¿Qué son los gráficos de bolsa y cómo aplicarlos a tu trading?
Los gráficos de bolsa son una herramienta clave para el análisis técnico. Junto a otros tipos de gráficos e índices, los gráficos de bolsa aportan información vital para los traders a la hora de realizar inversiones.
¿Qué puedes encontrar en este artículo?
¿Qué son los gráficos de bolsa?
Un gráfico de bolsa o stock chart (en inglés) es una herramienta de análisis financiero. Los llamados graficadores (programas informáticos) representan gráficamente la evolución de los precios de un activo financiero, como son las acciones, índices de bolsa, divisas, gráficos de criptomonedas, entre otros.
Los gráficos de bolsa son una de las herramientas más importantes de los inversores, sobre todo cuando se invierte a corto o medio plazo, donde el peso del análisis técnico es muy elevado1. De esta forma es posible de forma visual ver si el precio sube, baja o se mantiene lateral. Los diferentes tipos de gráficos de bolsa permiten tomar las decisiones más acertadas de inversión.
Tipos de gráficos de bolsa
En la actualidad el uso de los gráficos está ampliamente extendido y en particular, el análisis técnico se centra fundamentalmente en ellos. De allí la importancia de entender qué tipo de gráficos de bolsa se pueden utilizar para estudiar los movimientos del mercado.
Gráficos de líneas
Es un tipo de gráfico que los traders han utilizado a lo largo del tiempo, pues se considera que constituyen la forma más simple cuando se trata de mostrar los movimientos de precios en los mercados financieros durante un período de tiempo determinado.
Es un tipo de gráfico donde la evolución de la cotización está representada por una línea horizontal continua que va dibujando curvas en función de las subidas y bajadas del precio a lo largo del tiempo. Debido a su simplicidad, los gráficos de líneas ayudan a reconocer los patrones técnicos y son los preferidos por los inversores principiantes.
Este tipo de gráficos es muy útil para establecer puntos de entrada y situar bien los stops2. Se considera también ideal para hacer comparativas entre distintos activos y ver la evolución de uno con respecto al otro. De igual forma es utilizado para observar la tendencia de fondo en activos con mucha volatilidad.
Gráficos de velas
Estos gráficos brindan mucha información sobre lo que ocurre en el mercado (apertura, cierre, máximo y mínimo de la sesión) pero, en particular los gráficos de velas, ofrecen ventajas visuales. Existen diferentes gráficos de velas, dentro de los cuales el más importante es el de las velas japonesas.
Se considera que los gráficos de velas son los más utilizados para invertir en bolsa pues proporcionan información visual de manera muy rápida sobre la evolución del precio de un activo en el periodo de tiempo determinado al que hace referencia la vela. Permite además analizar no solo el precio de un activo en un periodo largo de años, sino seguir el movimiento del precio durante una misma sesión de trading.
El cuerpo de la vela, muestra el intervalo entre la apertura y el cierre del precio, la mecha o sombra, indica el punto más alto y más bajo que alcanzó el precio y el color permite entender la dirección del movimiento del mercado3. La parte superior de una vela es una resistencia y la parte inferior es un soporte. El trader puede darse cuenta más fácilmente de la tendencia del mercado al observar: la longitud, el color y los diferentes patrones.
Gráficos de barras
A diferencia de los gráficos de líneas que sólo proporcionan los precios de cierre, los gráficos de barras proporcionan los precios de apertura y cierre, así como los altos y bajos para ese período4. Las barras verticales también muestran las relaciones entre los precios de apertura y cierre dentro de un solo intervalo de tiempo.
La barra representa el rango de cotización del periodo de tiempo determinado. Su parte inferior muestra el precio más bajo para el período de tiempo seleccionado y la parte superior el precio más alto. En este gráfico, los precios de apertura y cierre están representados por las marcas horizontales a la izquierda y a la derecha de la barra vertical, respectivamente.
Cómo leer los gráficos de bolsa
Los gráficos te muestran el tipo de activo de que se trata, el periodo de tiempo del gráfico, las unidades visibles en el gráfico y la representación gráfica del precio. Los gráficos históricos de bolsa están creados con dos escalas: una de tiempo y otra de precio.
