Alzas en Europa, los inversores celebran que continúen los estímulos

Apertura alcista en Europa, los inversores celebran las señales del BCE que mantendrá su política acomodaticia en medio de unas mejores perspectivas para el crecimiento a corto plazo y para los precios.

Cómo decíamos ayer, el Banco Central Europeo anunció que desaceleraría el ritmo de las compras de bonos por debajo del PEPP de 1,85 billones de euros durante el resto del año, pero señaló que no ha empezado el tapering.

Esto sentó bien al mercado, a lo que se une otra buena noticia y es que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo chino, Xi Jinping, hablaron por teléfono por primera vez desde febrero, discutiendo una variedad de temas transnacionales y tocando temas económicos.

Al mismo tiempo, los temores de una desaceleración de la recuperación económica en EE UU disminuyen después de que las solicitudes semanales de desempleo cayeran más de lo esperado a mínimos de casi 18 meses.

El Euro Stoxx 50 subía un 0,42%, el CAC 40 francés avanzaba un 0,47%, el DAX lo hacía un 0,2%, pero sin embargo, el Ibex 35 retrocedía un 0,06%, siendo el índice más débil de Europa.

Por su parte, las acciones asiáticas han repuntado después de dos días de pérdidas, aunque los inversores todavía siguen nerviosos, mientras se enfrentan a la mejor manera de interpretar las medidas cautelosas de los bancos centrales para poner fin al estímulo.

Datos Macro

• 08:00 – Reino Unido – PIB (Mensual). Dato: 0,1%. Anterior: 1%.
• 08:00 – Reino Unido - Producción manufacturera (mensual – Jul). Dato: 0%. Anterior: 0,1%.
• 08:00 – Reino Unido - Producción industrial (mensual – Jul). Dato: 1,2%. Previsión: 0,4%. Anterior: -0,7%.
• 08:00 – Reino Unido – Balanza comercial (Jul). Dato: -12,71B. Previsión: -11,00B. Anterior: -11,99B.
• 08:00 – Alemania – IPC (mensual – Ago). Dato: 3,9%. Previsión: 3,9%. Anterior: 3,8%.
• 10:10 – Alemania – Comparecencia de Buch, vicepresidente del Buba alemán.
• 11:30 – Zona Euro – Comparecencia de Lagarde, presidenta del BCE.
• 12:00 – Zona Euro – Reunión del Ecofín y del Eurogrupo.
• 14:30 – EE UU – IPP (Mensual – Ago). Previsión: 8,2%. Anterior: 7,8%.
• 18:00 – EE UU – Informe WASDE sobre oferta y demanda de productos agrícolas.
• 19:00 – EE UU – Número de plataformas petrolíferas, Baker Hughes.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 15 699 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 15 816,2 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 15 555 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 15 453,5 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: Euro Stoxx 50

• Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por encima de 4194,8 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 4225 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 4163,9 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 4132,9 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 4512,20 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 4519,85 y 4530,20 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 4488,30 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 4476,51 puntos.

¿ Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al DAX. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un Turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien Turbo24.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien Turbo24 largo a una cotización del índice de 15 700 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada 15 700 - 120 = 15 580 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 132,83 veces (15 700 / 120 € = 130,83), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien Turbo24 cortos. Imaginemos que el DAX está cotizando, por ejemplo, en los 15 555 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por encima del precio de entrada (15 555 + 120 = 15 675 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 129,62 veces (15 555 / 120 € = 129,62).

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*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.

*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.