Wat zijn grondstofaandelen en hoe verhandelt u deze?
Grondstofaandelen worden vaak vergeleken met gedolven of gekweekte producten. De koersen van aandelen en fysieke producten bewegen echter anders bij het traden. Leer wat grondstofaandelen zijn en hoe u bij ons daarin kunt traden.
Wat zijn grondstofaandelen?
Grondstofaandelen zijn aandelen van bedrijven die zich bezighouden met het delven of kweken van natuurlijke grondstoffen die worden verwerkt en verpakt voor doorverkoop. Er zijn twee soorten grondstoffen: harde en zachte.
Harde grondstoffen zijn natuurlijke grondstoffen die worden gewonnen of onttrokken aan de aarde, zoals goud, olie, koper en aardgas. Zachte grondstoffen worden geteeld, zoals koffie, tarwe en hout, of gefokt zoals varkens en runderen.
Bij het traden moet u bedenken dat de relatie tussen grondstoffen en aandelen niet lineair is. Bij sommige grondstoffen beweegt de koers in de tegenovergestelde richting van het aandeel, terwijl ze bij andere parallel lopen.
Verschillende factoren beïnvloedende koers van de onderliggende grondstoffen en aandelen, zoals krachten op de markt, weerpatronen en economische en politieke stabiliteit.
Als bijvoorbeeld de inflatie toeneemt, dalen de koersen van grondstofaandelen gewoonlijk in reactie op veranderingen in de waarde van de dollar op de internationale markten.
U kunt net zo goed traden in grondstofaandelen, zoals van goudproducerende bedrijven die vaak worden gebruikt om de inflatie te hedgen.
Grondstofaandelen traden tegenover grondstoffen
Grondstoffen traden is gebaseerd op de koers van de onderliggende grondstof zelf. Aan de andere kant zijn grondstofaandelen alleen gekoppeld aan de prestatie van de fysieke grondstof op de markt.
De prijzen van grondstoffen worden meestal beïnvloed door vraag en aanbod, weerpatronen of economische en politieke veranderingen. Exposure krijgen aan aandelen is iets anders dan een positie nemen in de grondstof zelf.
Afhankelijk van het type grondstof gaat de prijs vaak omhoog of omlaag naar aanleiding van wereldwijde klimaatveranderingen die bepalend zijn voor het kweken van bepaalde grondstoffen, waardoor de vraag toeneemt.
Tegelijkertijd daalt de koers van zachte-grondstofaandelen, als er sprake is van politieke of economische instabiliteit of ongunstige weersomstandigheden. In onzekere tijden, als mensen vechten om aardgas en kostbare metalen, stijgt de koers van harde grondstoffen meestal.
U kunt besluiten om te handelen in aandelen van individuele bedrijven, maar u kunt ook handelen in exchange-traded funds (ETFs) ofwel fondsen die een mandje grondstofaandelen volgen. De aandelenkoers volgt een trend die gebaseerd is op de omstandigheden die de grondstof beïnvloeden, maar andere externe factoren zijn bepalend voor de richting van de aandelenkoers van het bedrijf.
De koers van olie en aandelen vertonen bijvoorbeeld een tegenovergestelde relatie, waarbij stijging van de grondstoffenprijs samenhangt met een verzwakte aandelenmarkt. Gewoonlijk maken verschillende fundamentele analytische gegevens, zoals koers-winstverhouding (KW) aandelen tot een goede hedge tegen veranderingen in grondstoffenkoersen.
Hoe trade ik grondstofaandelen?
U kunt onze handelsplatformen gebruiken om te handelen in grondstofaandelen om exposure te krijgen aan een bedrijf dat grondstoffen delft of produceert. Als u grondstofaandelen koopt, is het belangrijk eraan te denken dat u niet rechtstreeks eigenaar wordt van staven goud of balen rijst.
