¿Qué son las acciones en materias primas y cómo operar con ellas?
Las acciones de materias primas se han comparado con los productos extraídos o cultivados, pero sus precios se mueven de forma diferente en el trading. Descubre las acciones de materias primas y cómo operar con ellas con nosotros.
¿Qué son las acciones de materias primas?
Las acciones de materias primas son empresas que se dedican a la excavación o el cultivo de recursos naturales que se procesan y envasan para su reventa. Existen dos tipos de materias primas: hard commodities (materias primas duras o mineras) y soft commodities (materias primas blandas o agrícolas).
Las hard commodities son metales naturales extraídos de los yacimientos y minas del planeta, como el oro, el petróleo, el cobre y el gas natural. Las soft commodities son materias primas que se cultivan, como el café, el trigo y la madera, o se crían, como el ganado porcino y las reses.
A la hora de operar, es importante tener en cuenta que la relación entre las materias primas y las acciones no es lineal. Algunos precios de las materias primas reaccionan de forma inversa a las acciones, mientras que otros se mueven en paralelo.
Hay varios factores que influyen en el precio de las materias primas y las acciones subyacentes, como las fuerzas del mercado, los patrones meteorológicos y la estabilidad económica y política.
Por ejemplo, cuando la inflación sube, los precios de las acciones de las materias primas suelen bajar como respuesta a las variaciones del valor del dólar en los mercados internacionales.
De igual modo, puedes operar con acciones de materias primas, como las empresas productoras de oro, que suelen utilizarse como cobertura contra la inflación.
Operar con acciones de materias primas frente a materias primas
Operar con materias primas se basa en el precio de la propia materia prima subyacente. En cambio, las acciones de materias primas solo están vinculadas al comportamiento de la materia prima física en el mercado.
En los precios de las materias primas suelen influir la oferta y la demanda, los patrones meteorológicos o los cambios económicos y políticos. Obtener exposición a las acciones es diferente de adoptar una posición sobre la propia materia prima.
Dependiendo del tipo de materia prima, el precio tiende a subir o a bajar en función de ciertos cambios climáticos globales que favorecen la promoción de determinadas materias primas, lo que hace que aumente la demanda.
De igual modo, cuando hay inestabilidad política o económica o condiciones climáticas desfavorables para las cosechas, los precios de las soft commodities bajan. Asimismo, cuando la gente se lanza a por gases naturales y metales preciosos en tiempos de incertidumbre, el precio de las hard commodities tiende a subir.
Puedes optar por operar con acciones de empresas a título individual, pero también puedes optar por fondos cotizados (ETF) o fondos que rastrean una cesta de acciones de materias primas. Mientras que el precio de las acciones se moverá en función de las condiciones que influyan en la materia prima, habrá otros factores externos que influyan en la trayectoria del precio de las acciones de la empresa.
Por ejemplo, el precio del petróleo y las acciones suelen mostrar una relación inversa: una subida del precio de la materia prima está vinculada a un debilitamiento del mercado bursátil. Normalmente, la variación de los parámetros de análisis fundamental, como el ratio precio-beneficio (PER), suele hacer de las acciones una cobertura viable frente a los cambios de precios de las materias primas.
Más información sobre las materias primas y cómo operar con ellas
Cómo operar con acciones de materias primas
Puedes operar con acciones de materias primas para obtener exposición a la empresa que extrae o produce la materia prima utilizando nuestras plataformas de trading. Cuando compres acciones de materias primas, cabe recordar que no adquirirás la propiedad absoluta del lingote de oro físico o del saco de arroz.
Opera con acciones de materias primas utilizando Productos cotizados (Turbo24, Multis y Warrants)
Opera con acciones de materias primas utilizando Turbo24 para predecir el precio del activo subyacente comprando turbos largos si crees que subirán o comprando Turbo24 cortos si crees que descenderán.
Con nosotros, tu posición estará abierta 24 horas al día, de lunes a viernes1. Además, puedes definir un nivel de knockout adaptado a tu apetito por el riesgo y operar sin comisiones2.
