如何交易比特幣

什麼是比特幣交易？

比特幣交易就是基於價格變動的比特幣買賣，比如通過交易所購買比特幣，這種方式相較傳統，並且購買者的意圖是希望比特幣的價格能夠盡快上漲。為了充分利用比特幣的波動性，數位加密貨幣交易者現在會越來越多地通過金融衍生品來交易價格的上漲和下跌。

在IG，您可以通過差價合約對比特幣的價格走勢進行建倉交易。無論您預測未來的價格是上漲還是下跌，您都可以靈活地選擇做多或者做空。而且在這種交易模式下，您並不實際擁有相關基礎貨幣的所有權，也就是說您無需對任何比特幣的安全性負責。

交易比特幣的步驟

1. 了解影響比特幣價格的因素
2. 想好比特幣交易風格和策略
3. 選擇獲取比特幣敞口的方式
4. 決定交易方向是做多或做空
5. 設置好您的止損和限價水平
6. 建立倉位並監控持倉的變動
7. 關閉倉位以獲利了結或止損

了解影響比特幣價格的因素

雖然比特幣的波動性使得數位加密貨幣成為極具吸引力的投資機會，但同時也使其成為風險極高的高風險投資市場。它的價格可能發生急劇變化，並且由於比特幣市場全天候運作，這種變化在一天內的任何時候都有可能發生。

比特幣是一種去中性化貨幣，因而免受許多影響傳統貨幣的經濟和政治因素干擾。但作為不成熟市場，數位加密貨幣還存在許多不確定性。

以下任何一個因素都可能對其價格產生突然且顯著的影響，因此您必須了解如何應對它們可能帶來的風險。

• 比特幣數量。比特幣的總量為2100萬枚，全部開採完成的時間預計為2140年。但即便如此，貨幣的可用性也會隨著其進入市場的速度以及持有者的活動而產生波動。

• 比特幣市值。比特幣市場的價值和對其幣值的預期，都將影響到交易者的行為，比如選擇參與一波井噴行情或是做空泡沫。

• 負面新聞報導。任何貨幣都會受到公眾認知的影響，比特幣更是如此，即使在鼎盛時期，它的安全性、幣值和貨幣流通壽命也飽受質疑。

• 資源整合。樹立比特幣形象，並建立戰勝傳統貨幣的信心，取決於其與新的支付系統及銀行框架等資源的整合情況。

• 行業接受情況。比特幣尚未被全球企業普遍接納，並且將其置於企業中更重要的地位將帶來的影響尚未可知。

• 關鍵事件。任何重大事件包括監管變化、安全性漏洞、宏觀經濟受挫等都有可能對該數位加密貨幣產生嚴重影響。

想好比特幣交易風格和策略

• 日內交易
• 趨勢交易
• 比特幣對沖
• HODL（買入並持有）

如何進行比特幣日內交易

比特幣日內交易表示您將在單個交易日內完成開倉和平倉的操作，也就是您不需要持倉過夜，進而避免支付隔夜融資費用。如果您想要從比特幣的短期價格變動中獲利，這種策略可能就適合您，它可以讓您最大限度地利用比特幣價格的每日波動。

如何進行比特幣趨勢交易

趨勢交易是指建立與當前價格走勢相匹配的倉位。例如，如果市場處於看漲趨勢，您會做多，如果趨勢看跌，您會做空。當某一趨勢開始放緩或者逆轉時，您會考慮關閉當前倉位並建立新的倉位以匹配新趨勢。

比特幣對沖策略

對沖比特幣就是通過建立與現有持倉方向相反的倉位來降低風險敞口。當您擔心市場走勢對您不利時，您就會選擇這種策略。例如您手裡持有一些比特幣，但是又擔心價格在短期內有下跌風險，這時您就可以通過差價合約建立比特幣空頭頭寸。如果比特幣的市場價格下跌，您的空頭頭寸收益將能夠抵消您實際所持有比特幣的部分或全部損失。

HODL的比特幣策略

HODL策略的意思是指購買並持有比特幣，這個詞實際上源於某知名數位加密貨幣論壇上用戶對HOLD（持有）的錯誤拼寫。如果您看好比特幣的長期價格，那麼您就可以買入並持有比特幣。

交易比特幣衍生品

交易比特幣衍生品意味著您不是直接持有比特幣，而是通過差價合約就比特幣價格是否會上升或下跌的趨勢進行交易。當預測比特幣價格上漲時您可以選擇「做多」，而預測下跌時則選擇「做空」。只要比特幣價格變動幅度越大，您的交易盈利額度就越大（如果與您的交易方向相反，則您的損失則更大）。

