Mercados europeos cautelosos a la espera del BCE

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35 (Zona cercana a soporte)

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 7847,3 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 7789,7 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 7955,1 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 8012,7 puntos.

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ANÁLISIS TÉCNICO: DAX 40 (Zona cercana a soporte)

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 12 896,8 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 12 793,5 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 13 090,6 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 13 193,9 puntos.

Descube el Trading en índices con CFD

ANÁLISIS TÉCNICO: EURO STOXX 50 (Zona cercana a soporte)

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3498,3, ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3472,4 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3534,6 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 3546,7 y 3572,6 en extensión*.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500 (Zona de fuerte soporte)

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3994,80 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 4017,96 y 4055,63 en extensión*.
• Escenario 2: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3950,62 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3912,95 puntos.

Beneficios del trading con índices, ¿qué son y cómo operar con ellos?

*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.

*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.

Datos Macro

• 01:50 – Japón - PIB Trimestral (2T). Dato: 0,9%. Previsión: 0,7%. Anterior: 0,5%.
• 03:30 – Australia – Balanza comercial. Dato: 8,733B. Previsión: 14,50B. Anterior: 17,13B.
• 07:30 – Francia – Nóminas no agrícolas trimestral (2T). Dato: 0,4%. Previsión: 0,5%. Anterior: 0,3%.
• 07:45 – Suiza – Tasa de desempleo desestacionalizada (Ago). Dato: 2,1%. Previsión: 2,2%. Anterior: 2,2%.
• 14:15 – Zona Euro – Tipo de facilidad de depósito (sep). Previsión: 0,5%. Anterior: 0%.
• 14:15 – Zona Euro – Decisión de tipos de interés. Previsión: 1,25%. Anterior: 0,5%.
• 14:15 – Zona Euro – Comunicado del BCE sobre política monetaria.
• 14:30 – EE UU – Nuevas peticiones de subsidio por desempleo. Previsión: 240K. Anterior: 232K.
• 14:45 – Zona Euro – Rueda de prensa del BCE.
• 16:15 – EE UU – Declaraciones de Powell, presidente de la Fed.
• 16:15 – Zona Euro – Comparecencia de Lagarde, presidenta del BCE.
• 17:00 – EE UU – Inventarios de petróleo crudo de la AIE. Previsión: -0,25M. Anterior: -3,326M.
• 17:00 – EE UU – Inventarios semanales en Cushing de la AIE. Anterior: -0,523M.

Conoce toda la información macro a través del Calendario económico.

Las principales bolsas de Europa abrían en positivo, pero tras una hora de negociación pasaban a números rojos.

Los inversores esperan que el BCE eleve hoy los tipos de interés por segunda vez en más de diez años, aunque el tamaño de la subida de tasas no es seguro.

La mayoría de los inversores esperan un aumento de la tasa de 75 pb, pero también es posible un aumento de 50 pb.

Un aumento de 75 pb llevaría la tasa de refinanciación clave al 1,25 %, el nivel más alto desde noviembre de 2011.

Se prevé que la volatilidad del mercado continúe durante la sesión en medio de la cautela y la incertidumbre con respecto a la crisis energética, las perspectivas económicas y las perspectivas de que el aumento de los costos de los préstamos comprometa gravemente el crecimiento.

El presidente ruso, Vladimir Putin, amenazó con detener todos los envíos de energía a Europa si Bruselas sigue adelante con una propuesta para limitar el precio del gas ruso, en un combativo discurso en el que dijo que Rusia no perdería la guerra en Ucrania.

Sin embargo, los futuros del gas natural TTF, el punto de referencia europeo, cotizaban alrededor de 200 € por megavatio hora, un nivel que no se veía en un mes, en medio de los rápidos esfuerzos de los gobiernos europeos para reducir los precios, añadiendo topes a los precios del gas y suspendiendo el comercio de derivados de energía.

Los futuros de Wall Street también han pasado del verde al rojo, en preapertura de los mercados europeos cotizaban con ganancias siguiendo el buen tono que dejó en la sesión de ayer.

El Nikkei japonés ha alcanzado un máximo de una semana, siguiendo el buen final de Wall Street durante la noche.

La caída del yen a un mínimo de 24 años frente al dólar aumentaba las esperanzas de unas mejores perspectivas para exportar por las empresas nacionales.

Los precios del petróleo suben hoy ligeramente tras haber atravesado niveles de soporte técnico clave en la sesión anterior.

El enfrentamiento energético entre los países europeos y Rusia centró la atención de los inversores en el grado de escasez del suministro de combustible.

¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien Turbo24 cortos. Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 7847 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por encima del precio de entrada (7847 + 120 = 7967 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 65,39 veces (7847 / 120 € = 65,39).

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un Turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien Turbo24.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien Turbo24 largo a una cotización del índice de 7955 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada 7955 - 120 = 7835 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 66,29 veces (7955 / 120 € = 66,29), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado.

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