Que sont les matières premières et comment les trader ?

Qu'est-ce qu'une matière première ?

Les matières premières sont des ressources d'origine naturelle, comme le pétrole, le sucre et les métaux précieux, extraites et transformées pour être utilisées par l'homme. Elles constituent le fondement de notre économie car les matières brutes sont nécessaires à la production des denrées alimentaires, de l'énergie et des vêtements.

Les matières premières sont souvent produites en masse et standardisées en termes de qualité et de quantité, ce qui signifie qu'elles sont cotées de la même manière, quel que soit leur fabricant.

Les matières premières sont achetées et vendues sur des places boursières, tout comme les actions. Parmi les bourses les plus connues, on retrouve la Chicago Mercantile Exchange (CME), la New York Mercantile Exchange (NYMEX) et la London Metal Exchange (LME).

Choisissez la matière première que vous souhaitez trader

Avec IG Bank, vous avez le choix parmi plus de 35 matières premières ou un large choix d'actions et d'ETF liés aux matières premières.

1. Matières premières dites « hard »

Il s'agit de ressources naturelles extraites de la terre, telles que l'or, le pétrole, le cuivre et le gaz naturel

2. Matières premières dites « soft » ou agricoles

Ces matières premières sont cultivées et récoltées, comme le café, le blé et le bois de charpente – ou élevées comme les porcs et le bétail

Les matières premières peuvent également faire l'objet d'un classement plus spécifique, tenant compte de leurs différentes utilisations ou des processus intervenant dans leur production. Elles sont ainsi divisées en :

• Énergies : des sources d'énergie traditionnelles telles que le pétrole brut, l'essence et le fuel domestique
• Métaux : des produits de base miniers comprenant l'or, le cuivre, l'argent et le palladium
• Produits agricoles : des matières cultivées pour la consommation humaine, comme le sucre et le café, la confection des vêtements ou la fabrication des matériaux de construction
• Bétail et viande : des animaux producteurs de denrées alimentaires et des produits tels que le cuir et la gélatine. Ils diffèrent des produits agricoles car ils ne sont pas récoltés

Actions liées aux matières premières

Vous pouvez obtenir une exposition indirecte sur le marché des matières premières en achetant et en vendant les actions des entreprises impliquées dans l’extraction, l’élevage, la culture ou la récolte de différentes matières premières.

Étant donné que la relation entre une matière première et une action peut varier, il est important de faire vos propres recherches. Les cours de certaines matières premières évoluent dans la direction opposée à celle des actions, ce qui en fait un moyen populaire parmi les investisseurs et les traders de couvrir leur portefeuille. Par exemple, en cas de soucis avec la chaîne d’approvisionnement en pétrole, les compagnies pétrolières seraient probablement pénalisées à court terme, mais les cours du pétrole pourraient augmenter si la demande dépasse l’offre.

Les cours d’autres matières premières évoluent en parallèle avec les actions correspondantes. Par exemple, lorsque le cours de l’or augmente, il en est de même pour le cours de l’action d’une société minière.

ETF liés aux matières premières

Les exchange traded funds (ETF) sont des instruments d'investissement qui détiennent un type d'actif ou un panier d'actifs tels que les matières premières ou les actions. Certains ETF détiennent les actifs physiques dans lesquels ils investissent. Par exemple, un ETF or pourrait détenir un certain nombre de lingots d'or. D'autres utilisent des investissements plus complexes pour imiter le marché sous-jacent de manière synthétique.

Acheter et vendre des ETF peut être un bon moyen d’acquérir une exposition sur une gamme de matières premières ou d’actions liées aux matières premières à partir d’une seule position.

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Découvrez les facteurs qui influencent les prix des matières premières

La concurrence
La mise en place de technologies et de biens alternatifs peut réduire la demande de matières premières traditionnelles. Par exemple, le développement des énergies renouvelables a considérablement réduit les investissements dans le pétrole et le gaz.

Le marché peut également subir l'influence de nouvelles entreprises, notamment celles qui disposent de chaînes d'approvisionnement plus efficaces et de lignes de production plus rapides, leur permettant de réduire les coûts et d'attirer l'intérêt des actionnaires.

La politique
Les événements politiques et la règlementation peuvent faire évoluer les prix s'ils ont un impact sur les exportations et les importations. Par exemple, l'augmentation des droits à l'importation peut stimuler la hausse des prix.

La macroéconomie
Le ralentissement de l'économie entraîne souvent la baisse de la demande de matières premières, notamment celles utilisées dans la construction et les transports. En revanche, une économie en plein essor peut donner lieu à une demande accrue qui pourrait résulter en une hausse des prix.

La saisonnalité
Les matières premières agricoles dépendent fortement de cycles saisonniers qui déterminent la production et la récolte. Les prix ont tendance à augmenter si les prévisions de récolte sont positives et à baisser après la récolte lorsque le marché est inondé de produits.

La météo
Les conditions météorologiques extrêmes et les catastrophes naturelles peuvent avoir un impact sur la production et le transport de matières naturelles. Par exemple, les basses températures peuvent faire geler le sol et abîmer les cultures. Tout ce qui affecte la chaîne d'approvisionnement, en réduisant la production, peut provoquer la hausse des prix.

Décidez comment vous souhaitez trader les matières premières

Choisissez l’actif qui vous intéresse et découvrez différents moyens de négocier les matières premières.

Trader ou investir dans les matières premières

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Vous pouvez également vous entraîner au trading sans aucun risque avec notre compte démo.

Découvrez comment fonctionne le trading sur matières premières

Le trading des matières premières fonctionne de la même manière que la négociation de tout autre marché, avec les acheteurs et les vendeurs qui se réunissent afin d'échanger des biens. La seule différence réside dans le fait que les matières premières peuvent être achetées et vendues à un prix actuel ou futur.

Il existe plusieurs façons d’obtenir une exposition sur les cours des matières premières. La démarche à suivre pour acheter et vendre les matières premières dépendra de si vous négociez les contrats à terme, les cours au comptant, les options ou les actions et les ETF.

Trouvez une opportunité de trading sur matières premières

Ouvrez votre première position

Maintenant que vous avez compris le fonctionnement du trading sur matières premières et trouvé votre prochaine opportunité, il est temps d'ouvrir une première position.

Vous devez décider si vous souhaitez vous positionner à l'achat ou à la vente, selon que vous anticipez une hausse ou une baisse des cours, et choisir la taille de votre position qui déterminera la couverture dont vous devrez vous acquitter.

C'est également le bon moment pour réfléchir à la façon dont vous gérerez votre risque. Nous proposons une gamme d'outils de gestion du risque, dont des stop-loss et des ordres limites de clôture, permettant de fermer les positions à des niveaux prédéterminés de perte ou de profit.

Une fois votre position ouverte, vous pouvez surveiller vos gains et vos pertes depuis la section « Positions » sur notre plateforme.

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