Las 5 mejores inversiones en níquel
Gracias a la transición global hacia la energía limpia, la popularidad del níquel ha crecido con la demanda de coches eléctricos. Descubre las inversiones en níquel más importantes a tener en cuenta y por qué abrir una posición.
Acciones de níquel: lo que necesitas saber sobre la industria
El níquel es una sustancia de color blanco plateado y una materia prima preciosa que se utiliza, principalmente, en la elaboración de monedas, productos electrónicos, baterías de iones de litio y baterías de vehículos eléctricos. La reciente popularidad de los vehículos eléctricos ha contribuido a la gran demanda de níquel.
El níquel se obtiene de dos formas: de la minería y del reciclaje. La industria minera del níquel está formada por muchas empresas que se dedican a la excavación de diferentes minerales en todo el mundo y a la venta de los metales para obtener beneficios. Según los informes, los vehículos eléctricos representarán más de dos tercios de las ventas de vehículos de pasajeros en 20401.
Al ser uno de los elementos más comunes de la Tierra, el mercado del níquel es propenso a la volatilidad (desde el exceso de oferta del metal hasta las crisis en diferentes partes del mundo).
Cómo operar con acciones de níquel
Cuando operas, especulas sobre si el precio de las acciones de níquel va a subir o bajar sin ser su dueño de manera directa. Irás largo si crees que el precio de la acción va a subir y corto si piensas que va a bajar.
En la siguiente tabla, se muestran las características de nuestra cuenta de trading:
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Antes de que abras una posición, te mostramos a continuación algunos pasos que te servirán para empezar a operar con IG:
Cómo operar con acciones de níquel
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Las 5 mejores inversiones en níquel que se deben tener en cuenta
Ten en cuenta que estas empresas no se han escogido como las mejores acciones de níquel exclusivamente, sino que esta elección se ha basado en distintos factores, entre los que se incluyen la capitalización bursátil, las perspectivas de crecimiento futuro y los últimos resultados.
Vale
Vale es el segundo mayor productor de níquel a nivel mundial y, además, extrae minerales de cobre y cobalto, esenciales para la producción de coches eléctricos. El gigante minero tiene su sede central en Brasil, pero también explota minas en Canadá, Indonesia y Nueva Caledonia.
Según Reuters, Vale estimó que su producción de níquel alcanzaría entre las 175 000 y 190 000 toneladas en 20225. Vale también produce y vende mineral de hierro a empresas que fabrican acero a nivel internacional. Esto contribuye a su capitalización bursátil de 75 000 millones de dólares en el momento de redactar este artículo.
En el tercer trimestre de 2021, Vale se situó por debajo de las expectativas de los analistas, al registrar unos ingresos netos de 12 700 millones de dólares, frente a los 14 100 millones que se habían previsto. La empresa atribuyó esta caída a una demanda débil de mineral de hierro por parte de China, lo que provocó que el precio perdiese fuerza. Los precios del níquel y el cobre subieron en comparación con el trimestre del año anterior6.
BHP Group
BHP Group se dedica a la explotación de varios minerales y produce níquel, mineral de hierro, oro, cobre y muchos otros metales. Tiene su sede en Australia, y la minería y la producción de níquel de la empresa se extiende por los cinco continentes: Asia, Europa, Australia, y América del Norte y del Sur. En 2021, la empresa produjo 89 000 toneladas de níquel y vendió más del 85 % a la industria de las baterías para vehículos eléctricos6.
Se espera que la producción de níquel de la empresa en el ejercicio de 2022 sea de entre 85 000 y 95 000 toneladas, a pesar del descenso del 20 % interanual (a/a) debido al mantenimiento previsto en la cadena de suministro7.
Tras anunciar un acuerdo para llevar a cabo la fusión de su negocio petrolero con Woodside Petroleum, BHP va rumbo de crear una de las mejores empresas energéticas independientes del mundo.
Además, BHP cuenta con cuatro grandes proyectos en marcha, y su capitalización bursátil de 166 000 millones de dólares podría aumentar en 20228. BHP espera que la demanda de níquel aumente en los próximos años, ya que se calcula que habrá 314 millones de vehículos eléctricos en las carreteras en 20359.
Norilsk Nickel
Norilsk Nickel (también conocida como Nornickel) se centra en la producción de metales no ferrosos como el cobre, el paladio y el platino. La empresa tiene su sede central en Rusia y su éxito se ha acelerado en la producción de níquel.
Las acciones de la minera subieron tras registrar unos ingresos de 1260 millones de dólares en el primer semestre de 2020. Ese mismo año, la minera fue el mayor productor de níquel del mundo, al generar más de 178 200 toneladas10 . Nornickel siguió subiendo un 34 % en los resultados financieros del primer semestre de 2021 y va rumbo hacia otro año prolífico.
Este optimismo viene provocado por el hecho de que Norilsk sufrió interrupciones en sus minas subterráneas y en su concentrador el año pasado, pero aun así sus ingresos se vieron incrementados. Además, a pesar del periodo de volatilidad de 2021, los precios del mercado del níquel aumentaron un 16 % y superaron la barrera de los 20 000 dólares11.
