Cómo ser un forex trader

Cómo elegir pares de forex para operar

El primer paso para ser forex trader es seleccionar los pares de divisas con los que quieres operar, así como la hora del día a la que quieres abrir y cerrar tus posiciones. Generalmente, los principiantes eligen pares importantes como EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD y USD/CHF. He aquí por qué:

• Alto volumen de trading: esto significa que hay muchos compradores y vendedores en el mercado y que las órdenes se ejecutan con bastante rapidez y a precios competitivos.
• Alta liquidez: los traders pueden entrar y salir de las posiciones fácilmente, sin tener que preocuparse por el slippage o los amplios spreads de compra/venta.
• Menor volatilidad: estos pares tienden a ser más previsibles y menos propensos a picos repentinos de volatilidad, lo que puede ser beneficioso para los principiantes.
• Spreads ajustados: un spread estrecho suele considerarse más favorable para los traders porque significa que tendrán que pagar menos para entrar o salir de una operación.

Los pares menores y exóticos pueden ser populares, sobre todo para los interesados en los mercados emergentes. Puede que estos mercados tengan menos liquidez, pero aun así pueden ser muy volátiles. Algunos de los pares más habituales son USD/ZAR, SGB/JPY, USD/SGD y CAD/CHF.

Para los principiantes, el mejor momento para operar con forex suele ser cuando las sesiones de la Bolsa de Londres (LSE) y la Bolsa de Nueva York (NYSE) se solapan (entre las 09:00 y las 13:00 CE(S)T), ya que es cuando el mercado de forex es más líquido. Durante el solapamiento, también hay una mayor volatilidad, lo que aumenta las oportunidades de adoptar una posición.

Entender qué determina los precios de forex

El éxito de un forex trader se debe en parte a conocer qué influye en el mercado. Los movimientos de las divisas vienen determinados por diversos factores, entre los que se incluyen:

Oferta y demanda

La ley general de la oferta (vendedores) y la demanda (compradores) también se aplica al mercado de forex. Si hay mucha demanda de una divisa concreta, pero poca oferta, lo más probable es que su valor aumente. Además, si hay poca demanda y mucha oferta, su valor suele disminuir. El tipo de cambio entre pares de forex varía como consecuencia de los cambios en la oferta y la demanda.

S = oferta de dólares estadounidenses
D = demanda de dólares estadounidenses
Q = cantidad de equilibrio de dólares estadounidenses negociados

Política monetaria de los bancos centrales

La política monetaria de un banco central puede tener un impacto significativo en los precios del mercado de forex. El banco influye de forma importante en los tipos de interés, la configuración del régimen cambiario (que gestiona el valor de su divisa frente a otras) y las intervenciones de divisa, es decir, las medidas adoptadas para influir en el valor de la divisa.

Política fiscal

Los Gobiernos utilizan la política fiscal para promover una economía estable con un crecimiento fuerte y sostenible. Los forex traders venderían, por ejemplo, la divisa de un país con un alto ratio de deuda (bajo crecimiento) y comprarían en su lugar la divisa de un país con un bajo ratio de deuda (alto crecimiento).

Tipos de interés y carry trade

El «carry trade» es una estrategia que emplean los inversores institucionales, que venden una divisa con un tipo de interés bajo y utilizan las ganancias para comprar una divisa con un tipo de interés más alto. El objetivo es obtener la diferencia entre los dos tipos de interés, lo que se conoce como «carry».

Comercio internacional

El valor de una divisa puede verse afectado por la balanza comercial entre el país al que pertenece y otros países. Un país con superávit comercial, que exporta más bienes y servicios de los que importa, puede tener una divisa más fuerte que un país con déficit comercial, que importa más de lo que exporta. Esto se debe a que un país con déficit comercial necesita comprar divisas extranjeras para pagar las importaciones, lo que puede provocar una reducción de la demanda de su propia divisa y una caída de su valor.

Datos macroeconómicos

Los indicadores macroeconómicos, como la inflación, el crecimiento y la deuda pública, desempeñan un papel importante a la hora de determinar el valor de la divisa de un país en el mercado de forex.

Para tomar decisiones con fundamento, los forex traders y los inversores siguen de cerca datos clave como la inflación de los precios al consumo (IPC), la inflación de los precios de producción (IPP), la inflación de los precios al por menor (RIP), los tipos de interés, el producto interior bruto (PIB), la renta nacional, el empleo y las tasas de crecimiento económico de los distintos países. Esta información se analiza y se utiliza para realizar predicciones sobre el movimiento futuro de los precios de forex.

Factores externos

Los factores externos, como las guerras o las catástrofes naturales, también pueden influir en los precios del mercado de forex. Por ejemplo, las catástrofes naturales pueden afectar a la producción y la cadena de suministro de un país, lastrando su crecimiento económico y haciendo que su divisa resulte menos atractiva para los inversores extranjeros. De igual modo, las guerras pueden generar incertidumbre e inestabilidad, lo que puede disminuir el valor de la divisa de un país.

Utilizar un sistema algorítmico de trading de forex

Cuando empiezas a operar con forex, puede que te sientas abrumado por el ajetreo de los constantes movimientos del mercado. Una de las cosas que pueden ayudarte a tener éxito como forex trader es utilizar plataformas de trading automatizado (o algorítmicas).
Con nosotros, puedes utilizar dos plataformas de trading automatizado diferentes: MetaTrader 4 y ProRealTime. Se trata de plataformas de terceros integradas en nuestra propia plataforma.

¿Qué es el trading algorítmico?

