¿Qué es una falsa ruptura en trading y cómo evitarla?

¿Qué es una falsa ruptura?

Una falsa ruptura es una ruptura fallida, por lo que, antes de desentrañar una, es importante determinar qué es una ruptura «real».

Una ruptura o breakout es un movimiento del mercado que se produce cuando una clase de activos (p. ej., un par de divisas) rompe su rango de precios normal, ya sea el nivel de soporte o el nivel de resistencia. Cuando el precio del mercado se dispara sustancialmente por encima o por debajo de lo habitual, se habla de una ruptura o breakout.

Sin embargo, para que algo se considere realmente una ruptura, tiene que ser un impulso sostenido y no simplemente un breve repunte del precio. Si una acción u otro activo subyacente sube por encima de su nivel de soporte o resistencia, pero poco después vuelve a bajar, se le denomina falsa ruptura.

Diferencia entre rupturas y falsas rupturas

Cómo detectar patrones de falsas rupturas

Puede ser difícil detectar cuándo una ruptura es auténtica y cuándo es una «ruptura fallida», como a veces se denomina a las falsas rupturas. Afortunadamente, hay formas de reconocerlas.

Una de las maneras más sencillas de detectar una falsa ruptura es observar cuánto dura. Dado que las rupturas fallidas son fugaces, observar el activo elegido durante un tiempo suele ser una forma eficaz de saber si se trata de una ruptura auténtica o no.

De igual modo, necesitas haber estudiado bien tu mercado, ya que todos tienen historiales de rupturas falsas y rupturas verdaderas a lo largo del tiempo. Esto puede ayudarte a determinar si una ruptura actual puede parecerse a otras anteriores que resultaron ser falsas. Solo recuerda que la rentabilidad pasada no siempre es un indicador de los resultados futuros, así que infórmate con las cifras en lugar de decidir por ti.

Otro paso crucial para identificar una ruptura fallida es el análisis técnico, que te ayudará a determinar cuáles son los niveles de soporte y resistencia del mercado elegido. Esto ofrecerá información fundamental para diferenciar entre una ruptura y una falsa ruptura.

Esto se debe a que, en general, es más probable que una ruptura sea falsa cuando alcanza el mismo nivel de soporte o resistencia varias veces, pero siempre ha retrocedido desde ese punto con anterioridad. Sin embargo, cuanto más inusual sea que un activo subyacente supere un determinado rango de precios, mayores probabilidades habrá de que se deba a un verdadero impulso y volúmenes elevados, que suelen ser el signo de una ruptura verdadera.

En términos generales, existen dos tipos principales de falsas rupturas:

• Una trampa alcista: cuando un mercado parece que va a subir más que antes, al superar su nivel de resistencia superior. Sin embargo, el precio vuelve a caer, confirmando que se trataba de una falsa ruptura.

• Una trampa bajista: lo contrario de una trampa alcista, cuando un mercado cae por debajo de su nivel de soporte normal, pero luego repunta antes de que pueda ser una verdadera ruptura.

Cómo evitar una falsa ruptura

Distinguir una ruptura verdadera de una ruptura fallida puede ser casi imposible si no sabes lo que estás haciendo. Aquí tienes cuatro formas de evitar una ruptura fallida:

Tómatelo con calma

Una de las formas más sencillas de evitar una falsa ruptura es también una de las más difíciles para muchos inversores: basta con esperar. En lugar de comprar la tendencia en el momento en que tu par rompe su nivel de soporte o resistencia, espera unos días (dependiendo, por supuesto, de tu estilo de trading y sus tiempos) y observa cómo, a menudo, las rupturas fallidas simplemente desaparecen por sí solas.

Vigila tus velas

Una versión más avanzada de la espera, un gráfico de velas puede resultar útil. Cuando sospeches que se está produciendo una ruptura, espera a que la vela se cierre para confirmar su fuerza. Cuanto más fuerte parezca la ruptura, más probable es que no sea una ruptura fallida.

Aunque puede ser una forma eficaz de detectar falsas rupturas, muchos inversores no tienen tiempo de sentarse a observar el gráfico elegido las 24 horas del día. Por eso, con nosotros, puedes establecer alertas para que te notifiquen las condiciones específicas del mercado que estás esperando. En caso de una ruptura, por ejemplo, crearías una alerta basada en el precio de cierre de la vela para que se te notifique cualquier ruptura potencial.

