6 tecniche di trading avanzate sul Forex
Cos’è il trading sul Forex?
Il trading sul Forex avviene quando si specula sui movimenti di prezzo delle coppie di valute. Il trading sul forex viene fatto per motivi pratici, ma anche per generare profitti.
Anche i trader forex più esperti devono assicurarsi di conoscere bene le basi se vogliono apprendere strategie di trading sul forex più avanzate.
Quando fai trading sul forex, utilizzerai sempre una coppia di valute, che misura il tasso di cambio tra due valute.
Se, ad esempio, acquisti la coppia EUR/USD, EUR è la valuta di base e USD è la valuta quotata. Comprerai la coppia forex se ritieni che la valuta di base aumenterà rispetto alla valuta di quotazione. Venderai se pensi che accadrà il contrario.
Continuando con l'esempio sopra, acquisterai EUR/USD se pensi che l'euro salirà rispetto al dollaro e venderai se credi che accadrà il contrario.
A un livello semplicistico, può sembrare che l'unica attività nel trading sia scegliere la direzione di una coppia di valute e incassare il profitto. Tuttavia, esistono alcune strategie su come entrare e uscire da un'operazione che puoi utilizzare.
6 tecniche di trading avanzate sul Forex
L'hedging sul forex
L'hedging nel forex è una tecnica di trading avanzata che può mitigare il rischio. Proteggi i tuoi profitti o perdite derivati dalla tua posizione aperta. Tieni presente che anche se l'hedging ti consente di ridurre le potenziali perdite, il più delle volte non otterrai un profitto.
L'hedging comporta la selezione di due coppie di valute correlate positivamente, come GBP/USD e EUR/USD, quindi l'assunzione di posizioni su entrambe le coppie, ma nella direzione opposta.
Ad esempio, supponi di aver aperto una posizione short su EUR/USD al massimo di una recente fascia di prezzo, ma la coppia di valute sembra forte, minacciando di andare al rialzo.
Potresti quindi decidere di coprire la tua esposizione su USD aprendo una posizione long su GBP/USD. Se la coppia EUR/USD dovesse avanzare ulteriormente (ad esempio per via di una diminuzione del dollaro USA), il long hedging della coppia GBP/USD compenserebbe qualsiasi perdita della tua posizione short. Se l'euro scendesse rispetto il dollaro, la tua posizione lunga su GBP/USD avrebbe subito una perdita, ma sarebbe mitigata dal profitto della tua posizione EUR/USD.
Tieni presente che il profitto netto delle due operazioni potrebbe essere inferiore allo zero quando entrambe le tue posizioni sono aperte. Tuttavia, puoi guadagnare di più semplicemente osservando con attenzione i movimenti del mercato e operando al momento giusto, senza chiudere l'operazione iniziale e inserendo solo la posizione della coppia di valute offset (nell'esempio precedente GBP/USD) una volta che inizi ad ottenere profitto sulla posizione originale, e quindi assicurandoti di fatto il profitto fino a quel punto.
L'hedging può anche essere utilizzato per proteggersi da una grossa perdita, proprio come una polizza assicurativa in un costoso incidente automobilistico.
Il trading di posizione
Si parla di trading di posizione quando "acquisti e mantieni" un'operazione a lungo termine, ad esempio per mesi o anni, a seconda della tua strategia. Sulla base della natura a lungo termine di questo tipo di tecnica, all'interno della tua strategia utilizzerai l'analisi fondamentale, come i dati economici di un paese, la politica monetaria della banca centrale e le prospettive macroeconomiche.
Se scegli di fare trading a lungo termine, devi assicurarti di avere fondi sufficienti sul tuo conto, in grado di coprire le oscillazioni a breve termine ed evitare il richiamo di margine.
Il trading di posizione si basa sulla tua esposizione complessiva a una coppia di valute. Speculerai sul movimento dei prezzi del mercato forex utilizzando Turbo24 e CFD.
Esistono diversi indicatori tecnici che è possibile utilizzare con questa tecnica, come il trend trading, in cui, ad esempio, le medie mobili vengono utilizzate per entrare o uscire da un'operazione. Anche il supporto e la resistenza nel forex trading sono tecniche da considerare.
Le nuvole di Ichimoku
Le nuvole di Ichimoku sono uno strumento di analisi tecnica che combina più medie e osserva le tendenze del mercato, il momentum e molti altri dati. Usi questo indicatore tracciando queste cinque linee calcolate su un grafico dei prezzi:
- Tenkan-sen, che è la linea di conversione
- Kijun-sen, noto come la linea di base
- Senkou span A, noto come Leading Span A
- Senkou span B, noto come Leading Span B
- L'intervallo di Chikou, noto come linea di ritardo
Una volta che il software calcola e traccia le linee, il grafico rivela una "nuvola" che può essere utilizzata come indicatore tecnico. Ti consente di vedere in quale punto un prezzo potrebbe trovare supporto o resistenza. Ad esempio, un trend rialzista verrebbe confermato quando la Leading Span A (Senkou span A) sale sopra la Leading Span B (Senkou span B) e forma una nuvola rialzista. Allo stesso modo, una tendenza al ribasso è confermata se il Leading Span A è in calo e scende al di sotto del Leading Span B, formando una nuvola ribassista.
