Caídas en Europa a la espera de los PMI. Continua el miedo a la recesión
ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 8027,9 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 7971,6 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 8123,5 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 8173,2 puntos.
Opera con en índices con Turbo 24
ANÁLISIS TÉCNICO: DAX
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 13 039,7 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 12 960,5 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 13 189,9 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 13 245,5 y 13 329,1 en extensión*.
Descube el Trading en índices con CFD
ANÁLISIS TÉCNICO: EURO STOXX 50
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3435 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3413,2 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3465 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 3481,3 y 3500 en extensión*.
ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500
- Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3734,43 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3703,97 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3763,40 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 3790,60 puntos.
Beneficios del trading con índices, ¿qué son y cómo operar con ellos?
Datos Macro
- 02:30 – Japón – PMI del sector servicios. Dato: 54,2. Anterior: 52,6.
- 09:15 – Francia - PMI manufacturero (Jun). Previsión: 54. Anterior: 54,6.
- 09:15 – Francia – PMI de servicios (Jun). Previsión: 57,6. Anterior: 58,3.
- 09:30 – Alemania - PMI manufacturero (Jun). Previsión: 54. Anterior: 54,8.
- 09:15 – Alemania – PMI de servicios (Jun). Previsión: 54,5. Anterior: 55.
- 10:00 – Zona Euro – Boletín económico del BCE.
- 10:00 – Zona Euro - PMI manufacturero (Jun). Previsión: 53,9. Anterior: 54,6.
- 10:00 – Zona Euro – PMI de servicios (Jun). Previsión: 55,5. Anterior: 56,1.
- 10:30 – Reino Unido - PMI manufacturero (Jun). Previsión: 54,6. Anterior: 54,6.
- 10:30 – Reino Unido – PMI de servicios (Jun). Previsión: 51,8. Anterior: 51,8.
- 12:00 – Zona Euro – Cumbre de líderes de la UE.
- 14:30 – EE UU – Nuevas peticiones de subsidio por desempleo. Previsión: 227K. Anterior: 229K.
- 14:30 – Zona Euro – Comparecencia de Enria, del BCE.
- 15:45 – EE UU - PMI manufacturero (Jun). Previsión: 56. Anterior: 57.
- 15:45 – EE UU – PMI de servicios (Jun). Previsión: 53,5. Anterior: 53,4.
- 16:00 – EE UU – Comparecencia de Powell, presidente de la Fed.
- 16:30 – Alemania – Comparecencia de Nagel, presidente del Buba alemán.
- 17:00 – EE UU – Inventarios de petróleo crudo de la AIE. Previsión: -0,569M. Anterior: 1,956M.
- 22:30 – EE UU – Resultados de la prueba de estrés bancarias de la Fed.
Conoce toda la información macro a través del Calendario económico.
Los futuros europeos cotizan en negativo y extienden las caídas de ayer, el sentimiento que domina el mercado sigue siendo el de que tendremos una recesión en el futuro.
Powell, el presidente de la Fed advirtió de una posible recesión mientras los bancos centrales se comprometen en reducir la inflación.
Hoy tendremos datos de PMI de servicios y manufactureros en Europa, Reino Unido y EE UU, datos que nos adelantarán como se encuentra la economía en estos momentos, tasas que apuntan a una expansión ligeramente más lenta en junio.
El petróleo extiende las pérdidas
Los precios del petróleo caen alrededor del 1%, continuando con la caída de ayer y tocando su nivel más bajo en más de un mes, debido a las preocupaciones persistentes de que las agresivas alzas de las tasas de interés en EE.UU. podrían desencadenar una recesión y afectar la demanda de combustible.
Mientras tanto, la EIA de EE. UU. dijo que sus datos petroleros semanales, cuya publicación estaba programada para el día de hoy, se retrasarán hasta al menos la próxima semana.
El petróleo WTI cotizaba alrededor de 104 USD el barril, mientras que el crudo Brent se cotizaba a 108 USD.
¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.
Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones.
En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien Turbo24 cortos. Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8027 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por encima del precio de entrada (8027 + 120 = 8147 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 66,89 veces (8027 / 120 € = 66,89).
En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un Turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien Turbo24.
En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien Turbo24 largo a una cotización del índice de 8123 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada 8123 - 120 = 8003 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 67,69 veces (8123 / 120 € = 67,69), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.
Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado.
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*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.
*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.
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