Alzas en Europa en la última sesión del mes de enero

Última sesión del mes de enero y los índices europeos abren con ganancias después de una sesión positiva en Asia.

El Euro Stoxx 50 subía un 1,11%, el DAX alemánlo hacía un 1,14%, mientras que el CAC 40 francés y el Ibex 35 español avanzaban un 0,72% y un 0,59% respectivamente.

Las principales bolsas de la región de Asia-Pacífico han terminado en positivo en una jornada de bajos volúmenes antes de la celebración del Año Nuevo Lunar, con los mercados de China y Corea del Sur cerrados por vacaciones. En China se celebraba el festival de la primavera.

En Japón, el Nikkei ha terminado con un alza del 1,07 %, impulsado por un repunte de las acciones tecnológicas, y el Hang Seng de Hong Kong ha ganado un 1,15%.

Las acciones en Australia, sin embargo, han acabado con una caída del 0,24% mientras los inversores se preparaban para la reunión de política monetaria del RBA a finales de esta semana.

Los futuros de EE. UU. por su parte, cotizan con ligeras pérdidas. Los inversores esperan con atención la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU de hoy para discutir la crisis de Ucrania en un momento en que EE. UU. está cerca de aprobar grandes sanciones contra Rusia.

Los nuevos datos económicos serán hoy el centro de atención, conoceremos las cifras anticipadas de crecimiento del PIB para la zona del euro e Italia y las estimaciones anticipadas de inflación para Alemania y España, donde ya tenemos datos. La inflación en nuestro país en el mes de enero retrocede hasta el 6% desde el 6,5% anterior, sin embargo, el dato armonizado ha quedado en el 6,1% cuando se esperaba un 5,5%, aun así, es menor que el dato previo que fue del 6,6%.

La temporada de resultados continúa en Europa, Ryanair informará de sus cuentas durante el día, será interesante ver la evolución del sector de las aerolíneas.

En el mercado de materias primas, los futuros del crudo WTI suben un 0,72% y se mantienen en el entorno de los 87 dólares por barril, dirigiéndose a una ganancia de alrededor del 17% este mes, la mayor subida desde febrero de 2021, debido a que las limitaciones de capacidad y los riesgos geopolíticos avivaron las preocupaciones sobre el suministro.

Si bien la OPEP+ está lista para cumplir con un aumento de producción planificado de 400 000 bpd para marzo en su reunión del 2 de febrero, el grupo no logró cumplir con los objetivos de producción ya que algunos miembros lucharon con limitaciones de capacidad.

Los precios del petróleo también se han visto respaldados por las tensiones geopolíticas en Europa del Este y Oriente Medio, por la situación en Oriente Medio tras los ataques en Emiratos Árabes Unidos por parte del grupo hutí de Yemen.

El jefe de la OTAN dijo ayer domingo que Europa necesita diversificar sus suministros de energía, después de que el Reino Unido advirtiese de que era "altamente probable" que Rusia estuviera buscando invadir Ucrania.

Datos Macro

• China – Festivo – Festival de la primavera.
• 00:50 – Japón – Producción industrial (Mensual – Dic). Dato: -1%. Previsión: -0,8%. Anterior: 7%.
• 00:50 – Japón – Ventas minoristas (Anual – Dic). Dato: 1,4%. Previsión: 2,7%. Anterior: 1,9%.
• 01:30 – Australia – Crédito al sector privado (Mensual – Dic). Dato: 0,8%. Previsión: 0,7%. Anterior: 0,9%.
• 09:00 – España – IPC (anual – Ene). Dato: 6%. Previsión: 6,7%. Anterior: 6,7%.
• 09:00 – España – IPC armonizado (anual – Ene). Dato: 6,1%. Previsión: 5,5%. Anterior: 6,6%.
• 11:00 – Zona Euro – PIB trimestral. Previsión: 0,3%. Anterior: 2,2%.
• 11:00 – Zona Euro – PIB anual. Previsión: -0,3%. Anterior: 0,5%.
• 15:45 – EE UU – PMI de Chicago (Ene). Previsión: 61,7. Anterior: 63,1.
• 18:40 – EE UU – Declaraciones de George, miembro del FOMC.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 8753 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 8828,3 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 8618,4 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 8559 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 15 585,3 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 15 694,9 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 15 350,6 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 15 191,4 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 4445,50 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 4483,11 puntos.
• Escenario 2: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 4411 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 4379,09 puntos.

¿ Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un Turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien Turbo24.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien Turbo24 largo a una cotización del índice de 8753 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada 8753 - 120 = 8633 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 72,94 veces (8753 / 120 € = 72,94), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien Turbo24 cortos. Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8618 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por encima del precio de entrada (8618 + 120 = 8738 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 71,82 veces (8618 / 120 € = 71,82).

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*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.