Alzas en Europa tras una buena sesión en Asia y un buen dato de ventas minoristas en Alemania

El buen dato de ventas minoristas en Alemania, el buen cierre de las bolsas asiáticas y las esperanzas de un plan de infraestructuras en EE UU apoyan las subidas.

Los mercados europeos abren con ganancias después de una sesión positiva en Asia, donde las acciones chinas tratan de recuperarse después de una venta masiva la semana pasada, logrando cierta estabilidad, debido también a la buena temporada de resultados empresariales en EE UU que aumenta el sentimiento.

Todo ello, a pesar de que los inversores siguen en cierta manera preocupados por las posibles regulaciones del gigante asiático a diferentes sectores.

La idea de que el regulador de valores de China este buscando una cooperación más estrecha con EE UU ha tranquilizado al mercado, lo que se suma a los progresos de un proyecto de ley de infraestructura que sirven de respaldo a los futuros de Wall Street.

El índice China A50 ganaba un 3,11%, el índice de Shanghai subía un 1,97%, mientras que el Hang Seng de Hong Kong avanzaba un 1,04%, todo ello incluso a pesar de que el dato de PMI de Caixin ha quedado por debajo de lo esperado, sigue en expansión, pero al borde de la contracción. Se esperaba una lectura de 51 y el dato ha quedado en 50,3.

Las acciones japonesas han cerrado hoy al alza, debido a que las optimistas ganancias de los transportistas y otras empresas cíclicas han contrarrestado las preocupaciones sobre la variante del coronavirus Delta, que se propaga rápidamente, y que amenaza una frágil recuperación de la economía nipona.

Los senadores estadounidenses ultimaron ayer domingo los detalles de un plan de aproximadamente un billón de dólares para invertir en carreteras, puentes, puertos, Internet de alta velocidad y otras infraestructuras, y algunos predicen que la cámara aprobará la ley bipartidista esta semana, esto se une a la noticia de que EE UU no se confinará de nuevo para frenar el COVID-19, aunque según dijo ayer el principal experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos, el Dr. Anthony Fauci, "las cosas van a empeorar" a medida que la variante Delta siga avanzando, sobre todo entre los no vacunados.

Estas noticias ayudan a los futuros norteamericanos a cotizar con ganancias en la sesión de hoy, el S&P 500 sube un 0,63%, el Dow Jones, lo hace un 0,59%, mientras el que el Nasdaq y el Russell 2000 avanzan un 0,59% y un 1,15% respectivamente.

En Europa, los índices avanzan con claridad, el Euro Stoxx 50 se apuntaba una subida del 1,05%, el DAX alemán ganaba un 0,86% mientras que el Ibex 35 subía un 1,52%, incluso a pesar de que el dato de PMI manufacturero ha quedado por debajo de las previsiones en el mes de Julio, con una lectura de 59 cuando se esperaba 59,5.

Sin embargo, ayuda también al sentimiento inversor en Europa que las ventas minoristas alemanas aumentasen mucho más de lo esperado en junio después de la flexibilización de las restricciones por el COVID-19, lo que respalda una recuperación impulsada por el consumidor en la economía más grande de Europa. El dato final mensual ha quedado en el 4,2% cuando se esperaba un aumento solamente del 2%, mientras que el dato anual ha sido del 6,2% frente a una caída del 2,2% esperada.

En el mercado de divisas, el dólar retrocedía un 0,13% frente a una canasta de divisas principales a medida que aumentaban los precios de los bonos (caída de rentabilidad) y bajaba la volatilidad.

Sin embargo, esta caída del dólar no servía al oro para avanzar y el metal precioso caía un 0,38%. También retrocedía la plata, en su caso un 0,08%, mientras que el cobre avanzaba un 0,59%.

Los precios del petróleo caían más de un dólar debido a la preocupación por la economía china, después de que una encuesta mostrara que el crecimiento de la actividad de las fábricas cayó bruscamente en el segundo mayor consumidor de petróleo del mundo, a lo que se sumaba la preocupación por el aumento de la producción de petróleo de los productores de la OPEP.

En criptomonedas, tras chocar el Bitcoin con la media móvil ponderada de largo plazo, entran ventas, la principal criptomoneda retrocedía en la sesión un 2,84% arrastrando al resto de criptomonedas alternativas como Ether, que perdía un 2,18% o Litecoin que retrocedía un 1%.

Datos Macro.

• 03:45 – China – PMI manufacturero de Caixin (Jul). Dato: 50,3. Previsión: 51. Anterior: 51,3.
• 08:00 – Alemania – Ventas minoristas mensuales – Jun. Dato: 4,2%. Previsión: 2,0%. Anterior: 4,6%.
• 08:00 – Alemania – Ventas minoristas anual – Jun. Dato: 6,2%. Previsión: -2,2%. Anterior: -1,8%.
• 09:15 – España – PMI manufacturero (Jul). Dato: 59. Previsión: 59,5. Anterior: 60,4.
• 09:30 – Italia - PMI manufacturero (Jul). Previsión: 58,1. Anterior: 59.
• 10:00 – Zona Euro - PMI manufacturero (Jul). Previsión: 60,4. Anterior: 63,9.
• 15:45 – EE UU – PMI manufacturero (Jul). Previsión: 63,1. Anterior: 62,1.
• 16:00 – EE UU - PMI manufacturero de ISM (Jul). Previsión: 60,9. Anterior: 60,6.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 8749 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 8791,3 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 8693,5 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 8637,9 puntos.

A ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 15 656,4 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 15 710,1 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 15 604 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 15 568,4 puntos.

NÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 4433,35 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 4431,50 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 4412,60 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 4403,65 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: EUR/USD

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 1,18763 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 1,19009 y 1,19334 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 1,1859 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 1,18438 puntos.

^*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.
^*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.

¿ Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un Turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien Turbo24.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien Turbo24 largo a una cotización del índice de 8749 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada 8749 - 120 = 8629 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 72,91 veces (8749 / 120 € = 72,91), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien Turbo24 cortos. Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8693 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por encima del precio de entrada (8693 + 120 = 8813 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 72,44 veces (8693 / 120 € = 72,44).

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