Caídas en Europa debido a la gravedad de la situación del coronavirus

Los mercados europeos retrocedían siguiendo el camino dejado por la bolsa japonesa. El Nikkei ha retrocedido desde un máximo de 30 años, a medida que los inversores materializan beneficios debido a la fuerte sobrecompra acumulada en el mercado y, sobre todo, a la evolución de la pandemia del coronavirus.

Los avances en las vacunas COVID-19 y las suposiciones de que en verano volveríamos a la vida normal han ayudado a impulsar a los índices. Sin embargo, los objetivos de vacunación no se están cumpliendo y esto podría aumentar el interés de los inversores por materializar beneficios.

La distribución de la vacuna es ahora uno de los mayores riesgos a los que se enfrentan los inversores, ya que el no cumplir los plazos puede llevar a dislocaciones en los precios de los activos. Esto es algo de lo que ya alertó ayer, Christine Lagarde en la rueda de prensa posterior a las decisiones del Banco Central Europeo, en la que afirmó que el reciente aumento de las infecciones por COVID-19 supone un riesgo para la recuperación de la zona euro. Con ello, reafirmó su promesa de mantener los costes de los préstamos en mínimos históricos.

El descontrol de la pandemia es el principal riesgo ahora mismo para Europa, mientras que en el Reino Unido, el primer ministro británico, Boris Johnson, está recibiendo presiones para que cierre las fronteras del país y que de esta forma consigan detener todas las variantes de coronavirus que se extiende. Johnson había rechazado prohibir la entrada al país a todos los viajeros no británicos, pero ahora la presión podría llevarle a hacerlo.

Por si no fuera poco, ahora surgen dudas sobre la gobernanza en Italia, con un primer ministro, Giuseppe Conte, que considera la posibilidad de convocar elecciones anticipadas. Esto se suma a noticias negativas para los mercados procedentes de los EE. UU. Los inversores esperan un paquete de ayudas de 1,9 billones tal y como anunció Joe Biden, pero el nuevo presidente se enfrenta ahora a presiones para reducir su plan de ayudas en el Congreso, en el cual los republicanos amenazan con obligar a la nueva administración a frenar algunos de sus objetivos más progresistas.

Tampoco hemos tenido buenas noticias desde el punto de vista corporativo. Las acciones de Intel, que subieron tras anunciar los resultados, corrigieron todas las ganancias después de haberse filtrado que habían sido víctimas de un ataque informático. Esto se suma a los malos resultados de IBM, que sigue perdiendo ingresos trimestrales.

La preocupación por el coronavirus y la lentitud de las vacunas, junto con que ahora es probable que el plan de estímulos sea menor, hace pensar a los inversores que la demanda de combustible se puede frenar. Además, preocupan mucho en este sentido las nuevas restricciones de la pandemia en China, ya que es el mayor importador de petróleo del mundo. En este contexto, los precios del petróleo caen, retrocediendo desde los máximos de 11 meses que alcanzaron la semana pasada.

Por su parte, el Bitcoin extiende sus caídas en la que puede ser la peor semana desde marzo de 2020, después de que inversores institucionales vendieran 80 millones de dólares. La idea de un paquete menor de estímulos también penaliza al mercado de criptomonedas.

Datos macro para la jornada de hoy

• 09:00 – España - morosidad bancaria - noviembre
• 08:00 – Reino Unido - Ventas minoristas intermensual - Diciembre. Previsión: 1,2%. Anterior: -3,8%.
• 08:00 - R.Unido - Ventas minoristas Ex-Fuel intermensual - Fuel intermensual -Diciembre. Previsión: 0,8%. Anterior: -2,6%.
• 08:00 – Reino Unido - Ventas minoristas interanual - Diciembre. Previsión: 4,0%. Anterior: 2,4%.
• 09:15 – Francia - PMI Markit manufacturero provisional - Enero. Previsión: 50,5. Anterior: 51,1.
• 09:15 – Francia - PMI Markit servicios provisional - Enero. Previsión: 48,5. Anterior: 49,1.
• 09:15 – Francia - PMI Markit compuesto provisional - Enero. Previsión: 49,0. Anterior: 49,5.
• 09:30 – Alemania - PMI Markit manufacturero provisional - Enero. Previsión: 57,5. Anterior: 58,3.
• 09:30 – Alemania - PMI Markit servicios provisional - Enero. Previsión: 45,3. Anterior: 47,0.
• 09:30 – Alemania - PMI Markit compuesto provisional - Enero. Previsión: 50,3. Anterior: 52,0.
• 10:00 – Eurozona - PMI Markit manufacturero provisional - Enero. Previsión: 54,5. Anterior: 55,2.
• 10:00 – Eurozona - PMI Markit servicios provisional - Enero. Previsión: 44,5. Anterior: 46,4.
• 10:00 – Eurozona - PMI Markit compuesto provisional - Enero. Previsión: 47,6. Anterior: 49,1.
• 10:30 – Reino Unido - PMI provisional compuesto - Enero. Previsión: 45,5. Anterior: 50,4.
• 10:30 – Reino Unido - PMI provisional manufactuero - Enero. Previsión: 54,0. Anterior: 57,5.
• 10:30 – Reino Unido - PMI provisional servicios - Enero. Previsión: 45,0. Anterior: 49,4.
• 15:45 – EE. UU. - PMI Markit manufacturero provisional - Enero. Previsión: 56,5. Anterior: 57,1.
• 15:45 – EE. UU. - PMI Markit servicios provisional - Enero. Previsión: 53,6. Anterior: 54,8.
• 16:00 – EE. UU. - Viviendas 2ª mano -Diciembre. Previsión: 6,55M. Anterior: 6,69M.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 8073,5 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 8007,4 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 8128 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 8177,3 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 13 833,5 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 13 785,2 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 13 942 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 14 013,7 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3818,18 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3814,39 puntos.
• Escenario 2: el cierre de vela en 30 minutos por encima de 3855 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 3864,38 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: EUR/USD

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 1,21768 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 1,21894 y 1,22133 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 1,21494 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 1,21358 puntos.

¿ Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un Turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien Turbo24.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien Turbo24 cortos a una cotización del índice de 8073 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada (8073 + 120 = 8193 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 67,27 veces (8073 / 120 € = 67,27), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien Turbo24 largos. Imaginemos que el Ibex está cotizando, por ejemplo, en los 8128 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por debajo del precio de entrada (8128 - 120 = 8008 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 67,73 veces (8128 / 120 € = 67,73).

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*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.