Caídas en Europa después de que Putin haya reconocido las repúblicas separatistas en Ucrania

Las bolsas europeas caen con fuerza en la segunda sesión de la semana, con el DAX perdiendo un 1,18% tras haber pedido ayer el soporte de los 14 840 puntos, se sitúa en niveles no vistos desde mayo de 2021. Es cierto que ha llegado a caer más hoy martes, pero se nota la presión vendedora en Europa a medida que la incertidumbre sobre el conflicto en Ucrania va en aumento.

El presidente ruso, Vladimir Putin, reconoció a las dos autoproclamadas repúblicas separatistas y mandó tropas en dos regiones respaldadas por Moscú en el este de Ucrania después de anunciar que reconocería su independencia, una medida que varias naciones condenaron como una violación del derecho internacional y la soberanía de Ucrania.

EE.UU. está listo para anunciar más sanciones contra Rusia y cancelar el comercio con las dos regiones de Ucrania.

Los fabricantes de automóviles, los bancos y los servicios financieros se sitúan entre los sectores con peor desempeño.

Los futuros de gas de Europa, se disparan más del 8% a alrededor de 80 € por megavatio-hora ante las señales de una mayor confrontación.

Europa se ha vuelto cada vez más dependiente del gas ruso para la generación de electricidad, las aplicaciones industriales y el uso comercial y residencial, importando más del 80% del gas natural que utilizaron en 2020, frente al 65% de la década anterior.

Mientras tanto, la temporada de resultados se sigue con especial atención: los beneficios de HSBC se duplicaron el año pasado, pero el banco dijo que está enfrentando desafíos en varios frentes en su mercado clave de China.

Los resultados de Fresenius cumplieron por completo los objetivos del año y la compañía espera un crecimiento rentable para este año.

En este contexto, el oro se sitúa por encima los 1.900 dólares la onza el martes, habiendo llegado a niveles vistos por última vez en enero de 2021, a medida que los inversores buscan cubrir los riesgos geopolíticos e inflacionarios con el metal refugio.

El petróleo subió hasta un nuevo máximo de 7 años por los temores de que un gran conflicto pueda interrumpir el suministro, lo que se suma a las preocupaciones de nuevas presiones inflacionarias.

Mientras tanto, los inversores también están atentos a la Reserva Federal, ya que se espera que aumente las tasas varias veces a partir de marzo para controlar la inflación creciente.

Datos Macro

• 10:00 – Italia – IPC (mensual – Ene). Previsión: 1,6%. Anterior: 1,6%.
• 10:00 – Alemania – Expectativas empresariales (Feb). Previsión: 96,1. Anterior: 95,2.
• 10:00 – Alemania – Situación actual (Feb). Previsión: 96,6. Anterior: 95,7.
• 10:00 – Alemania – Índice Ifo de confianza empresarial (Feb). Previsión: 96,5. Anterior: 95,7.
• 11:45 – Reino Unido – Declaraciones de Ramsden, miembro del BoE.
• 12:00 – Reino Unido – Índice CBI de tendencias industriales (Feb). Previsión: 25. Anterior: 24.
• 15:00 – EE UU – Precios de Vivienda S&P/Case-Shiller 20 no destacionalizado (anual – Dic). Previsión: 18%. Anterior: 18,3%.
• 15:00 – Zona Euro – Comparecencia de McCaul, del BCE.
• 15:45 – EE UU – PMI manufacturero (Feb). Previsión: 56. Anterior: 55,5.
• 15:45 – EE UU – PMI compuesto de Markit (Feb). Anterior: 51,1.
• 15:45 – EE UU – PMI de servicios (Feb). Previsión: 53. Anterior: 51,2.
• 16:00 – EE UU – Confianza del consumidor de The Conference Board (Feb). Previsión: 110. Anterior: 113,8.

Analisis técnico: Ibex 35

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 8273,8 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 8216 y 8078,1 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 8441,1 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 8536,3 puntos.

Análisis técnico: DAX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 14 306 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 14 157,6 y 13 841,6 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 14 696,7 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 14 910 puntos.

Análisis técnico: S&P 500

• Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 4255,50 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 4222,93 y 4168,66 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 4309,72 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 4358 puntos.

*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.

*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un Turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien Turbo24.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien Turbo24 cortos. Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8273 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por encima del precio de entrada (8273 + 120 = 8393 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 68,94 veces (8273 / 120 € = 68,94).

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien Turbo24 largo a una cotización del índice de 8442 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada 8442 - 120 = 8322 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 70,35 veces (8442 / 120 € = 70,35), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.