Se guardi la posizione della candela e questa si trova sopra la nuvola, molto probabilmente il prezzo salirà. Quando il prezzo è al di sotto della nuvola, molto probabilmente la tendenza si sta muovendo verso il basso. D'altra parte, se il prezzo è all'interno della nuvola, allora il mercato è in uno stato di transizione.
La tecnica delle nuvole di Ichimoku è una strategia di trading avanzata che, con la pratica, diventa sempre più facile da usare.
Il trading sul forex con le opzioni
Il trading sul forex con le opzioni è un mezzo per assicurarsi il diritto di acquistare o vendere una coppia forex in un determinato momento e a un determinato prezzo. Invece di essere tu a regolare la transazione all'inizio e pagare il valore a una terza parte, le opzioni forex ti danno la possibilità di acquistare o vendere in un secondo momento.
Inoltre, se scegli di non farlo, non sei obbligato a "esercitare" la tua opzione, ovvero non dovrai mettere in atto il diritto di acquistare o vendere la coppia forex sottostante specificata nel contratto di opzione. In questo caso perderai solo il "premio" che hai pagato per l'opzione, come il tuo deposito iniziale, e il tuo rischio sarà limitato a tale importo.
Un'opzione forex è un accordo per l'acquisto futuro di una coppia di valute a un prezzo predeterminato.
Potresti aprire una posizione long sulla coppia EUR/USD a 1,20 ma poco dopo temere che possa scendere a 1,18 nel trading notturno. Non volendo rischiare troppo capitale, si può decidere di piazzare uno stop loss a 1,1750, limitando la perdita potenziale a 250 pip.
Invece di utilizzare uno stop loss, puoi acquistare un'opzione per le ore notturne con un prezzo di esercizio di 1,1750. Se durante la notte la coppia EUR/USD non raggiunge mai 1,1750, l'unica perdita sarà il premio, relativamente piccolo, pagato per l'opzione su valuta rispetto al profitto che la tua posizione long su EUR/USD sta realizzando. Se, tuttavia, EUR/USD dovesse scendere a 1,1750, la tua perdita di 250 pip verrebbe detratta dal profitto che hai realizzato con l'opzione.
Lo scalping sul Forex
Lo scalping nel forex trading è uno stile che prevede l'apertura e la chiusura di più posizioni, della durata di secondi o minuti, su una o più coppie di valute nel corso di una giornata. Invece di aprire una posizione all'inizio di un trend e chiuderla alla fine, durante lo scalping aprirai e chiuderai diverse posizioni durante il corso di un trend.
Esistono diversi indicatori che puoi utilizzare come parte della tua strategia di scalping sul forex. Questi includono l'uso delle bande di Bollinger per indicare le aree di volatilità del mercato, mentre le medie mobili consentono di individuare le tendenze dei mercati comuni ed emergenti. Un altro indicatore è l'oscillatore stocastico, che confronta il valore corrente di una coppia forex con il suo intervallo in un periodo recente.
Il tuo obiettivo è guadagnare solo pochi pip alla volta, focalizzandoti su un gran numero di guadagni di basso valore e non su pochi guadagni di portata ingente. Un "pip" indica una variazione di prezzo alla quarta cifra decimale. Ad esempio, se il prezzo quotato di una coppia forex diminuisce da 1,3981 a 1,3980, vuol dire che è sceso di un pip.
Gli scalper usano spesso i CFD per scambiare coppie forex che stanno aumentando o diminuendo di valore. Aprirai una posizione per "acquistare" (andare long) se pensi che il prezzo salirà e aprirai una posizione per "vendere" (andare short) se pensi che il prezzo scenderà.
I prodotti a leva come i CFD ti consentono di aprire una posizione con un deposito, chiamato margine. Il tuo profitto o la tua perdita sono calcolati sull'intero valore della posizione, che può amplificare i tuoi profitti , ma anche amplificare le tue perdite. Pertanto, è importante avere un'adeguata strategia di gestione del rischio, indipendentemente dalle tecniche di scalping utilizzate.
Il trading sui non-farm payroll (NFP)
L'NFP è uno degli indicatori più attesi sulla crescita economica statunitense nel mercato forex globale. Il rapporto NFP mostra il numero di posti di lavoro creati negli Stati Uniti nel settore non agricolo durante il mese precedente.
Questo rapporto sulla variazione dell'occupazione non agricola riflette il livello di attività e la salute dell'economia americana, che viene spesso preso in considerazione da persone o istituzioni al momento di decidere se investire in dollari USA rispetto ad altre valute globali. Quando più persone vogliono il dollaro USA, il valore della valuta aumenta, e viceversa.