Grondstofaandelen traden met Turbo24
Trade grondstofaandelen met Turbo24 om de koers van de onderliggende waarde te voorspellen door een turbo long te kopen als u denkt dat de prijs van de onderliggende waarde gaat stijgen of een turbo short te kopen als u denkt dat de prijs zal dalen.
Bij ons staat uw positie 24 uur per dag open, van maandag tot en met vrijdag.1 Daarnaast kunt u een knock-outniveau instellen dat precies past bij uw risicobereidheid en kunt u zonder commissie traden.2
Grondstofaandelen traden met CFD's
U kunt ook traden op de koersbeweging van het grondstofaandeel door middel van CFD's. U sluit een overeenkomst voor het uitbetalen van het verschil in prijs tussen het moment van opening van de positie en de sluiting ervan. Als u denkt dat de koers van de onderliggende waarde gaat stijgen, gaat u long en als u denkt dat deze gaat dalen, gaat u short.
CFD's kunnen nuttig zijn om uw initiële positie te hedgen tegen mogelijke verliezen. Ze kunnen ook worden gehandeld met een hefboom om uw winsten te vergroten met slechts een fractie van de waarde om de positie te openen.
Denk er echter aan dat u, hoewel de hefboom uw winst kan vergroten, veel meer kunt verliezen dan uw aanvankelijke inleg. Daarom is het van belang om passende stappen te nemen om uw risico op doeltreffende wijze te beheren.
Barriers en vanilla opties
Krijg exposure aan grondstofaandelen met behulp van barriers, waarbij uw positie één op één meebeweegt met de onderliggende marktprijs voor betere controle. U stelt een knock-outniveau in om uw positie automatisch te sluiten als deze een bepaald niveau bereikt om zo uw risico doeltreffend te beheren.
Vanilla opties zijn contracten die u het recht geven om op een bepaalde datum tegen een bepaalde koers een effect te kopen of verkopen. U moet uw positie goed volgen, aangezien de prijs van het onderliggende activum beïnvloed wordt door vele factoren, zoals de tijd tot de vervaldatum, de volatiliteit en meer.
Voorbeelden van grondstofaandelen
Freeport-McMoRan
Freeport-McMoRan is een mijnbouwbedrijf dat koper, goud en vele andere metalen produceert. Sinds de coronapandemie en de politieke instabiliteit die daarna ontstond heeft het bedrijf een gestage groei vertoond.
Freeport-McMoRan heeft zich intussen al enige tijd gepositioneerd als een populair aandeel om te hedgen tegen perioden van onzekerheid. Sinds 2016 heeft Freeport zijn netto schulden teruggebracht van $20 miljard tot $1 miljard.3 Daarnaast zal naar verwachting de vraag naar koper voor elektrische voertuigen toenemen tot 1,5 miljoen ton per dag in 2025.4
Chevron
Chevron is een reus in de energiesector, een industrie die de prijzen van olie en gas torenhoog zag stijgen toen Europa en de rest van de wereld uit alle macht zochten naar een alternatieve brandstofbron nadat afstand was gedaan van Russische leveringen.
Over Q2/2022 rapporteerde Chevron een winst van $11,64 miljard, terwijl deze in Q2/2021 $3,08 miljard bedroeg.5 Deze prestatie was het gevolg van de grote vraag naar brandstof, waarbij de hele energiesector 35% groei vertoonde.5
Rio Tinto
Rio Tinto is een bekend mijnbouwbedrijf dat mineralen zoals koper, aluminium, goud en vele andere metalen verwerkt. Volgens het jaarverslag van 2021 was ijzererts het meest verhandelde mineraal ($39,6 miljard), gevolgd door aluminium ($12,7 miljard) en koper ($7,8 miljard).
Op 17 november 2021 maakte Rio Tinto bekend dat het bedrijf $87 miljard zou investeren in zijn smelterij in Canada om de productie van aluminium met een lage koolstofuitstoot te vergroten. Door de investering zal de productie in de smelterij naar verwachting met 45% toenemen. Als deze voorspellingen uitkomen, verwacht Rio Tinto een sterke prestatie in het boekjaar 2023.
