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美國通脹繼續降溫,恒生科技指數(HSTECH)顯著受益

摘要:上周四美國12月CPI數據溫和下跌,美聯儲加息預期降至25基點,邊際影響的進一步減弱有利於國際資金持續流入港股。

來源:Bloomberg

恒生科技指數(HSTECH)每月末調整成分股,最新更新時間為2022年12月31日。經過調整,2023年1月以來比重最大的三家公司是:快手、騰訊控股和美團。這三家公司股價對恒生科技指數走勢影響最大。

來源:恆生指數官網

市場氛圍

港股持續受到中國內地和美股走勢影響,目前內部因素作用強于海外因素。

外方面,美聯儲加息預期進一步減弱。周四美國公布的12月CPI數據顯示:

美國12月季調後CPI月率-0.1%,低於前值 0.10%和預期 0%;美國12月未季調CPI年率公布值6.5%,低於前值 7.10%,符合預期 6.50%;美國12月未季調核心CPI年率公布值 5.7%,低於前值 6.00%,符合預期 5.70%。

數據顯示美國通脹整體維持下行,短期處於降溫態勢,市場預計美聯儲將在2月初的會議上僅加息25基點,同時美聯儲整體加息的峰值可能跌回5%下方。數據利多風險資產,尤其對亞洲貨幣和股市極為友好,大幅利空美元。

大陸方面,各地疫情高峰過去,社會生活、生產繼續積極恢復中,加上中國農曆新年將至,市場情緒得到極大緩和,對消費復甦的預期升溫。宏觀和微觀形勢發展均對港股構成支撐,等待有利因素的進一步發酵。

綜合而言,美聯儲加息等外部因素對恒生科技指數和港股的邊際影響越來越小,中國寬鬆貨幣政策和放開疫情管控後的經濟動能上升為主要因素,在歐美經濟陷入經濟衰退的初期,仍有望推動內地和港股走出獨立行情。關注長期走勢,在把握相對明朗的趨勢時,適當忽略短期和次要的雜波。

恆生科技走勢走勢日圖(截至1月13日)

來源:TradingView

HSTECH整體維持反彈,目前波動於4550一線,上方參考阻力4800-5000,短期向上態勢保持良好,支撐在4300附近。

策略傾向

長期來看港股估值較低,恒生科技指數又集中了香港最好的科網股,定投買入恒生科技指數ETF是優選,宏觀基本面正在發生新的變化,尤其是美聯儲加息預期正在弱化,中國疫情防控放鬆後經濟動能重新聚集,港股市場最困難的時候已經過去。伴隨着底部反彈,前期定投已經獲利,現在仍是低位,堅定持有,等待市場繼續上漲。

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