Barrera y opciones vanilla
Obtén exposición a acciones de materias primas mediante barrera, en las que tu posición se moverá punto por punto con el precio del mercado subyacente para un mejor control. Establecerás tu nivel de knockout con el fin de cerrar de forma automática tu posición si alcanza un determinado nivel para gestionar tu riesgo de forma eficaz.
Con las opciones vanilla, firmarás contratos que te otorgan derecho a comprar o vender un activo a un precio concreto en una fecha determinada. Tendrás que supervisar tu posición de forma eficaz, ya que el precio del subyacente se verá afectado por un gran número de factores, como el tiempo que queda hasta el vencimiento, la volatilidad, etc.
Ejemplos de acciones de materias primas
Freeport-McMoRan
Freeport-McMoRan es una compañía minera que produce cobre, oro y muchos otros metales. Con la aparición de la COVID-19 y la inestabilidad política que trajo consigo, la compañía ha mantenido un crecimiento constante.
Freeport-McMoRan se ha convertido desde hace tiempo en una acción popular para protegerse de los periodos de incertidumbre. Desde 2016, Freeport ha reducido su deuda neta de 20 000 millones de dólares a 1000 millones3. Además, se espera que la demanda de cobre para vehículos eléctricos aumente hasta 1,5 millones de toneladas en 20254.
Opera con acciones de Freeport-McMoRan con nosotros
Chevron
Chevron es un gigante del sector energético, una industria que experimentó un repunte en los precios del petróleo y el gas mientras Europa y el resto del mundo se esforzaban por encontrar una fuente alternativa de combustible tras eliminar el suministro ruso.
En el segundo trimestre de 2022, Chevron obtuvo unos beneficios de 11 640 millones de dólares en espacio de tres meses, por encima de los 3080 millones de dólares registrados en el segundo trimestre de 20215. Los resultados se debieron a la alta demanda de combustible, pues todo el sector energético registró un crecimiento del 35 %5.
Opera con acciones de Chevron con nosotros
Rio Tinto
Rio Tinto es una conocida compañía minera que procesa minerales como cobre, aluminio, oro y muchos otros metales. En su informe anual de 2021, el mineral de hierro fue el más comercializado (39 600 millones de dólares), seguido del aluminio (12 700 millones) y el cobre (7800 millones)6.
El 17 de noviembre de 2021, Rio Tinto comunicó que iba a invertir 87 millones de dólares en su fundición de Canadá para aumentar la producción de aluminio con bajas emisiones de carbono. Se espera que la inversión aumente la producción de la fundición en un 45 %7. Si se cumplen las previsiones, Rio Tinto espera obtener unos excelentes resultados en el ejercicio 2023.
Resumen de las acciones de materias primas
- Las acciones de materias primas son empresas especializadas en la extracción o el cultivo de recursos naturales que se procesan y envasan para su reventa.
- Operar con acciones es diferente a hacerlo con materias primas, ya que ciertos sectores tienen una baja correlación con los cambios que afectan a la materia prima.
- Con nosotros, puedes hacer predicciones sobre los movimientos de los precios de las materias primas adoptando posiciones largas o cortas, sin adquirir la propiedad absoluta.
- Utilizarás Turbo24, barrera y opciones vanilla para obtener exposición a acciones de materias primas.
- Acciones de materias primas como Freeport-McMoRan, Chevron y Rio Tinto son solo algunos ejemplos que han sido capaces de seguir siendo rentables en tiempos de incertidumbre.
Footnotes
1 Todos los Turbo24 pueden operarse 24 horas al día, 5 días a la semana, excepto los de acciones, que están disponibles en el siguiente horario: 15:30-22:00 (acciones de Estados Unidos) y de 09:00-17:30 (acciones británicas y europeas).
2 Las operaciones con un valor nocional superior a 300 € no tienen comisiones.
3 Barron’s, 2022
4 Yahoo Finance, 2022
5 CNBC, 2022
6 Rio Tinto, 2022
7 Yahoo Finance, 2022
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