A partir del análisis de los diferentes tipos de gráficos es posible identificar tendencias y valorar el movimiento del precio de un activo. De esta forma se puede predecir hacia dónde se moverá el precio del activo analizado ya sea en el corto, mediano o largo plazo.
Los gráficos de bolsa utilizan dos ejes, el eje “x” (horizontal) y el eje “y” (vertical). En el eje “x” se representa la evolución en el tiempo del precio del activo financiero y en el eje “y” cada subida o bajada del precio.
Para comprender un gráfico de mercado e interpretar los valores, lo más importante es identificar los soportes, resistencias y tendencias. Los niveles de precios calificados como soporte o resistencia suelen ser máximos o mínimos históricos.
El soporte es el nivel donde existe una alta probabilidad en que se detenga la caída del precio de un activo para luego empezar a subir y la resistencia es el nivel en que existe una alta probabilidad de que se detenga el aumento del precio de un activo para luego desencadenar una caída en los precios4.
Análisis de gráficos de bolsa
Los picos en cada extremo son los hombros izquierdo y derecho y el del medio se llama cabeza. Un patrón de cabeza y hombros describe una formación gráfica específica que predice un cambio de tendencia alcista a bajista, mientras que un patrón de cabeza y hombros inverso indica lo contrario.
En el análisis de un gráfico se le llama neckline a la línea recta que une los puntos externos en dicho gráfico. El neckline es el nivel de soporte o resistencia que utilizan los traders para determinar áreas estratégicas para abrir o cerrar posiciones. Para colocar el neckline, el primer paso es ubicar el hombro izquierdo, la cabeza y el hombro derecho en el gráfico.
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Indicadores que pueden ser utilizados en el análisis técnico
RSI
El índice de fuerza relativa (RSI) es un indicador utilizado para medir la fortaleza o debilidad mediante la comparación de los movimientos alcistas o bajistas. Es un instrumento utilizado para determinar zonas de sobrecompra, sobreventa, y señales de divergencia.
MACD
La media móvil de convergencia/divergencia o Moving Average Convergence Divergence (MACD) es un indicador de análisis técnico de tendencias capaz de hallar convergencias y divergencias en precios de activos financieros5 con precisión. Ello permite identificar cambios en el impulso del precio de una acción y las oportunidades de inversión próximas a niveles de soporte y resistencia.
Medias móviles
Las medias móviles son un indicador que permite detectar rápidamente los cambios en los precios. También son utilizadas para identificar reversiones en las tendencias de los pares de divisas. Con este indicador técnico es posible conocer la dirección de una tendencia y reducir el ruido generado al analizar la evolución del mercado6.
Gráficos de bolsa, en síntesis
- Los gráficos de bolsa son una herramienta clave para el análisis técnico. Junto a otros tipos de gráficos e índices, aportan información vital para los traders a la hora de realizar inversiones.
- Dentro de los gráficos de bolsa se encuentran los gráficos de líneas, de velas y de barras.
- El gráfico de líneas es muy útil para establecer puntos de entrada y situar bien los stops.
- Los gráficos de velas son los más utilizados para invertir en bolsa pues proporcionan información visual de manera muy rápida sobre la evolución del precio de un activo en el periodo de tiempo determinado.
- A diferencia de los gráficos de líneas que sólo proporcionan los precios de cierre, los gráficos de barras proporcionan los precios de apertura y cierre, así como los altos y bajos para ese período.
- Los gráficos de bolsa constan de partes como los hombros izquierdo y derecho, cabeza y neckline.
- Los gráficos, junto a indicadores como el RSI, MACD y Medias Móviles, son vitales para el análisis técnico de los traders.
1 FINANCIALRED, 2021
2 esBolsa, 2021
3 Trading Fx, 2022
4 CIBfx
5 Muñoz Romero, Pablo. (2018). Análisis técnico: diseño de una estrategia automatizada de trading. Tesis de Grado en Administración y Dirección de Empresas, Universidad del País Vasco, Bilbao, España.
6 tiomarkets, 2022
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