Soja: la materia prima se dispara por encima de los 1500 dólares y cotiza a precios de mayo de 2014
Brasil levanta el veto a la importación de la soja hasta final de año, mientras que los inventarios en EE. UU. disminuyen. La producción de la soja vuelve a aumentar hasta los 598 millones de toneladas.
En el reporte del mes de abril del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), los cambios en la oferta y la utilización de la soja en Estados Unidos arrojan un mayor número de exportaciones, mostrando así un récord durante la primera mitad de la temporada, algo muy positivo para los productores.
Por otro lado, las existencias finales de soja se proyectan en torno a los 120 millones de bushels, sin cambios con respecto al mes pasado, aunque esta situación ubica el precio medio de la soja cercano a los 11,25 dólares por bushel.
Seguidamente, según la USDA, las previsiones mundiales de semillas oleaginosas implican un aumento de la producción, de las exportaciones y de las existencias, donde la producción aumenta en 2,2 millones de toneladas hasta los 598 millones, destacando a Brasil, con 136 millones de toneladas o los 47,5 millones de toneladas de Argentina.
Finalmente, Brasil levantó el veto de los aranceles a las importaciones sobre la soja hasta finales de año, aunque algo que preocupa a los inversores es la tendencia a la baja de los inventarios en territorio americano, que se ubican por debajo del 10%, dando señales bajas de existencias.
Análisis técnico de la soja (MAY-21)
Técnicamente, el futuro de la soja (MAY-21) se ha fortalecido más de un 85% desde los mínimos del año pasado, cuando cotizaba en torno a los 850 dólares. En nuestro gráfico semanal, vemos cómo la soja ha creado una acumulación bastante amplia desde mediados del año 2018 hasta agosto de 2020, cuando rompió dicho rango lateral.
Desde entonces, el precio de la materia prima no ha hecho sino subir, respetando los niveles de soporte anteriores, puntos donde el mercado ha ido consolidando precios importantes. Durante esta semana, hemos visto el fuerte ascenso de la soja, topándose con la resistencia de los 1510,0 dólares, nivel que coincide con los máximos generados entre mayo y junio del año 2014, por lo que será importante ver la reacción de la demanda en dicha resistencia.
A la vista de la situación actual, vamos a proceder a establecer dos escenarios para la cotización de la soja.
Compra: si la vela de diario cierra por encima de 1505,0 dólares.
- Entrada: 1505,0
- Stop: 1450,0
- Objetivo: 1635,5
Venta: si la vela de diario cierra por debajo de 1485,0 dólares.
- Entrada: 1485,0
- Stop: 1510,20
- Objetivo: 1400,0
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¿Cómo podrías operar con el futuro de la soja (MAY-21)? Ejemplo de operativa
Los movimientos que observamos en el aceite de soja pueden ofrecer excelentes oportunidades de trading. A continuación, ofrezco un ejemplo de cómo podríamos operar el valor con barrera. En este mercado podríamos operar con CFD, barrera y opciones vanilla. En este ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado como un consejo de inversión, voy a optar por la barrera.
En el caso de producirse el primer escenario, optaríamos por una estrategia de compra (compra de una barrera CALL) a un precio de 1505,00 dólares con el contrato de 1 euro por punto (cada aumento o disminución del precio ganamos o perdemos 1 euro), con una garantía de 58,10 dólares. Por tanto, tendríamos un apalancamiento de 26 veces aproximadamente.
Por otra parte, si se produce el segundo escenario, y entramos en venta (compra de una barrera PUT) a un precio de 1485,0 dólares con el contrato de 1 euro por punto, nuestra prima (garantía) de 26,90 dólares. En este caso, tendríamos un apalancamiento de 55 veces, mayor que el de 10 veces que nos exige ESMA con un CFD.
Por tanto, como podemos observar, a través de la barrera, el inversor puede gestionar su riesgo y apalancamiento en base a su operativa.
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