El futuro de la plata se aleja de los 24,00 dólares, primer soporte importante para los inversores
El metal blanco intentará recuperar terreno tras perder más de un 16% desde febrero. La resistencia de los 26,00 dólares será el punto de inflexión para los compradores.
En las últimas semanas hemos asistido a bastantes oscilaciones en el mercado de metales, donde los inversores bajistas han incrementado la presión en metales como la plata, la cual ha perdido más de un 16% desde febrero.
Asimismo, esta situación se debe al incremento del rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años, los cuales se muestran firmes por encima del 1,70% de rentabilidad y buscan máximos del año 2020. De igual modo, el plan de estímulos de Biden, sumado a una recuperación de la economía en el segundo trimestre, ha desencadenado las ventas en los metales.
Finalmente, la plata se considera un “activo refugio” debido a los procesos de incertidumbre que pueden darse en el mercado, aunque deberíamos de estar expectantes ante el incremento de la demanda del metal blanco ante la implementación del 5G, la colocación de paneles solares y de equipos de tecnología.
Análisis técnico: futuro de la plata (MAY-21)
A la vista del gráfico diario, vemos la cotización del futuro de la plata (MAY-21) desde comienzos del año 2020 hasta la actualidad, después de recuperar más de un 100% desde los mínimos del año pasado tras la propagación del coronavirus.
Asimismo, vemos cómo después tocar techo en los 30,00 dólares el pasado mes febrero ante la fiebre de los foreros de Reddit, el precio de la plata descendió por debajo de la zona de los 29,00 dólares.
Desde entonces, la plata fue realizando máximos decrecientes al no encontrar fuerza alcista, pero no fue hasta mediados de marzo cuando la demanda se retiró y rompió el soporte de los 26,00 dólares, provocando el descenso hacia el siguiente nivel de referencia, como son los 24,00 dólares.
Finalmente, tras encontrar soporte en los 24,00 dólares antes del cierre del primer trimestre del año 2021, la plata consiguió alejarse de dichos mínimos y cotiza en la jornada de hoy por encima de los 24,50 dólares, con el objetivo de impulsarse hacia la resistencia de los 26,00 dólares, nivel importante para los compradores.
Ante esta situación, procedo a establecer dos estrategias de trading:
Compra: si la vela diaria cierra por encima de 24,60 dólares
- Entrada: 24,60
- Stop: 23,80
- Objetivo: 28,00
Venta: si la vela diaria cierra por debajo de 23,70 dólares
- Entrada: 23,70
- Stop: 24,25
- Objetivo: 22,50
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¿Cómo podrías operar con el futuro de la plata (MAY-21)? Ejemplo de operativa
La volatilidad que observamos en el futuro de la plata (MAY-21) puede ofrecer excelentes oportunidades de trading. A continuación, ofrezco un ejemplo de cómo podríamos operar el valor con barrera. En este mercado podríamos operar con CFD, barrera, turbos24 y opciones vanilla. En este ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado como un consejo de inversión, voy a optar por la barrera.
En el caso de producirse el primer escenario, optaríamos por una estrategia alcista (compra de una barrera CALL) a un precio de 24,60 dólares con el contrato de 1 euro por punto (cada aumento o disminución del precio ganamos o perdemos 1 euro) y podríamos poner el nivel de salida o knockout, imaginemos, en 32 puntos. En este caso, como la prima pagada es de 30 euros (si cerramos la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento sería aproximadamente de 61,4 veces, con la ventaja de que la máxima pérdida sería nuestra barrera o nivel de knockout.
Por otro lado, si nos decantamos por la segunda estrategia, y entramos en venta (compra de una barrera PUT) a un precio de 23,70 dólares con el contrato de 1 euro por punto, podríamos poner el nivel de salida o knockout también en 30 puntos. Como la prima pagada es de 29,90 euros, el apalancamiento sería de 60,10 veces aproximadamente, esto supone un apalancamiento mucho mayor que el de 10 veces que ofrece el CFD sobre las materias primas.
Por tanto, como podemos observar, a través de la barrera, el inversor puede controlar en todo momento su apalancamiento según el nivel que establezca para el knockout de la misma.
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