Alzas en Europa tras el compromiso de la Fed de mantener estímulos

Los mercados europeos cotizan con ganancias claras, siguiendo el camino de los futuros estadounidenses, que suben después de que la Fed volviera a comprometerse con seguir con su política expansiva con el objetivo de que la economía se recupere rápidamente.

A pesar de que la economía de los EE. UU. se está recuperando con claridad, y eso ha hecho pensar a muchos inversores que las posibilidades de un tapering antes de lo previsto estaban en aumento, esas preocupaciones se disiparon ayer después de que los dirigentes de la Reserva Federal se mostrasen cautelosos, ya que los riesgos para la economía debido a la pandemia siguen siendo elevados.

Según las actas de la reunión del mes de marzo, la Fed se comprometió a seguir con su política monetaria hasta que la mejora económica sea más segura.

Además, el presidente estadounidense, Joe Biden, hizo un llamamiento a las empresas norteamericanas para que paguen por su plan de infraestructuras de más de 2 billones de dólares, aunque se mostró abierto a negociar la cuantía de la factura fiscal. Incluso el Partido Republicano parece que ahora podría aprobar el plan del presidente, siempre que no se suban mucho los impuestos.

Los índices europeos continúan con su buen tono apoyados en las esperanzas de recuperación económica, incluso a pesar de los problemas que siguen apareciendo con la vacuna de AstraZeneca.

España e Italia han limitado la vacunación con las dosis de la compañía británica a mayores de 60 años, y el Reino Unido ha recomendado que las personas menores de 30 años reciban una vacuna alternativa, por los posibles vínculos entre la vacuna y casos raros de trombos. La Universidad de Oxford dice que la identificación de trombos ligados a vacuna demuestra que el sistema de seguridad funciona.

En España, el Gobierno ultima un paquete regulatorio para impulsar la movilidad eléctrica.

En cuanto a la geopolítica, diplomáticos de las principales potencias del mundo se reunieron ayer por separado con Irán y Estados Unidos para debatir cómo hacer que ambos países vuelvan a cumplir el acuerdo nuclear de 2015, que Washington abandonó hace tres años.

En divisas, el dólar retrocedía ligeramente frente a una canasta de divisas principales, lo que servía al oro para rebotar un 0,4%.

El Bitcoin volvía a rebotar hoy tras la fuerte caída que sufrió el mercado de criptomonedas en el día de ayer.

Por su parte, los precios del petróleo bajan después de un gran aumento de las reservas de gasolina en Estados Unidos, lo que provocó la preocupación por el debilitamiento de la demanda de crudo en el mayor consumidor mundial, en un momento en el que la oferta en todo el mundo está aumentando.

Datos Macro

• 01:50 – Japón – Cuenta corriente (no desestacionalizada – Feb). Dato: 2,917T. Previsión: 1,966T. Anterior: 0,647T
• 08:00 – Alemania – Pedidos de fábrica de Alemania (Mensual – Feb). Dato: 1,2%. Previsión: 1,2%. Anterior: 0,8%.
• 10:30 – Reino Unido – PMI del sector de la construcción (Mar). Previsión: 54,6. Anterior: 53,3.
• 13:30 – Zona Euro – Comunicado del BCE sobre política monetaria.
• 14:30 – EE. UU. – Nuevas peticiones de subsidio por desempleo. Previsión: 680K. Anterior: 719K.
• 18:00 – EE. UU. – Declaraciones de Powell, presidente de la Fed.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 8656,2 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 8668,1 y 8701,8 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 8625 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 8595,9 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 15 257,5 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 15 293,4 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 15 207,1 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 15 169,5 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 4100,50 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 4107,31 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 4094,20 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 4089,13 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: EUR/USD

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 1,18821 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 1,19033 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 1,18612 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 1,18491 puntos.

*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.

*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones y la compra mínima sería de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8680 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 2,697 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 269,7 euros (100 Turbo24 x 2,697 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 32,18 veces (8680 / 269,7 euros = 32,18 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 8420 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 1,037 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 103,7 euros (100 Turbo24 x 1,037 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 82,45 veces (8550 / 103,7 euros = 82,45 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.