Bajadas superiores al 1% en Europa tras el dato de inflación en EE. UU.

Las bolsas europeas bajan en la última sesión de la semana después de correcciones en las bolsas asiáticas y en EE. UU. ayer, a medida que los inversores se preocupan por la inflación, los últimos datos publicados ayer en EE UU, hacen pensar a los operadores que los bancos centrales tendrán que actuar más rápidamente subiendo los tipos de interés y eso puede frenar el crecimiento económico.

El presidente de la Fed de St. Louis, James Bullard, dijo que espera ver durante las próximas tres reuniones de política monetaria a los tipos en el 1%, lo que significaría que los podrían subir 0,5 puntos básicos en la próxima reunión del mes de marzo.

El Euro Stoxx 50 bajaba un 1,04%, el Ibex 35 lo hacía un 1,13%, mientras que el DAX retrocedía un 0,95% y elCAC 30 un 1,16%.

En China, el índice de Shanghái ha terminado con una caída del 0,66% y el índice de Shenzhen ha retrocedido un 1,55%, mientras los inversores lidiaban con una inflación estadounidense más alta de lo esperado y comentarios agresivos de un funcionario de la Reserva Federal que impulsaron las apuestas por un endurecimiento más agresivo.

Las tasas de interés más altas de EE. UU. plantean un desafío para los inversores, ya que aumenta el riesgo de fuga de capitales de los mercados emergentes, incluidas las acciones chinas. Las acciones de crecimiento chinas muy valoradas han liderado las caídas.

En cuanto a los datos económicos, las últimas cifras del PIB mostraron que la economía británica experimentó un impacto menor de la variante Ómicron, contrayéndose menos de lo esperado en diciembre y expandiéndose un 1% durante el cuarto trimestre completo.

La economía británica se expandió un 1% en el trimestre en los últimos tres meses de 2021, lo mismo que un aumento revisado a la baja del 1% en el período anterior y ligeramente por debajo de las previsiones del 1,1%, según mostraron las estimaciones preliminares.

Los mayores contribuyentes fueron las actividades de cuidados de la salud y trabajo social impulsadas por el aumento de las visitas del médico de cabecera al comienzo del trimestre, y un gran aumento en las actividades de detección y rastreo de coronavirus, así como la extensión del programa de vacunación.

El consumo de los hogares aumentó un 1,2%, el gasto público un 1,9%, la formación bruta de capital fijo un 2,2% y las exportaciones aumentaron un 4,9% mientras que las importaciones cayeron un 1,5%.

Considerando todo el 2021, la economía avanzó un 7,5%, la mayor cantidad desde 1941, después de una caída récord del 9,4% en 2020. El PIB ahora está un 0,4% por debajo de su nivel previo a la pandemia.

Datos Macro

• 08:00 – Reino Unido – Producción industrial (mensual – Dic). Dato: 0,3%. Previsión: 0,1%. Anterior: 0,7%.
• 08:00 – Reino Unido – Producción manufacturera (mensual – Dic). Dato: 0,2%. Previsión: 0,1%. Anterior: 0,7%.
• 08:00 – Reino Unido – Inversión empresarial (4T). Dato: 0,9%. Previsión: 2,6%. Anterior: -0,4%.
• 08:00 – Reino Unido – Balanza comercial (Dic). Dato: -12,53B. Previsión: -12,50B. Anterior: -12,70B.
• 08:00 – Alemania – IPC (mensual – Ene). Dato: 0,4%. Previsión: 0,4%. Anterior: 0,4%.
• 09:00 – Reino Unido – PIB (Anual 4T). Dato: 6,5%. Previsión: 6,4%. Anterior: 7%.
• 09:00 – Reino Unido – PIB Trimestral (4T). Dato: 1%. Previsión: 1,1%. Anterior: 1%.
• 09:00 – Zona Euro – Comparecencia de Elderson, del BCE.
• 16:00 – EE UU – Informe de política monetaria de la Fed.
• 16:00 – EE UU – Expectativas del consumidor de Universidad de Michigan (Feb). Anterior: 64,1.
• 16:00 – EE UU – Confianza del consumidor de la Universidad de Michigan (Feb). Previsión: 67,5. Anterior: 67,2.
• 19:00 – EE UU – Número de plataformas petrolíferas, Baker Hughes.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 8749 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 8706,5 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 8832,3 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 8878 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 15 271,6 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 15 183,8 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 15 443,8 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 15 531,6 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 4447,40 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 4415,59 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 4494,80 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 4521,97 puntos.

¿ Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un Turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien Turbo24.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien Turbo24 cortos. Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8749 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por encima del precio de entrada (8749 + 120 = 8869 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 72,91 veces (8749 / 120 € = 72,91).

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien Turbo24 largo a una cotización del índice de 8833 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada 8833 - 120 = 8713 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 73,61 veces (8833 / 120 € = 73,61), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

Descárgate ya nuestra guía de Trading en 24 horas y aprovecha todas las oportunidades.

Consigue los análisis de los niveles clave en preapertura a través del servicio premium.

*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.