Grondstofaandelen in het kort
- Grondstofaandelen zijn bedrijven die gespecialiseerd zijn in het delven of kweken van natuurlijke grondstoffen die worden verwerkt en verpakt voor doorverkoop.
- Handelen in aandelen is iets anders dan het traden van de grondstoffen zelf. In sommige sectoren bestaat er weinig correlatie met veranderingen die invloed hebben op de grondstof
- Bij ons kunt u speculeren op de koersbewegingen van grondstofaandelen door middel van long of short posities, zonder daadwerkelijk bezit te verkrijgen
- U gebruikt Turbo24, CFD's, barrier en vanilla opties om exposure te krijgen aan grondstofaandelen
- Grondstofaandelen zoals Freeport-McMoRan, Chevron en Rio Tinto zijn maar een paar voorbeelden van bedrijven die winstgevend zijn gebleven in onzekere tijden
Voetnoten
1 Alle turbo’s kunnen 24/5 worden verhandeld, behalve turbo’s op aandelen. Deze zijn als volgt beschikbaar: 15.30 - 22.00 uur (Amerikaanse aandelen) en 9.00 - 17.30 uur (Britse en Euro aandelen).
2 Andere kosten zijn van toepassing.
3 Barron’s, 2022
4 Yahoo Finance, 2022
5 CNBC, 2022
Deze informatie is opgesteld door IG Europe GmbH. Evenals de disclaimer hieronder bevat de tekst op deze pagina geen vermelding van onze prijzen, een aanbieding of een verzoek om een transactie in welk financieel instrument dan ook. IG aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik dat van deze opmerkingen kan worden gemaakt en voor de daaruit voortvloeiende gevolgen. IG geeft geen verklaring of garantie over de nauwkeurigheid of volledigheid van deze informatie. Iedere handeling van een persoon naar aanleiding hiervan is dan ook geheel op eigen risico. Een door IG gepubliceerd onderzoek houdt geen rekening met de specifieke beleggingsdoelstellingen, de financiële situatie en behoeften van een specifiek persoon die deze informatie onder ogen kan krijgen. Het is niet uitgevoerd conform juridische eisen die zodanig zijn opgesteld dat de onafhankelijkheid van onderzoek op het gebied van investeringen wordt bevorderd, en dient daarom als marketingcommunicatie te worden beschouwd. Hoewel wij er niet uitdrukkelijk van weerhouden worden om te handelen op basis van onze aanbevelingen en hiervan te profiteren alvorens ze met onze cliënten te delen, zijn wij hier niet op uit. Bekijk de volledige disclaimer inzake niet-onafhankelijk onderzoek en de driemaandelijkse samenvatting.
Speculeer op grondstoffen
Trade grondstoffenfutures, evenals 27 grondstoffenmarkten zonder vaste looptijden.1
- Breed scala aan populaire en niche-metalen, energieën en zachte grondstoffen
- Spreads vanaf 0,3 punten op spot goud, 2 punten op spot zilver en 2,8 punten op olie
- Bekijk de doorlopende grafiek, met terugwerkende kracht voor maximaal vijf jaar
1Voor alle DFB's is er sprake van een vaste afloopdatum op een bepaald punt in de toekomst.
Breng uw kennis in de praktijk
Probeer wat u heeft geleerd in dit artikel over grondstoffenstrategie zonder risico's uit via uw demo-rekening.
Klaar om grondstoffen te traden?
Gebruik de lessen in dit artikel voor traden met een live rekening. Upgraden is snel en eenvoudig.
- Trade ons brede assortiment aan grote en niche-grondstoffen
- Bescherm uw vermogen met tools voor risicobeheer
- Schaf een aantal van de beste spreads op de markt aan; trade spot goud vanaf 0,3 punten
Geïnspireerd om te traden?
Breng wat u in dit artikel heeft geleerd in de praktijk. Meld u nu aan bij uw rekening.