Utilizar múltiples análisis de franjas temporales

Otra forma eficaz de identificar rupturas y cuáles de ellas son probables rupturas fallidas es mediante el análisis de múltiples franjas temporales. Esto implica observar tu mercado elegido utilizando varias franjas temporales diferentes. Cuando utilices esta técnica, es probable que detectes el potencial de una ruptura a corto plazo, y luego «alejes» la vista para ver ese mismo mercado durante una semana, un mes o incluso más tiempo antes de abrir una posición.

Esto ayuda a detectar una falsa ruptura porque tienes una perspectiva de tu activo tanto a largo como a corto plazo. Estudiar sus patrones puede mostrarte si lo que crees que es una ruptura es realmente significativo en el contexto de ese mercado.

Conoce los más comunes

Algunos patrones de los gráficos pueden indicar la probabilidad de una falsa ruptura. Entre ellos se incluyen los triángulos ascendentes, el patrón hombro cabeza hombro y las formaciones de bandera.

Aprender a identificar estos patrones puede ayudarte a diferenciar entre una ruptura y una falsa ruptura, ya que estas tres formaciones suelen asociarse a rupturas fallidas. Por ejemplo, los triángulos ascendentes indican una corrección temporal del mercado más que una verdadera ruptura.

Cómo operar con una ruptura o breakout

Aquí te explicamos cómo operar con rupturas con nosotros:

1. Abre una cuenta real o practica con el simulador de trading.
2. Aprende cuáles son las señales de un mercado al borde de una ruptura.
3. Realiza un análisis técnico del mercado que elijas para reconocer las falsas rupturas.
4. Toma medidas para gestionar tu riesgo.
5. Abre y monitoriza tu primera operación.

Utilizarás derivados financieros que te permitan operar en los mercados. Por ejemplo, podrías utilizar una falsa ruptura como oportunidad para ir corto, obteniendo un beneficio o una pérdida al predecir que el precio de un mercado está a punto de caer desde su máximo actual. O bien podrías utilizarla como oportunidad para cubrirte: ir largo en caso de que sea una ruptura verdadera y también ir corto en el mismo mercado en caso de ruptura fallida.

Hay dos formas de utilizar derivados con nosotros: operar con Turbo24 o CFD. Los turbos son un producto bursátil con apalancamiento que te permite especular sobre un mercado, prediciendo si subirá o bajará sin poseer el activo subyacente.

Aunque el apalancamiento aumenta las ganancias y las pérdidas, ten en cuenta que Turbo24 limita tus pérdidas al nivel de knockout que elijas.

Los CFD son otra forma de hacer predicciones sobre acciones de ruptura sin poseerlas. Te permiten predecir si el precio de una acción aumentará o disminuirá, de forma muy parecida a Turbo24, pero suscribiendo un acuerdo para intercambiar la diferencia de precio entre el momento en que abriste tu posición y el momento en que la cerraste, ya sea con ganancias o con pérdidas.

Los CFD también están apalancados y no tienen el nivel de knockout que tienen los Turbo24, por lo que gestionar tu riesgo es clave.

Cómo operar con una falsa ruptura

Aunque pueda parecer ilógico, también hay ocasiones en las que te conviene adoptar posiciones en falsas rupturas.

Puedes utilizar una falsa ruptura como una oportunidad para ir corto, obteniendo un beneficio o una pérdida al predecir que el precio de un activo está a punto de caer desde su máximo actual. O bien podrías utilizarla como oportunidad para cubrirte: ir largo en caso de que sea una ruptura verdadera y también ir corto en el mismo mercado en caso de ruptura fallida.

Para operar con una falsa ruptura, debes realizar los siguientes pasos:

1. Abre una cuenta real.
2. Elige si quieres operar con Turbo24 o con CFD.
3. Realiza un análisis técnico del mercado que elijas para reconocer las falsas rupturas.
4. Toma medidas para gestionar tu riesgo, incluyendo órdenes de stop y órdenes límite.
5. Abre y monitoriza tu primera operación.

Resumen de las falsas rupturas

• Una falsa ruptura es un movimiento sustancial fuera de los niveles normales de soporte o resistencia de un mercado que no dura, por lo que «falla».
• Pueden provocar costosos errores a los inversores, al pensar que un mercado ha alcanzado una verdadera ruptura e ir largo, para perder impulso poco después.
• Puedes evitar las falsas rupturas (u operar con ellas deliberadamente) estudiando el mercado que elijas y conociendo los patrones de los gráficos, las franjas temporales y otras señales de ruptura fallida.
• Con nosotros, puedes operar con rupturas y rupturas fallidas utilizando Turbo24 o CFD, dos tipos diferentes de derivados financieros.
• Tanto los Turbo24 como los CFD están apalancados, por lo que es fundamental que gestiones tu riesgo al operar.