión de tipos de interés. Dato: -0,1%. Previsión: -0,1%. Anterior: -0,1%.
• 09:30 – Suiza – Decisión de tipos de interés (3T). Previsión: 0,5%. Anterior: -0,25%.
• 10:00 – Suiza – Rueda de prensa del SNB.
• 10:00 – Zona Euro – Boletín Económico del BCE.
• 13:00 – Reino Unido – Decisión de tipos de interés. Previsión: 2,25%. Anterior: 1,75%.
• 13:00 – Reino Unido – Actas de la reunión de política monetaria del Banco de Inglaterra.
• 14:30 – EE UU – Nuevas peticiones de subsidio por desempleo. Previsión: 218K. Anterior: 213K.
• 16:00 – Zona Euro – Confianza del consumidor (Sep). Previsión: -25,8. Anterior: -24,9.
• 17:00 – Reino Unido – Declaraciones de Tenreyro, miembro del BoE.

Conoce toda la información macro a través del Calendario económico.

Los índices bursátiles europeos caían por encima del 1% en la apertura, siguiendo el paso de Wall Street y sus pares asiáticos durante la noche, después de que la Reserva Federal de EE.UU. subiese los tipos 75 puntos básicos para luchar fuertemente contra la inflación.

Sin embargo, a medida que avanza la sesión se alejan de los mínimos.

La Fed subió la tasa de los fondos federales en 75 pb al rango del 3% al 3,25 %, este es el tercer aumento consecutivo de tres cuartos de punto porcentual, elevando los costos de los préstamos al nivel más alto desde 2008.

La decisión estuvo en línea con los pronósticos del mercado.

El gráfico de puntos mostró que las tasas de interés probablemente alcanzarán el 4,4% en diciembre, por encima del 3,4% proyectado en junio, y subirán al 4,6% el próximo año, por encima del 3,8% observado hace tres meses.

Esto significaría una nueva subida de tipos de 75 pb en noviembre, 50 pb en diciembre y 25 pb en enero.

El FOMC prevé subidas adicionales de +100/+125pb hasta final de año. Powell en la rueda de prensa no mencionó la palabra recesión, pero dijo que la probabilidad de un aterrizaje suave de la economía disminuye, alegando que la subida de tipos hará daño a la economía.

Las previsiones de crecimiento del PIB se revisaron a la baja para mostrar una expansión del 0,2 % este año, en comparación con el 1,7 % observado en junio y el 1,2 % en 2023, por debajo del 1,7 % observado en junio.

El mercado inmobiliario, que ya da señales de enfriamiento, ha de registrar una corrección. El mercado reacciona con elevada volatilidad y numerosos dientes de sierra durante la intervención. Ahora S&P 500 -0,11%, Nasdaq +0,15%; T-Note 3,508% (-6,2pb); €/$ 0,9876.

Se prevé que la inflación medida por el PCE alcance el 5,4 % en 2022 (5,2 % proyectado en junio) y el 2,8 % en 2023 (frente al 2,6 %).

Esta política monetaria más agresiva favorecía al dólar norteamericano y por ende presionaba al oro y a divisas como el euro o la libra esterlina.

Por otra parte, es probable que el Banco de Inglaterra puede subir las tasas en 75 puntos básicos hoy, en un intento de controlar la inflación, que está a punto de alcanzar su nivel más alto de los últimos 40 años, con el telón de fondo de la caída de la moneda y un Gobierno dispuesto a disparar el gasto, mientras que Isabel Schnabel, miembro de la junta del Banco Central Europeo, dijo que la política monetaria debería endurecerse aún más para combatir la inflación, incluso cuando la eurozona enfrenta una recesión económica.

El Norges Bank ha elevado su tipo de interés clave en 0,5 puntos porcentuales hasta el 2,25%, ya que las autoridades tratan que la inflación regrese al objetivo del 2%.

El banco central expresó su preocupación por las perspectivas de que la inflación se mantenga alta durante más tiempo del proyectado anteriormente, pero señaló que la política monetaria está comenzando a tener un efecto restrictivo en la economía noruega, lo que podría sugerir un enfoque más gradual para el establecimiento de tasas de política en el futuro.

El Banco Nacional Suizo ha subido su tasa de política en 75 pb hasta el 0,5% en su reunión de septiembre, elevando los costes de los préstamos a territorio positivo por primera vez desde 2011 y señalando que la tasa de interés probablemente seguirá aumentando en las próximas reuniones.

Ha sido la segunda subida de tipos desde 2007 después de que el banco central mantuviera su tipo de interés oficial en mínimos históricos del -0,75% desde 2015.

La decisión tiene como objetivo contrarrestar un mayor crecimiento de los precios, después de que el aumento de los precios de la energía y los alimentos elevara la inflación general.

El SNB también enfatizó que está dispuesto a intervenir en el mercado de divisas si es necesario. Mientras tanto, el banco central revisó al alza los pronósticos de inflación a 3,4% para fines de año (en comparación con proyecciones anteriores de 3%) y 1,7% a fines de 2023 (desde 1,4%).

¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un Turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien Turbo24.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien Turbo24 largo a una cotización del índice de 7900 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada 7900 - 120 = 7780 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 65,83 veces (7900 / 120 € = 65,83), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien Turbo24 cortos. Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 7803 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por encima del precio de entrada (7803 + 120 = 7923 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 65,03 veces (7803 / 120 € = 65,03).

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