Come fare trading sul mercato toro: le 5 migliori strategie
Una fase bull del mercato denota spesso buone condizioni economiche. Scopri le ultime novità su come fare trading sul mercato toro e come diventare un esperto delle strategie utili quando i mercati sono in crescita.
Che cos'è un mercato toro?
Si ha un mercato toro quando un mercato, strumento o settore finanziario mostra un trend di crescita in un periodo prolungato nel tempo.
Caratteristiche del mercato toro
Il mercato toro, conosciuto anche come mercato bull, è caratterizzato da un deciso incremento dei prezzi, tale andamento è anche associato a fattori quali:
- Una successione di massimi più alti e minimi più contenuti, che prima o poi raggiungerà un culmine
- Correzioni del mercato nel breve termine (o pullback) dopo una serie di massimi
- Domanda superiore all'offerta
- Condizioni economiche solide
- Mindset dei trader con un sentiment rialzista
Esempio di mercato toro
Un mercato toro denota prezzi di mercato con massimi e minimi più elevati in un periodo prolungato di tempo. Ciò è associato generalmente a caratteristiche quali pullback modesti e un deciso slancio verso l'alto.
Ecco un esempio di andamento bull nel mercato azionario:
Questa fase bull è stata innescata dalla pandemia da Covid-19, durante la quale lo shopping online ha registrato una forte crescita per via delle restrizioni del lockdown e le preoccupazioni riguardo la sicurezza sanitaria.
Gli andamenti del mercato toro possono anche essere monitorati usando indicatori come una linea di tendenza, ossia una singola linea che segue i massimi e i minimi, e la media mobile.
Come fare trading sulla fase bull del mercato
Con IG puoi fare trading sul mercato toro operando sui movimenti del prezzo di un mercato sottostante. Ecco come:
Fare trading sul mercato toro
Il trading su un mercato bull segue una previsione di crescita prolungata del prezzo di mercato. Quindi, i trader generalmente acquistano (vanno long), ovvero assumono una posizione speculativa corrispondente alla previsione di un continuo incremento del prezzo.
Tenendo in considerazione questo sentiment, i trader possono scegliere posizioni long usando derivati con leva quali Turbo24, barrier, vanilla options e CFD.
Con IG puoi fare trading con l’ausilio della leva finanziaria. Ciò significa che devi versare solamente un deposito iniziale, noto come margine, per ottenere un’esposizione completa sul mercato. La leva può amplificare i tuoi profitti ma anche le tue perdite. Pertanto, devi gestire il tuo rischio in maniera adeguata prima di aprire una posizione.
Le 5 migliori strategie per i mercati bull
Le strategie di trading per il mercato bull offrono le tecniche migliori da utilizzare quando si fa trading su un mercato toro. Sebbene queste strategie si basino su performance passate, non garantiscono risultati futuri.
Ecco alcune strategie di trading d'investimento per il mercato bull che puoi impiegare quando prevedi un rialzo del prezzo di mercato:
Acquistare all'inizio della fase bull
Anche se è difficile determinare l'inizio della fase bull, un segno che ne conferma l'inizio è il terzo tocco di una quotazione su una singola linea (come visto nel grafico precedente, con i massimi più alti e i minimi più contenuti). Prevedendo che il rialzo continui, questo è in genere un buon momento per aprire una posizione long.
Non mantenere posizioni o investimenti in perdita troppo a lungo
Pianificare la tua uscita in anticipo può aiutarti a limitare le perdite. Un modo per fare ciò è decidere di chiudere la tua posizione o di vendere i tuoi asset se il prezzo chiude al di sotto della linea del trend. In alternativa, puoi scegliere di andare short se prevedi un ribasso, che sia questo netto, costante, temporaneo o sostenuto in stile bearish, e se pensi che la fase rialzista si stia per concludere.
Conseguire profitti a intervalli regolari
Cercare di fissare profitti a intervalli regolari è un modo per assicurarsi, o addirittura accumulare, profitti di trading.
Seguire la fase del mercato
Si dice che ‘il trend è tuo amico’. È bene notare che nonostante il rialzo constante e prolungato nel tempo del prezzo durante le fasi bull, il trend è comunque costituito da prezzi delle azioni sia in salita che in discesa. Ciò significa che è possibile sostenere perdite su una posizione bull in un mercato bull, oppure ottenere profitti su una posizione sell. Quindi, è essenziale analizzare le fasi del trend bull prima di fare una mossa e allo stesso tempo agire tempestivamente.
Acquistare opzioni call
Una strategia popolare nel trading sul mercato toro è l'acquisto di un'opzione call, che consiste in un contratto con una data prefissata che dà il diritto di acquistare un asset a un determinato prezzo. Puoi decidere di non acquistare affatto dal momento non c'è nessun obbligo, anche se perderai il premio impegnato per l'acquisto dell'opzione call.
