Caídas en Europa y aumento de las tensiones entre EEUU y China

Los índices europeos cotizaban con caídas después de que la bolsa de Japón haya cerrado en negativo. El Nikkei japonés se ha visto presionado por las compañías de semiconductores, las cuales habían subido con fuerza en las últimas sesiones y hoy han sido vendidas por dos motivos. En primer lugar, porque acumulaban una fuerte sobrecompra que ha provocado tomas de beneficios y en segundo lugar, porque hemos conocido la noticia de que Trump ha notificado a los proveedores de Huawei que revoca ciertas licencias que les permiten vender a la compañía china.

Las tensiones entre EE. UU. y el gigante asiático van en aumento, a falta de pocos días de que Trump deje de ser presidente de la primera potencia mundial, ya que Joe Biden será investido el miércoles como el 46º presidente del país.

El Ministro de Relaciones Exteriores de China ha instado a los EE. UU. a que retire estas medidas, las cuales considera equivocadas. Además, ha informado de que China ha decidido imponer sanciones a los funcionarios estadounidenses que se han comportado según ellos, de manera atroz en los asuntos de Taiwán, a la vez que se oponen y condenan las últimas sanciones de EE. UU. relacionadas con Hong Kong.

En Japón, las compañías que tienen tiendas físicas también se han visto presionadas debido al aumento de los temores de que se apliquen mayores restricciones a la movilidad a medida que aumenta la propagación del coronavirus.

Todo ello, en una sesión con bajo volumen debido a que hoy es festivo en EE. UU. por el día de Martin Luther King. Esta semana tendremos plena temporada de resultados empresariales.

A pesar de las tensiones, la bolsa china ha terminado la sesión con ganancias, después de que los inversores hayan festejado el buen dato de Producto Interior Bruto anual, que ha escalado hasta el 6,5% cuando se esperaba un crecimiento del 6,1%. El índice de producción industrial del mes de diciembre también ha quedado mejor de lo esperado, con un aumento del 7,3%, cuando se esperaba que fuese del 6,9%.

Pero ni siquiera este buen comportamiento de la bolsa china aumenta el optimismo en Europa, que cotiza con números rojos tras la apertura, con los inversores poniendo más la vista en las tensiones entre EE. UU. y China. Por otro lado, está la incertidumbre creciente que se está viviendo en el gobierno italiano, donde el primer ministro, Giuseppe Conte, se enfrenta a dos días de votaciones parlamentarias que decidirán si su frágil coalición puede aferrarse al poder o ha perdido la mayoría, lo que empujaría a Italia a una mayor agitación política.

El aumento de casos de coronavirus y la falta de control de la epidemia también son factores a tener en cuenta.

A nivel corporativo, hay buenas noticias en el sector del automóvil, después de que Chrysler y PSA hayan sellado su fusión para convertirse en Stellantis.

En cuanto a divisas, el dólar cotiza con ligeras ganancias frente a una canasta de divisas principales después de que Janet Yellen, que ha sido designada por Biden para dirigir el Tesoro de los EE. UU., haya dicho que el país no busca debilitar su divisa.

Por su parte, el precio cotizaba en negativo, extendiendo las pérdidas que la semana pasada supusieron el final de una racha alcista impulsada por los recortes de producción y la fuerte demanda china. Las perspectivas de recuperación del mercado están contenidas debido el aumento de las infecciones de coronavirus.

Datos macro para la jornada de hoy

• Festivo en EE. UU. Día de Martin Luther King (No habrá informe de apertura de EE. UU.)
• 03:00 – China – PIB trimestral (4T). Dato: 2,6%. Previsión: 3,2%. Anterior: 3,0%.
• 03:00 – China – PIB anual (4T). Dato: 6,5%. Previsión: 6,1%. Anterior: 4,%.
• 03:00 – China – Índice de Producción Industrial (anual) (diciembre). Dato: 7,3%. Prevision: 6,9%. Anterior: 7,0%.
• 11:00 – Europa – Comparecencia de Lagarde, presidenta del BCE.
• 11:00 – Europa – Reunión del Eurogrupo.
• 14:30 – Reino Unido – Comparecencia de Bailey, gobernador del BoE.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 8189 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 8129,8 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 8261 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 8306,5 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 13 712 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 13 604,7 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 13 806,5 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 13 874,5 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3749,48 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3733,29 puntos.
• Escenario 2: el cierre de vela en 30 minutos por encima de 3768,09 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 3781,80 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: EUR/USD

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 1,20654 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 1,20461 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 1,20874 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 1,21044 y 1,21242 en extensión*.

¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un Turbo24 largo o un Turbo24 corto, lo que equivale a 0,01 euros por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, 100 Turbo24.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del índice de 8189 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada (8189 + 120 = 8309 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 68,84 veces (8189 / 120 € = 68,84), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos. Imaginemos que el Ibex está cotizando, por ejemplo, en los 8261 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por debajo del precio de entrada (8261 - 120 = 8141 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 68,84 veces (8261 / 120 € = 68,84).

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*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.