Análisis técnico: el barril Brent rebota desde mínimos anuales

El mercado de petróleo sigue atrayendo los ojos de los inversores, tanto a nivel fundamental como técnico. Si empezamos por el primer análisis, la posible recuperación de la demanda de China (mayor importador del mundo de petróleo) después del levantamiento de la política de “cero COVID”, podría generar un mejor panorama para los precios del oro negro en el corto y medio plazo.

Sin embargo, los últimos datos de empleo en Estados Unidos podrían mantener el tono “Hawkish” por parte de la Reserva Federal (Fed), sumado a la preocupación de los inversores por una desaceleración económica, generan cierto nerviosismo ante una posible caída del consumo de petróleo en el mundo.

Centrándonos en el análisis técnico, los precios del petróleo Brent siguen dando que hablar en el mercado, ya que después de arrancar el año 2023 con un impulso que llevó los precios hacia la zona de los 89 dólares (+7,5%), la debilidad de la demanda (compras) en dicho nivel, sumado a los eventos expuestos anteriormente, tumbaron nuevamente al Brent a zonas de soportes.

Además, podemos apreciar como el precio del Brent chocó con la media ponderada de 200 sesiones (ver gráfico adjunto), actuando dicho indicador como una resistencia de importancia para los operadores. A partir de ese momento, la oferta (ventas) se impuso en el oro negro, tumbando su cotización por debajo de los 80 dólares, nivel psicológico para el mercado. De hecho, el rechazo de dicha zona provocó la recuperación del Brent hacia los 82 dólares, precio al que cotiza hoy.

Finalmente, seguiremos pendientes de toda la evolución del mercado de petróleo, especialmente vigilando que la cotización no pierda la unión de mínimos crecientes (ver gráfico) que viene desarrollando desde los mínimos cosechados en diciembre del 2022.

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Brent. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Brent está cotizando, por ejemplo, en los 83 dólares. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) en los 79,71 dólares por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 3,411 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 341,1 euros (100 Turbo24 x 3,411 euros por cada Turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 24,33 veces (8300 / 341,1 euros = 24,33 veces). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Brent de 81,25 dólares. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en los 85,83 dólares por encima del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24 es de 3,543 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 354,3 euros (100 Turbo24 x 3,543 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 22,93 veces (8125 / 354,3 euros = 22,93 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.