Quali sono le migliori strategie di trading nel mercato toro?
L'utilizzo di una buona strategia di trading in un mercato bull potrebbe fare la differenza. Alcune tra le principali strategie sono:
- Value investing: consiste nell'acquistare asset sottovalutati, ovvero negoziati al di sotto del loro valore di libro, per venderli a un prezzo più alto. Questa strategia è spesso impiegata su società blue-chip.
- Growth investing: si concentra generalmente su azioni, spesso di società a piccola capitalizzazione, che sono previste crescere in maniera significativa, cioè al di sopra della media del settore o del mercato
- Vendere dopo l'apice della fase bull: può essere una strategia per trarre dei profitti. Un'oscillazione bearish e i minimi al di sotto della linea del trend bull possono indicare che l'apice è stato raggiunto. Sebbene sia meglio vendere poco prima dell'apice, è facile che questo momento possa sfuggire. L'alternativa sarebbe, quindi, vendere subito dopo l'apice.
Come fare trading con IG
- Apri un conto o effettua il login
- Trova il mercato su cui vuoi fare trading sulla piattaforma di trading di IG
- Seleziona ‘buy’ o ‘sell’ nel ticket di negoziazione
- Scegli la size della posizione e adotta le necessarie misure di gestione del rischio
- Apri e monitora la tua posizione
Ricorda che la leva può aumentare sia i tuoi profitti che le tue perdite potenziali. Pertanto, è necessario gestire il rischio in maniera adeguata.
Mercati bull e mercato bear a confronto
Ci sono varie differenze tra i mercati bull e bear. Ecco alcune delle principali differenze:
Mercato bull o mercato al rialzo
- Trend in rialzo su un mercato per un periodo prolungato di tempo
- L'offerta è bassa e la domanda è alta
- Spesso associato a un'economia in salute
- Può sommarsi all'inclinazione di un trend bull derivante da un numero sempre maggiore d'investitori che acquistano asset
- Alta probabilità di trarre profitto da posizioni long e di acquistare asset fisici
Mercato bear o mercato al ribasso
- Trend in ribasso che tocca o supera una caduta del prezzo del 20% dai massimi recenti
- L'offerta è alta e la domanda è bassa
- Spesso associato a un'economia in recessione
- Il potenziale di perdita sugli investimenti è alto, il che spesso spinge gli investitori a ritirare i propri soldi, con la possibile conseguenza di un'ulteriore discesa del prezzo di un'ulteriore discesa del prezzo È più probabile ottenere profitti da posizioni short e dalla vendita anticipata degli investimenti per ridurre le perdite
Riepilogo
- Si ha un mercato toro quando un mercato, strumento o settore finanziario registra un trend al rialzo nel lungo periodo
- Alcuni indicatori di una fase bull sono massimi e minimi più elevati, oltre che una linea di tendenza che segue minimi crescenti sul prezzo del mercato
- Puoi ottenere esposizione a mercati bull facendo trading su mercati quali azioni, ETF, forex, materie prime e indici
- Le strategie per fare trading sul mercato bull possono essere utili perché si basano sulle performance passate, anche se non garantiscono risultati futuri
- Seppur i mercati toro e orso derivino entrambi il loro nome dal regno animale, sono fondamentalmente diversi, presentando forti contrasti
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Queste informazioni sono state preparate da IG Markets Limited e IG Europe GmbH (di seguito "IG"). Oltre alla liberatoria riportata di seguito, il materiale presente in questa pagina non contiene uno storico dei nostri prezzi di trading, né alcuna offerta o incentivo a operare nell’ambito di qualsiasi strumento finanziario. IG declina ogni responsabilità per l’uso che potrà essere fatto di tali commenti e per le conseguenze che ne potrebbero derivare. Non forniamo nessuna dichiarazione o garanzia in merito all’accuratezza o la completezza delle presenti informazioni, di conseguenza, chiunque agisca in base ad esse, lo fa interamente a proprio rischio e pericolo. Eventuali ricerche fornite non intendono rispondere alle esigenze o agli obiettivi di investimento di un soggetto in particolare e non sono state condotte in base ai requisiti legali previsti per una ricerca finanziaria indipendente e, pertanto, devono essere considerate come una comunicazione di ambito marketing. Anche se non siamo sottoposti ad alcuna limitazione specifica rispetto alla negoziazione sulla base delle nostre stesse raccomandazioni, non cerchiamo di trarne vantaggio prima che queste vengano fornite ai nostri clienti. Vi invitiamo a prendere visione della liberatoria completa sulle nostre ricerche non indipendenti e del riassunto trimestrale.
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