El trading algorítmico, también conocido como trading automatizado, consiste en el uso de programas informáticos y algoritmos para ejecutar operaciones en los mercados financieros. Estos algoritmos están diseñados para analizar los datos del mercado, identificar oportunidades de trading y ejecutar operaciones basándose en un conjunto de reglas e instrucciones predefinidas.

Este tipo de trading lo emplean normalmente los inversores institucionales y los fondos de cobertura, pero también está disponible para traders particulares a través de plataformas y brókeres de trading algorítmico. Permite realizar operaciones más rápidas y precisas, y también puede analizar y procesar grandes cantidades de datos en tiempo real.

Ventajas y riesgos del trading algorítmico

• Las operaciones se ejecutan al mejor precio

Los algoritmos de trading algorítmico están diseñados a fin de analizar los datos del mercado en tiempo real, y pueden detectar los mejores precios para comprar o vender un valor. Esto puede dar lugar a una mejor ejecución de las operaciones y a mayores rentabilidades

• Menor riesgo de errores manuales al realizar una operación

Dado que el proceso de trading está automatizado, se reduce el riesgo de error humano y los traders pueden estar más seguros de que sus operaciones se ejecutarán correctamente.

• Parámetros incorrectos

Si los parámetros seleccionados no son precisos, podrías sufrir mayores pérdidas que si monitorizaras tú mismo los mercados.

• Pérdidas compuestas

Corres el riesgo de sufrir pérdidas compuestas debido al mayor número de operaciones simultáneas y a la rapidez con que se ejecutan.

Cómo empezar a operar con forex

1. Abre una cuenta real o practica con una cuenta demo.
2. Elige el par de divisas con el que quieres operar.
3. Decide si deseas operar con Turbo24, barrera u opciones vanilla.
4. Elige cómo operar con forex: al contado o mediante opciones.
5. Elige el tamaño de tu operación y gestiona el riesgo.
6. Realiza tu operación.

Es importante tener en cuenta que, para ser un forex trader de éxito, hay que sentir entusiasmo y, lo que es más importante, tener disciplina. Cada decisión que tomes debes pensarla con el máximo cuidado. Además, no deberías operar con una gran cantidad de fondos hasta que tengas más confianza en tus habilidades y estrategia.

Como cualquier otro mercado, operar con forex es arriesgado porque lo harás con apalancamiento. Aunque esto aumenta tu exposición mediante el margen, también incrementa tus pérdidas. Por eso es tan importante la gestión del riesgo.

Para ayudarte a aumentar tu confianza, te ofrecemos un simulador de trading con 20 000 € en fondos virtuales.

Trading de forex utilizando Turbo24

Cuando operas con forex utilizando nuestra popular oferta de Turbo24 u otros productos cotizados, haces predicciones sobre los movimientos de precios de un par de forex, tanto al alza como a la baja. Si el precio se mueve en la dirección que predijiste, tendrás beneficios, pero si tu predicción resulta desacertada, tendrás pérdidas.

Turbo24 es popular porque puedes establecer tus propios niveles de knockout, lo que reduce las pérdidas en las que puedas incurrir.

Trading de forex utilizando CFD

Cuando operas con CFD sobre forex, estás aceptando intercambiar la diferencia en el precio de un par de divisas desde el momento en que abres la posición hasta que la cierras. Para abrir la posición, se requiere un depósito de margen, que permite obtener mayores beneficios y pérdidas en comparación con el importe del depósito.

Al igual que con los Productos cotizados, estás haciendo predicciones sobre el valor de las divisas sin poseer los activos físicos. Además, puedes operar en mercados alcistas o bajistas.

Operar con forex con barrera y opciones vanilla

Con las barrera, tu operación se moverá uno a uno con el precio subyacente de las divisas, cerrando automáticamente tu posición cuando el precio subyacente alcance tu nivel de knockout. Puedes determinar tu propio nivel de knockout.

Las opciones vanilla te dan el derecho, pero no la obligación, de operar con un par a un precio determinado en una fecha predeterminada. Estos productos resultan adecuados para traders algo más experimentados.

Trading de forex al contado o utilizando opciones

Además de poder elegir entre diferentes productos apalancados, también puedes optar por operar con forex de las siguientes formas: al contado o utilizando opciones.

El forex al contado es la compra o venta inmediata de un par de forex al precio de mercado actual. Los traders con una perspectiva a corto plazo suelen operar al contado. Las opciones de forex dan al titular el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender un par de forex a un precio determinado en una fecha concreta.

Ten en cuenta que mantener abiertas operaciones al contado durante la noche conlleva gastos de financiación, lo que no sucede cuando se opera con opciones. Sin embargo, las opciones tienen spreads mayores.

Recuerda que todas las operaciones conllevan un riesgo, el cual se multiplica cuando se opera con apalancamiento. Toma siempre medidas bien pensadas para gestionar tu riesgo.

Resumen de cómo ser forex trader

• El primer paso para ser forex trader es seleccionar los pares de divisas con los que quieres operar, así como la hora del día a la que quieres abrir y cerrar tus posiciones.
• Los movimientos de forex vienen determinados por diversos factores, como la oferta y la demanda, la política monetaria de los bancos centrales, la política fiscal, los tipos de interés, etc.
• Los forex traders pueden utilizar un sistema de trading automatizado para operar con pares de divisas, lo que hace que no tengan que estar pendientes en todo momento de los mercados.
• Con nosotros, puedes operar con forex utilizando Turbo24, CFD, barrera u opciones vanilla, y también puedes elegir operar al contado o mediante opciones.