Análisis EUR/USD, Brent, Oro y Bitcoin a día de hoy 7 de septiembre

El índice del dólar cotizaba con ligeras caídas del 0,03% con el euro aumentando un 0,08% frente al billete verde, después de un buen dato de producción industrial en Alemania, que subió más de lo esperado en julio, un aumento del 1%, después de tres caídas mensuales, en una señal de que las fábricas están superando lentamente los cuellos de botella de suministro que han estado frenando la recuperación de la mayor economía de Europa.

A pesar de la ligera corrección del dólar frente al euro y a la libra esterlina (GBP/USD +0,08%), el oro retrocedía un 0,21% cotizando en los 1819 puntos. La resistencia de los 1834,2 puntos está siendo un hueso duro para el metal precioso. Un cierre diario por encima de este nivel sería una muy buena noticia, ya que aumentarías las probabilidades de subidas de precios.

Los futuros del crudo Brent cotizaban en torno a 72,25 dólares el barril después de haber caído a 71,51 dólares en la sesión de ayer, en medio de un dólar más débil y de interrupciones de la oferta.

Más del 80% de la producción de petróleo en el Golfo de México permanece cerrada después del huracán Ida, según dijo ayer un regulador estadounidense. Todavía hay alrededor de 573 000 interrupciones debido al huracán, incluidas 568 000 interrupciones de clientes que permanecían en Louisiana.

En Asia, las señales de un consumo de petróleo ligero persistieron tras los bloqueos en algunos países, lo que empujó al grupo petrolero estatal Saudi Aramco a recortar los precios de venta oficiales (OSP) de octubre para todos los grados de crudo vendidos a la región en al menos 1 dólar el barril.

Los futuros de crudo WTI cotizaron alrededor de 68,82 dólares el barril, después de caer a 68,26 dólares antes en la sesión anterior, tras los informes de que alrededor de 1,5 millones de barriles por día de producción de petróleo en los EE UU o el 84%, permanecen cerrados, a la vez que están fuera de juego otros 1,8 mil millones pies cúbicos por día de producción de gas natural, equivalente al 81%.

Mientras tanto, cinco refinerías en Luisiana permanecieron cerradas ayer, lo que representa alrededor de 1 millón de barriles por día de capacidad de refinería, o alrededor del 6% de la capacidad de refinación operativa total de Estados Unidos, según dijo el Departamento de Energía.

En el mercado de las criptomonedas, el Bitcoin sube ligeramente un 0,79%, mientras que las alternativas se ven hoy bajo presión, Ether caía un 1,51%, Stellar un 5,29% y EOS un 2,58%.

Hoy hemos conocido la noticia de que El Salvador es el primer país del mundo que ha reconocido a Bitcoin como moneda de curso legal comprando 200 BTC. El gobierno cree que esto será positivo para la economía y para la sociedad, a pesar de encontrarse con la oposición de los grupos locales.

ANÁLISIS TÉCNICO: EUR/USD

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 1,18867 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 1,19021 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 1,18559 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 1,18405 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: Brent

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 7263,5 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 7322,4 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 7186,5 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 7133,3 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: ORO

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 1816,1 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 1812,5 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 1820,7 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 1824,4 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: Bitcoin

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 52 095 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 51 538,57 puntos.
• Escenario 2: el cierre de vela en 30 minutos por encima de 52 935 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 53 171,38 y 53 727,65 en extensión*.

¿ Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Brent. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un Turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien Turbo24.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien Turbo24 largo a una cotización del índice de 7264 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada 7264 - 120 = 7144 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 60,53 veces (7264 / 120 € = 60,53), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien Turbo24 cortos. Imaginemos que el Brent está cotizando, por ejemplo, en los 7186 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por encima del precio de entrada (7186 + 120 = 7306 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 59,88 veces (7186 / 120 € = 59,88).

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*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.

*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.