El futuro de la plata retorna a los 27,00 dólares tras la euforia de los foreros de Reddit

Después de la tormenta, llega la calma. Esto han vivido los inversores de la plata en la última semana tras el “boom” que ocasionaron los foreros de Reddit al “calentar” el valor de la plata por considerarlo “demasiado barato”, provocando un impulso cercano al 20% entre finales de enero y principios de febrero.

Asimismo, lo más inexpertos optaron por “subirse al tren” de los foreros, los cuales querían llevar a la plata por encima de los 50 dólares, lo que implicaría superar los máximos históricos del año 2011. Sin embargo, obviaron algo importante, y es que existen diferentes mercados que están emparejados con la plata (ETFs, futuros, entre otros) y en los cuales están presentes las manos fuertes del mercado.

Ante este hecho, vimos cómo el precio de la plata rompió los máximos del pasado mes de agosto, dejando un nivel en los 30,34 dólares, pero a la vista del gráfico diario vemos la fuerte presión vendedora, acompañados del incremento del mayor volumen de los últimos cinco meses.

Finalmente, la plata se ha considera un “activo refugio” debido a los procesos de incertidumbre que pueden darse en el mercado, pero algo que ha traído demanda hacia la plata ha sido la implementación del 5G, la colocación de paneles solares y de equipos de tecnología.

Análisis técnico: futuro de la plata (MAR-21)

A la vista del gráfico, vemos la cotización del futuro de la plata (MAR-21) desde comienzos del año 2020 hasta la actualidad, después de recuperar más de un 125% desde los mínimos del año pasado tras la propagación del coronavirus.

Asimismo, vemos cómo después tocar techo en los 30,00 dólares el pasado mes de agosto, el precio de la plata descendió hasta la zona de los 22,00 dólares, donde ha encontrado soporte en los últimos meses, especialmente antes de cerrar el año 2020.

Desde entonces, la plata fue realizando máximos decrecientes al no encontrar fuerza alcista, pero no fue hasta mediados de diciembre de 2020 cuando la demanda entró y rompió la directriz bajista de corto plazo, lanzándose a buscar la zona de los 28,00 dólares, nivel que rechazó a principios del mes de enero.

Finalmente, tras encontrar soporte en los 24,00 dólares y después de la euforia de los foreros de Reddit, la plata consiguió romper los máximos de agosto de 2020, aunque tras tocar dicho nivel, el precio se “hundió” y retornó a la zona comprendida entre los 26,00 y 27,20 dólares, con posibilidad de testear nuevamente los 28,00 dólares.

Ante esta situación, procedo a establecer dos estrategias de trading:

Compra: si la vela diaria cierra por encima de 27,50 dólares

• Entrada: 27,50
• Stop: 25,80
• Objetivo: 32,00

Venta: si la vela diaria cierra por debajo de 26,00 dólares

• Entrada: 26,00
• Stop: 28,00
• Objetivo: 22,50

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¿Cómo podrías operar con el futuro de la plata (MAR-21)? Ejemplo de operativa

La volatilidad que observamos en el futuro de la plata (MAR-21) puede ofrecer excelentes oportunidades de trading. A continuación, ofrezco un ejemplo de cómo podríamos operar el valor con barrera. En este mercado podríamos operar con CFD, barrera, turbos24 y opciones vanilla. En este ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado como un consejo de inversión, voy a optar por la barrera.

En el caso de producirse el primer escenario, optaríamos por una estrategia alcista (compra de una barrera CALL) a un precio de 27,50 dólares con el contrato de 1 euro por punto (cada aumento o disminución del precio ganamos o perdemos 1 euro) y podríamos poner el nivel de salida o knockout, imaginemos, en 32 puntos. En este caso, como la prima pagada es de 30 euros (si cerramos la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento sería aproximadamente de 61,4 veces, con la ventaja de que la máxima pérdida sería nuestra barrera o nivel de knockout.

Por otro lado, si nos decantamos por la segunda estrategia, y entramos en venta (compra de una barrera PUT) a un precio de 26,00 dólares con el contrato de 1 euro por punto, podríamos poner el nivel de salida o knockout también en 30 puntos. Como la prima pagada es de 29,90 euros, el apalancamiento sería de 60,10 veces aproximadamente, esto supone un apalancamiento mucho mayor que el de 10 veces que ofrece el CFD sobre las materias primas.

Por tanto, como podemos observar, a través de la barrera, el inversor puede controlar en todo momento su apalancamiento según el nivel que establezca para el knockout de la misma.