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SP500指數和納指走勢預測:美國8月通脹超預期,重回跌勢!

周二,SP500指數和納斯達克100指數暴跌,美債收益率飆漲;美國8月通脹數據超預期,美聯儲不得不繼續加息;美聯儲鷹派貨幣政策前景令美股承壓,短期傾向於看跌。

來源:Bloomberg

美國8通脹超預期,美聯儲別無選擇

美國勞工部統計局周二公布的美國8月通脹數據顯示,整體CPI年率為8.3%,高於預期8.1%;整體CPI月率為0.1%,高於預期-0.1%;核心CPI年率為6.3%,高於預期6.1%,核心CP月率0.6%,高於預期0.3%。

美國8月通脹並未如預期進一步回落反而重新回升,美聯儲在未來幾個月將別無選擇,只能繼續加息以遏制通脹。與此同時,美聯儲激進的貨幣政策前景或加劇經濟增速的放緩,增加硬着陸的風險。

隨着美國通脹意外回升,美國股市周二暴跌,其中SP500指數下跌4.32%至3,933,創下自2020年6月以來的最大單日跌幅;納斯達克100指數下跌5.54%至12,034,是自2020年3月以來最大單日跌幅,其成分股蘋果、微軟和亞馬遜分別下跌5.84%、5.48%和7.03%。

在固定收益方面,美債2年期收益率上漲超20個基點至3.77%,為2007年10月以來的最高水平;美債10年期收益率也同步上行但幅度較小,使得2年期和10年期收益率利差曲線進一步倒掛。

此外,根據聯邦基金利率期貨顯示,市場對美聯儲加息預期進行了重新定價,預計美聯儲有效利率將在2023年4月達到4.32%,較早盤低點高出36個基點。

聯邦基金利率期貨(2023年各月份合約)

來源:TradingView

美聯儲在未來較長時間內繼續維持激進的加息步伐,金融狀況將進一步收緊,在這種環境下,美股難以真正走強,實際上,SP500指數和納斯達克100指數在短期內可能趨於進一步下行。

SP500指數技術分析

SP500指數周二暴跌,完全吞沒上周的漲幅,目前正接近3,900附近的重要支撐,該支撐是9月低點和自2022年6月低點以來的短期上升趨勢線彙集區域。

如果走勢在未來幾天堅決跌破該支撐區域顯示市場情緒惡化,或將進一步下行至3,815;在另一方面,如果走勢在該支撐區域企穩反彈,直接阻力可能在4,055附近。

SP500指數日線走勢圖

來源:TradingView

(Diego Colman撰,Chris Li譯)

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