Glencore
Glencore es una de las mayores empresas mineras y productoras de níquel de Asia, África, Australia, Norteamérica y Europa. Su sede central se encuentra en Suiza y cuenta con una cartera diversificada que incluye la extracción de cobre, hierro, zinc, aluminio, cobalto, litio y otros metales.
El gigante minero suizo produjo 110 000 toneladas de níquel en 2020 y vendió 149 000 toneladas del metal durante el mismo periodo. En 2021, produjo 102 300 toneladas de níquel, lo que supone una caída del 7 %12. Según la empresa, esto se debió a un largo cierre obligatorio programado y a problemas de mantenimiento en Murrin Murrin a principios de ese año. La mina Murrin Murrin es uno de los mayores productores de níquel y cobalto de Australia, y representó el 31 % de la producción de níquel de Glencore en 202013. Se espera que Glencore produzca 115 000 toneladas de níquel en 2022, al recuperarse del impacto del COVID sobre la producción en 202014.
IGO
IGO es una minera australiana que produce los metales necesarios para una energía limpia y sostenible. Su cartera incluye la producción de cobre, níquel, cobalto, oro, litio y otros metales.
En el momento de redactar este artículo, las conversaciones de IGO se encontraban en una fase muy avanzada para adquirir a su competidora Western Area por una suma de efectivo de 1100 millones de dólares australianos (unos 793 millones de dólares)14. El acuerdo supondría un gran impulso para la producción total de níquel de IGO, que pasaría de 25 000 a 27 000 toneladas en el ejercicio de 2022 sobre una base proforma de entre 41 000 y 44 000 toneladas15.
La adquisición se sumaría a la otra mina de IGO, Nova, que genera unas 29 000 toneladas de níquel al año. Las acciones de la empresa cotizan en bolsa desde marzo de 2021. Esto presenta una serie de oportunidades de trading e inversión, ya que el precio de la acción empezó en 9,58 dólares y ahora cotiza a 16 por acción. IGO contaba una capitalización bursátil de 9140 millones de dólares en el momento de escribir este artículo.
¿Para qué se utiliza el níquel?
El níquel se utiliza para crear aleaciones (mezclas de elementos químicos) que son resistentes a la corrosión y pueden soportar temperaturas extremas. Existe una gran variedad de productos que llevan elementos de aleación, como el acero inoxidable, las pilas, los utensilios de cocina o los productos electrónicos, entre otros.
El níquel se utiliza sobre todo en conjunto con otros elementos como el hierro, el cobre, el plomo y el oro para formar diferentes productos de larga duración. Además, los desechos que contienen níquel pueden reciclarse y utilizarse en diferentes industrias como la del transporte y en el sector del acero inoxidable.
¿Dónde se encuentra y se produce el níquel?
El níquel se encuentra en la corteza terrestre, de donde se extrae y se funde para cambiar su forma. Puede encontrarse en dos tipos de yacimientos: los de laterita y los de sulfuro magmático.
Los yacimientos de laterita son cortezas erosionadas que se forman en rocas ultramáficas en climas tropicales. Los yacimientos de sulfuro magmático se forman cuando los magmas derivados del manto terrestre ascienden a la corteza.
La técnica de extracción del níquel es diferente para cada yacimiento. En los yacimientos de laterita, la tierra se mueve para extraer los estratos ricos en níquel y eliminar las rocas grandes. En el caso de los yacimientos de sulfuro, se extraen mediante minería subterránea, donde hay una alta concentración de elementos del grupo del platino.
Tras la extracción, el níquel se refina y purifica para crear una mata de metal que puede fundirse en otra forma.
Resumen de las acciones de níquel
- El níquel es un metal blanco plateado que se encuentra en la corteza terrestre y se extrae para fabricar diversos productos como acero inoxidable, aleaciones y baterías.
- El níquel es un componente fundamental en la creación de baterías para vehículos eléctricos y su demanda coincide con el crecimiento de esta industria.
- Puedes obtener exposición a las acciones de níquel al operar o invertir en ellas.
- Cuando operes con acciones de níquel, utilizarás derivados como los CFD, Turbo24, barrera u opciones vanilla para especular sobre la subida o bajada del precio de la materia prima.
Notas a pie de página
1 Bloomberg, 2022
2 Los traders pueden perder más capital que su margen de depósito y sus pérdidas podrían superar su depósito inicial al utilizar el apalancamiento. Por tanto, es fundamental que tomes medidas para gestionar tu riesgo
3 Las leyes fiscales están sujetas a cambios y dependerán de las circunstancias personales. La ley fiscal puede diferir en una jurisdicción distinta a la del Reino Unido.
5 Reuters, 2022
6 Yahoo Finance, 2022
7 BHP, 2022
8 Nasdaq, 2022
9 BHP, 2022
10 Statista, 2022
11 InvestingNews, 2022
12 Glencore, 2022
13 Australian Mining, 2022
14 Glencore, 2022
15 S&P Global, 2022
16 Mining, 2022
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