比特幣CFD（差價合約）交易的內容是對合約締結伊始至到期時的比特幣價格差異。與其他任何市場的差價合約交易相同，您並非直接交易基礎市場——在此即為比特幣。

差價合約規定交易一方支付比特幣於合約締結伊始至到期時的價差。如果您希望對比特幣差價合約交易進行平倉，則需要在相反方向下達另一個同等價值的差價合約訂單。

與IG交易比特幣差價合約的交易者並非實際擁有相關基礎貨幣。因此，與真實比特幣交易有關的眾多潛在障礙和風險均可忽略不計，比如：

• 無需持有比特幣錢包。

• 交易差價合約無需通過比特幣交易所，這意味著無需擔憂交易所有關的潛在安全問題。

• 在差價合約交易中，您可以作為交易中的買入方（長倉），即您認為比特幣價值會上升；也可以作為交易中的賣出方（短倉），即認為比特幣價格將下跌。

與我們交易比特幣衍生品的好處還包括：

• 槓桿與保證金：差價合約是附有槓桿的交易，您只需要通過存入的一小部分初始保證金就能夠獲得完整的市場風險敞口。

• 深度流動性：得益於我們龐大的客戶群，我們的比特幣市場流動性非常強。換而言之，您更有可能以您想要的價格完成訂單，即便您的交易量很大。

• 對沖：用衍生品做空可以是對沖您的投資組合和防止市場下跌的有效方法。

以下是通過IG交易比特幣的方式。

通過交易所購買比特幣

通過交易所購買比特幣主要適用於那些使用買入並持有比特幣策略的交易者，因為您將直接擁有比特幣，並且希望它的價格能夠上漲。

比特幣交易所的運作方式與傳統交易所相同，投資者可以互相之間買入或賣出數位加密貨幣。但也有許多因素將它們排除在外：

• 缺乏適當的監管、公共記錄和快速響應支持請求所需的基礎設施。

• 比特幣交易所的匹配引擎和伺服器不可靠，這可能導致市場暫停或執行準確性降低。

• 比特幣交易所通常會對您交易賬戶的出入金收取費用和進行限制，而賬戶本身可能需要數天才能開設完成。

• 當您直接從交易所買入和賣出時，通常必須接受多種價格才能完成訂單。

數字加密貨幣指數

除了交易比特幣衍生品或直接從交易所購買比特幣之外，你還可以選擇交易比特幣ETF。交易所買賣基金密切跟踪或反映比特幣的基礎市場價格，並且與差價合約一樣，它不會讓您擁有相關基礎貨幣的所有權。通過IG，您可以選擇交易數字加密貨幣指數，它讓你一次建倉就能夠擁有比特幣等7種數位加密貨幣的市場敞口。

決定交易方向是做多或做空

根據當前的市場情緒，交易金融衍生品的方向可以是做多或做空。 做多意味著您預計比特幣的價格會上漲，做空意味著您預計價格會下跌。

設置好您的止損和限價水平

止損和限價是至關重要的風險管理工具——當您與我們進行交易時，您有以下多種選擇：

• 正常止損將在設定的水平關閉您的倉位，但如果基礎市場價格快速變化，訂單可能會出現滑點。

• 跟踪止損跟隨有利的市場走勢來鎖定利潤，同時限制您的下行風險。 但是，它們也可能會出現滑點。

• 保證止損始終會在設定的水平關閉您的倉位，不受任何滑點的影響。保證止損是可以自由設置的，但如果您的保證止損被觸發，您將被收取一定的費用。

這些工具都可以通過我們交易平台上的交易單進行選擇。

建立倉位並監控持倉的變動

要進行比特幣交易，如果您認為價格會上漲，您就買入，如果您認為價格會下跌，您就賣出。 一旦您的交易開始，您需要監控市場以確保它以您預期的方式發展。

我們交易平台上的技術指標可以輔助您預測比特幣接下來的價格走勢。有些指標還可以幫助您監控當前的市場狀況，例如波動水平或者市場情緒。

關閉倉位以獲利了結或止損

您即可以在想要獲利了結的時候平倉，也可以在損失達到讓您感到不舒服的水平時止損出場。您的利潤將直接支付到您的交易賬戶，而您的損失將從您的賬戶餘額中扣除。