Alzas en Europa, más estímulos en China e impacto controlado de la variante Ómicron
Un informe en Israel con pruebas en casos reales, ha mostrado que una tercera dosis de vacuna tienen una gran eficacia contra la variante Ómicron.
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Los mercados europeos abren con ganancias, entramos en un periodo estacional muy positivo después de que los indicadores de amplitud hayan mejorado en las últimas sesiones.
Los inversores estarán pendientes durante la semana de las reuniones de los bancos centrales, se espera que el miércoles la Fed acelere el tapering, algo que el mercado podría tener ya descontado, viendo las alzas recientes en la renta variable y la tranquilidad en el mercado de bonos.
Por su parte, el BCE podría empezar a reducir a la mitad la cantidad de activos que compra cada mes a partir de abril. El BCE debatirá opciones sobre cómo adaptar el programa regular de compra de activos del banco después de que finalice su PEPP en marzo, mientras que la Fed probablemente anunciará un desenlace más rápido de los planes de estímulo de la era de la pandemia.
Según un sondeo de Reuters entre los analistas del BCE, estos consideraron que un previsible descenso de la elevada inflación de la zona euro a finales de 2022 significa que una subida de los tipos de interés está a años vista, con lo cual, la subida de tipos está muy lejos, factor positivo para el mercado
El banco de Inglaterra, de Japón y de Suiza también proporcionarán una actualización sobre la perspectiva de precios y la orientación de política para 2022. Mientras que el Banco de Japón, el Suizo y el de Inglaterra probablemente dejarán la política monetaria sin cambios.
Es positivo para el mercado la esperanza de más estímulos en China, después de que los líderes del gigante asiático hayan prometido priorizar la estabilidad económica el próximo año.
Los economistas predicen que China comenzará a agregar estímulos fiscales a principios de 2022 después de que los principales funcionarios del país dijeron que sus objetivos clave para el próximo año incluyen contrarrestar las presiones del crecimiento y estabilizar la economía.
El Banco Popular de China también dijo la semana pasada que recortaría el coeficiente de reservas obligatorias para los bancos en 50 puntos básicos el 15 de diciembre, liberando 188 000 millones de dólares de liquidez a largo plazo en el sistema bancario.
Esto ha motivado subidas hoy en las bolsas chinas. El Índice Compuesto de Shanghai ha terminado con un 0,4% de subida, mientras que el Índice de Componentes de Shenzhen ha terminado con 0,67% de ganancias.
Los sectores de consumo, industrial, tecnología y nuevas energías lideraron el mercado al alza, con notables ganancias de Kweichow Moutai (1,35%), Contemporary Amper (2,88%) y East Money (3,33%).
La renta variable japonesa subía, impulsada por las ganancias de los grandes valores tecnológicos tras el buen final de la semana pasada en Wall Street, aunque la cautela ante la reunión del banco central estadounidense limitaba las ganancias.
La confianza en el sector de los servicios en Japón mejoró hasta alcanzar el nivel más alto de los últimos dos años, pero la recuperación de los fabricantes se estancó, según el sondeo Tankan del Banco de Japón.
En el frente de los datos económicos, los precios mayoristas alemanes subieron un 16,6% en noviembre, la mayor cantidad registrada.
En lo relativo al coronavirus, un informe en Israel con pruebas en casos reales, ha mostrado que una tercera dosis de vacuna tienen una gran eficacia contra la variante Ómicron.
Por su parte, el boletín de Traders de Goldman Sach es muy optimista indicando que confían claramente en el Rally de Navidad gracias a las recompras de títulos de las propias compañías y a entrada de dinero de particulares.
En el mercado de materias primas, los precios del petróleo subían, ampliando las ganancias del viernes pasado, ayudadas por el creciente optimismo de que el impacto de la variante del coronavirus ómicron en el crecimiento económico mundial y en la demanda de combustible sea limitado.
Datos Macro
- 00:50 – Japón – Encuesta Tankan de grandes empresas manufactureras (4T). Dato: 18. Previsión: 19. Anterior: 18.
- 00:50 - Japón - Encuesta Tankan de grandes empresas no manufactureras (4T). Dato: 9. Previsión: 6. Anterior: -2.
- 13:00 – EE UU – Informe mensual de la OPEP.
- 14:00 – Alemania – Comparecencia de Beermann, del Buba.
- 18:00 – Reino Unido – Informe de estabilidad financiera del BoE.
Análisis técnico: DAX
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 15 724,7 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 15 789,5 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 15 622,7 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 15 561,2 puntos.
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Análisis técnico: IBEX 35
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 8425 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 8457,3 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 8365,5 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 8340,2 puntos.
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Análisis técnico: S&P 500
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 4731,44 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 4744,92 puntos.
- Escenario 2: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 4713,40 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 4697,18 puntos.
¿ Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.
Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al DAX. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones.
En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien Turbo24 largo a una cotización del índice de 15 725 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada 15 725 - 120 = 15 605 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 131,04 veces (15 725 / 120 € = 131,04), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.
En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un Turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien Turbo24.
En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien Turbo24 cortos. Imaginemos que el DAX está cotizando, por ejemplo, en los 15 622 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por encima del precio de entrada (15 622 + 120 = 15 742 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 130,18 veces (15 622 / 120 € = 130,18).
Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado.
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*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.
*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.
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