Subidas en Europa: los inversores atentos a las señales de recuperación económica y de los resultados empresariales

Los mercados europeos cotizaban con ganancias tras la apertura. Euro Stoxx 50 subía un 0,17%, el DAX un 0,07%, el Ibex 35 avanzaba un 0,50% y el CAC francés un 0,42%.

Los mercados asiáticos han terminado con ligeras ganancias, con las bolsas de China y Japón cerradas por festivos. Australia ha terminado con una ganancia del 0,56% y el Kospi surcoreano ha finalizado con un alza del 0,64%, con los inversores atentos a las señales de recuperación de la pandemia de coronavirus a medida que las principales economías del mundo reanudan su actividad con la reapertura de las principales economías mundiales.

Según dijo ayer el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, la economía estadounidense va mejorando, pero "aún no está fuera de peligro", ya que la pandemia del coronavirus ha golpeado de manera desproporcionada a la población con menos formación y a los trabajadores que tienen hijos durante la recesión por el coronavirus, por lo que de momento los estímulos son necesarios.

Además, otro miembro de la Fed de Nueva York, Williams, dijo que una mejor perspectiva como la actual no es suficiente como para cambiar la política monetaria, incluso a pesar de que la economía de EE. UU, está lista para crecer al ritmo más rápido en décadas este año a medida que se recupera de pandemia de coronavirus.

Las bolsas estadounidenses cerraron la sesión de ayer con signo mixto, debido a que se frenaron los temores por que aumente la inflación después de la aprobación de los planes de estímulo del presidente estadounidense Joe Biden.

En Europa, los inversores se fijan en la recuperación económica mundial y se fijan también en los resultados empresariales.

La alemana Infineon ha superado ligeramente expectativas en el segundo trimestre, con unos ingresos de 2700 millones de dólares cuando se esperaban 2690. La compañía ve un margen de mejoría en los resultados del segmento del tercer trimestre de aproximadamente 18%, cuando las estimaciones son del 17,2%.

Hoy publica resultados la francesa AXA, las italianas Ferrari y Campari. En Alemania, Hello Fresh o Vonovia y en España, Faes Farma, Prisa, Pharma Mar, Deoleo, Iberpapel y Realia.

En cuanto a materias primas, los precios del petróleo subían ligeramente con el freno de mano puesto, debido a la preocupación por la demanda de combustible en India a medida que se disparan los casos de COVID-19. No obstante, el hecho de que más estados de EE. UU. vayan suavizando sus restricciones y la Unión Europea trate de impulsar el turismo son factores positivos.

Datos Macro

• Japón y China – Festivo
• 06:30 – Australia – Decisión de tipos de interés (May). Dato: 0,1%. Previsión: 0,1%. Anterior: 0,1%.
• 10:30 – Reino Unido – PMI manufacturero (Abr). Previsión: 60,7. Anterior: 60,7.
• 14:30 – EE. UU. – Balanza comercial (Mar). Previsión: -74,50B. Anterior: -71,10B.
• 16:00 – EE. UU. – Pedidos de fábrica (Mensual – Mar). Anterior: 0,5%.
• 19:00 – EE. UU. – Comparecencia de Daly, miembro del FOMC.
• 22:30 – EE. UU. – Reservas semanales de crudo del API. Anterior: 4,319M.
• 20:00 – EE. UU. – Declaraciones de Williams, miembro del FOMC.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 8909,5 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 8953,8 y 8999,3 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 8874 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 8854,5 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 15 263 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 15 312,7 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 15 196,5 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 15 149,7 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 4190,80 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 4196,29 y 4204,33 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 4182,71 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 4175,90 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: EUR/USD

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 1,20172 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 1,19866 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 1,20495 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 1,20664 puntos.

¿ Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al DAX. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un Turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien Turbo24.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien Turbo24 largo a una cotización del índice de 15 263 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada (15 263 + 120 = 15 143 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 127,19 veces (15 263 / 120 € = 127,19), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien Turbo24 cortos. Imaginemos que el DAX está cotizando, por ejemplo, en los 15 196 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por encima del precio de entrada (15 196 - 120 = 15 316 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 126,63 veces (15 196 / 120 € = 126,63).

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*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.