Caídas en Europa, protestas en China

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 8357,8 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 8338 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 8388,5 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 8406,4 puntos.

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ANÁLISIS TÉCNICO: DAX 40

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 14 438,7 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 14 414,2 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 14 501,5 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 14 543 puntos.

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ANÁLISIS TÉCNICO: EURO STOXX 50

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3929,8 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3914,8 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3953,8 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 3962,8 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3993,16 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3975,20 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 4008,03 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 4017,55 puntos.

Beneficios del trading con índices, ¿qué son y cómo operar con ellos?

*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.

Conoce toda la información macro a través del Calendario económico.

Apertura bajista en Europa. Las protestas en China desconciertan a los mercados, que no están acostumbrados a ver disturbios tan generalizados en ese país, lo que provoca ventas en activos de riesgo, con pérdidas para las acciones y el petróleo.

Los temores sobre el crecimiento chino han disminuido a medida que aumentan las esperanzas de que se relajen las medidas de confinamiento, pero la vista de las manifestaciones en las principales ciudades chinas ha provocado temores de una represión que inevitablemente afectará a la economía.

Goldman Sachs sugirió que China podría salir de su política de cero Covid antes de lo previsto debido a la creciente ira contra las estrictas medidas de Covid, aunque los temores de una represión del gobierno continuaron agitando los mercados.

En los mercados de bonos, los temores de recesión están aumentando nuevamente, ya que los rendimientos del Tesoro a largo plazo continúan cayendo a pesar de que se esperan más aumentos de tasas de la Fed.

Los precios del petróleo han tocado un mínimo de un año durante la noche, cayendo por debajo de su mínimo de septiembre debido a que los temores por el crecimiento de China afectaron los precios de las materias primas.

La semana comienza con poco en el calendario, pero al menos el volumen debería regresar ahora que los inversores de EE. UU. han regresado por completo de sus vacaciones de Acción de Gracias.

Mientras tanto, los inversores esperan hoy los datos crediticios y monetarios de la zona del euro, así como los discursos de varios funcionarios del Banco Central Europeo para obtener nuevas pistas sobre la dirección de la política de la región.

¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un Turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien Turbo24.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien Turbo24 cortos. Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8373 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por encima del precio de entrada (8358 + 120 = 8358 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 69,65 veces (8358 / 120 € = 69,65).

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien Turbo24 largo a una cotización del índice de 8388 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada 8388 - 120 = 8268 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 69,9 veces (8388 / 120 € = 69,9), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

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