Il rilascio mensile dei dati NFP è importante per chi fa trading sul forex poiché spesso crea volatilità e permette di fare trading sulla reazione del mercato al rapporto, nonché di sfruttare la tua esposizione con il trading sui CFD. In tal modo, hai anche accesso a orari di negoziazione prolungati sui mercati statunitensi e puoi negoziare fuori orario su oltre 70 azioni e indici statunitensi tra i più importanti.
Come iniziare a fare trading utilizzando tecniche avanzate sul Forex
- Apri un conto per fare trading sul forex o fai pratica su un conto demo
- Scegli la coppia valutaria su cui vuoi fare trading
- Scegli come fare trading sulla coppia valutaria di tua scelta: Turbo24, CFD, barrier or vanilla option
- Apri una posizione
- Monitora la posizione
Forex con i Turbo24
Con IG puoi aprire un conto Turbo24 per fare trading sulle coppie valutarie. Se fai trading sul forex con i Turbo24, operi sulle oscillazioni di prezzo dell'asset sottostante senza però detenerlo. Vai long se ritieni che il prezzo della valuta sottostante salirà o short se pensi che scenderà.
I Turbo24 sono strumenti finanziari complessi. Fare trading con questi strumenti finanziari comporta un alto rischio di perdita rapida, assicurati di gestire cautamente il rischio.
Fare trading sul prezzo spot del Forex con i CFD
Con noi, puoi prendere posizione sul prezzo spot del Forex utilizzando un conto di trading CFD. I CFD sono prodotti a leva. Quando si fa trading con la leva è necessario corrispondere un deposito iniziale, chiamato margine, per aprire una posizione e aumentare l'esposizione alla coppia forex prescelta.
Tieni presente che i CFD sono strumenti complessi che utilizzano la leva finanziaria, che aumenterà i tuoi profitti se il mercato forex si muove a tuo favore. Tuttavia, la leva finanziaria si tradurrà anche in perdite rapide se i mercati forex dovessero prendere una piega contraria alle tue previsioni. Ricordati di gestire il rischio con attenzione. Assicurati di capire come funzionano i CFD e fai trading secondo i tuoi mezzi.
Barrier e vanilla options
Puoi aprire una posizione sul forex utilizzando sia le barrier che le vanilla options. Con le opzioni con barriera la posizione si muove uno a uno con il prezzo di mercato sottostante, garantendo un migliore controllo.
Con le vanilla options hai il diritto, ma non l’obbligo, di acquistare o vendere un asset a un prezzo e a una data di scadenza prestabiliti. Dovrai monitorare efficacemente la posizione, poiché il prezzo del sottostante sarà influenzato da molti fattori, come il tempo rimanente alla scadenza, la volatilità e altro ancora. Dovrai monitorare la tua posizione in modo efficace.
Puoi gestire il rischio impostando i livelli di knock-out che preferisci quando fai trading con le barrier options. Ciò ti permetterà di avere pieno controllo sul tuo margine e sul tuo rischio. I livelli di knock-out ti permettono di chiudere automaticamente la posizione se il prezzo di mercato sottostante del provider raggiunge il livello di knock-out da te impostato.
Riassunto delle tecniche avanzate di forex trading
- Il trading sul Forex è l'atto di operare sui movimenti dei prezzi delle coppie di valute
- Il trading su forex avanzato consiste nell'avere la possibilità di utilizzare più strumenti quando si effettua un'operazione
- Il trading forex avanzato prevede l'uso di una selezione delle seguenti tecniche: hedging, trading di posizione, opzioni FX, nuvole di Ichimoku, trading sugli NFP e scalping
- Il trading forex avanzato riguarda l'utilizzo di una qualsiasi di queste tecniche quando si effettua un'operazione come un modo alternativo per realizzare profitti e controllare le perdite
- Con IG, puoi fare trading sul forex con iTurbo24,i CFD, le barrier e le vanilla options.
Queste informazioni sono state preparate da IG Markets Limited e IG Europe GmbH (di seguito "IG"). Oltre alla liberatoria riportata di seguito, il materiale presente in questa pagina non contiene uno storico dei nostri prezzi di trading, né alcuna offerta o incentivo a operare nell’ambito di qualsiasi strumento finanziario. IG declina ogni responsabilità per l’uso che potrà essere fatto di tali commenti e per le conseguenze che ne potrebbero derivare. Non forniamo nessuna dichiarazione o garanzia in merito all’accuratezza o la completezza delle presenti informazioni, di conseguenza, chiunque agisca in base ad esse, lo fa interamente a proprio rischio e pericolo. Eventuali ricerche fornite non intendono rispondere alle esigenze o agli obiettivi di investimento di un soggetto in particolare e non sono state condotte in base ai requisiti legali previsti per una ricerca finanziaria indipendente e, pertanto, devono essere considerate come una comunicazione di ambito marketing. Anche se non siamo sottoposti ad alcuna limitazione specifica rispetto alla negoziazione sulla base delle nostre stesse raccomandazioni, non cerchiamo di trarne vantaggio prima che queste vengano fornite ai nostri clienti. Vi invitiamo a prendere visione della liberatoria completa sulle nostre ricerche non indipendenti e del riassunto trimestrale.
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